市财政局 王文辉

（2018年7月26日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向会议报告2018年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

上半年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，牢牢把握稳中求进的总基调，积极适应经济发展新常态，着力推进供给侧结构性改革，做好各项财税服务保障工作，预算执行情况良好，促进了全市经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全市财政总收入1060394万元，完成年度预算的64.1%，同比增长17.5%。全市财政总收入减去中央级收入后，一般公共预算收入619553万元，完成年度预算的63.3%，同比增长11.6%。

全市一般公共预算支出525731万元，完成年度预算的46.3%，同比增长4.0%。其中：市本级支出346997万元，同比增长12.0%；乡镇（街道、开发区）支出178734万元，同比下降8.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全市政府性基金预算收入418262万元，完成年度预算的75.1%，同比增长112.5%，其中：土地出让金收入402352万元,同比增长112.7%；其他基金收入15910万元，同比增长106.5%。

全市政府性基金预算支出315733万元，完成年度预算的52.6%，同比增长111.7%。

（三）国有资本经营预算执行情况

由于国有资本经营收入一般在下半年结算，所以上半年国有资本经营预算收支数均为零。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全市基本养老保险等九项社会保险基金预算收入485050万元，完成年度预算的56%，同比增长14.1%。全市社会保险基金预算支出411847万元，完成年度预算的48%，同比增长9%。

（五）政府债务情况

今年，宁波核定下达我市政府债务限额为143亿元（专题向市人大常委会报告），比上年增加17亿元，其中：新增政府债务限额10亿元（均为专项债务）；存量政府债务限额7亿元（均为一般债务）。

（六）上半年主要工作

上半年，围绕全年预算目标，主要做好了以下三方面工作：

一是加强财政保障，推动我市高质量发展。集中财力改善民生，重点保障十项民生实事工程和教育、医疗、卫生等社会事业发展。上半年，全市民生支出408713万元，占一般公共预算支出的77.7%。支持“两区三城”、“中国制造2025浙江行动”试点示范市、智能经济示范区等重大平台和重点产业建设，上半年拨付扶持经济政策资金42900万元。深入推进“最多跑一次”改革，推出20类82项群众和企业到政府办事事项，面向全市177个部门单位做好“上门服务至少一次”活动。

二是依法强化征管，实现收入平稳增长。加强收入分析预测，增强组织收入的主动性。严格执行组织收入原则，坚持应收尽收、依法征收。实施重大失信纳税人税收管理办法，开展专项欠税清理。进一步完善征管服务，努力确保国地税征管体制改革期间征管工作平稳过渡。推进信息化规范化征管，开展内控监督管理、纳税风险评估、税收执法督察和“双随机、一公开”工作。

三是深化财政改革，提升财政监管绩效。加强财政预算管理，实行“综合预算、零基预算”结合、支出经济分类的预算编制模式。加强绩效评估，对河道清污、居家养老等10个政策性项目实行预算项目库管理和全过程绩效管理。加大财政资金统筹力度，清理盘活各类结转结余资金，提升收支调度水平。加强公务支出管理，“三公”经费支出较去年同期下降13.7%。完善国库集中支付运行机制，推进全市统一公共支付平台应用扩面，做好财政资金、社保资金的竞争性存放和保值增值工作。进一步推进全市财政信息公开，扩大公开范围、细化公开内容。加强债务管理，实施存量隐性债务化解消化工作，做好政府债券置换。深化国资国企改革，攻坚全市国有资产清理盘活工作。

虽然上半年财政预算执行良好，但也存在一些困难和问题：由于我市外贸依存度较高，中美贸易摩擦将对经济财政形势造成一定的影响；民生等财政支出刚性大，收入增长难以跟上支出需求，收支矛盾仍然突出；部分政府债券到期，还本付息压力大；财政资金使用绩效仍有提升空间，需要在今后工作中加以改进。

二、下半年工作措施

根据上半年预算执行情况及市委对财政工作的要求，围绕全年预算目标任务，下半年将重点做好以下工作：

（一）服务全市发展大局。进一步优化财政支出，着力支持我市重大平台建设和重点产业培育，保障各项民生实事投入。完善财政扶持经济方式，积极引导产业基金运作，落实各项扶持政策，及时兑现财政政策资金，助推企业转型升级。优化财政服务，深入推进“最多跑一次”改革，全面推进政务服务事项网上办理。

（二）依法组织各项收入。坚持组织收入原则，做到依法征收。加强收入分析预测，在做好存量税源巩固、新增税源质量提升的同时，积极有序推进税源型企业培植引进工作。加强税费征收管理，强化涉税风险应对，努力挖掘增收潜力，确保各项收入任务圆满完成。

（三）强化财政监督管理。加强收支预算分析，规范预算执行。加强专项资金管理和绩效管理，统筹整合政策资金，完善经济扶持、社会保障、农林水等政策管理。开展绩效评价，将评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。加强乡镇财政管理，进一步提高乡镇理财治税能力。强化债务管理，完善政府性债务管理办法，规范推进PPP项目，做好新一批政府债务债券置换工作。加强国资管理，按照资产清理方案做好权证补办、资产处置等工作，深化国资国企改革，推进国资国企体制创新。