| 住房公积金收支运用情况表 | | 会住房03表 |
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| | 编制单位（章）：宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2025年06月 |
| 单位：元（列至角分） | | 项目 | 年初余额 | 收入（放贷） | 支出（收回贷款） | 期末余额 | | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | | 一、住房公积金 | 6,142,559,354.01 | 291,559,522.64 | 1,305,343,234.20 | 133,620,729.80 | 922,618,228.90 | 6,525,284,359.31 | | 其中：一般住房公积金 | 6,048,452,630.46 | 290,152,655.57 | 1,303,595,621.59 | 132,679,445.03 | 915,272,109.07 | 6,436,776,142.98 | | 一次性住房补贴 | 3,171,509.93 | 44,129.70 | 65,067.95 | 174,431.64 | 403,470.61 | 2,833,107.27 | | 住房公积金补贴 | 90,935,213.62 | 1,362,737.37 | 1,682,544.66 | 766,853.13 | 6,942,649.22 | 85,675,109.06 | | 二、贷款风险准备 | 412,239,375.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,239,375.55 | | 三、专项应付款 | 35,372,468.98 | 0.00 | 0.00 | 32,006,654.36 | 67,379,123.34 | -32,006,654.36 | | 城市廉租住房建设补充资金 | 28,996,996.45 | 0.00 | 0.00 | 32,006,654.36 | 61,003,650.81 | -32,006,654.36 | | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付管理费 | 6,375,472.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,375,472.53 | 0.00 | | 四、委托贷款 | 5,537,347,279.77 | 93,216,898.46 | 655,266,271.70 | 52,246,841.41 | 401,958,468.94 | 5,790,655,082.53 | | （一）个人贷款 | 5,537,347,279.77 | 93,216,898.46 | 655,266,271.70 | 52,246,841.41 | 401,958,468.94 | 5,790,655,082.53 | | 1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 332,161.72 | 0.00 | 0.00 | 4,591.57 | 27,416.18 | 304,745.54 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 5,537,015,118.05 | 93,216,898.46 | 655,266,271.70 | 52,242,249.84 | 401,931,052.76 | 5,790,350,336.99 | | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1）经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2）城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3）单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4）普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （三）其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 总 计 | 12,127,518,478.31 | 384,776,421.10 | 1,960,609,505.90 | 217,874,225.57 | 1,391,955,821.18 | 12,696,172,163.03 |
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| 填报日期：2025-07-01 |
| 增 值 收 益 表 | | 2025年6月 | | 账套：余姚账套 | | 编制单位：宁波市住房公积金中心 | 单位：元 | | 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 | | 一、业务收入 | 1 | 15,589,157.60 | 90,907,571.47 | | 1、住房公积金利息收入 | 2 | 917,716.36 | 4,112,354.72 | | 2、增值收益利息收入 | 3 | 1,006,679.96 | 5,875,995.93 | | 3、委托贷款利息收入 | 4 | 13,664,547.90 | 80,918,082.39 | | 4、国家债券利息收入 | 5 |
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| | 5、其他收入 | 10 | 213.38 | 1,138.43 | | 二、业务支出 | 11 | 9,101,157.66 | 52,412,917.17 | | 1、住房公积金利息支出 | 12 | 8,880,643.64 | 47,417,516.44 | | 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
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| | 3、委托贷款手续费支出 | 14 |
| 3,061,999.86 | | 4、其他支出 | 15 | 220,514.02 | 1,933,400.87 | | 三、增值收益（损失以“-”号表示） | 17 | 6,487,999.94 | 38,494,654.30 |
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| 制表日期：2025-07-01 | | 注：1、指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
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| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2025年6月 |
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| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
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| 负债： |
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| | 住房公积金存款 | 1 | 628,558,368.59 | 714,855,777.27 | 住房公积金 | 16 | 6,142,559,354.01 | 6,525,284,359.31 | | 增值收益存款 | 2 | 447,611,844.53 | 413,521,763.92 | 应付利息 | 19 | 44,594,656.40 |
| | 应收利息 | 5 | 21,248,362.05 | 24,998,993.08 | 其他应付款 | 21 |
| 19,882.00 | | 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 35,372,468.98 | -32,006,654.36 | | 委托贷款 | 8 | 5,537,337,887.18 | 5,790,635,809.59 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 28,996,996.45 | -32,006,654.36 | | 逾期贷款 | 9 | 9,392.59 | 19,272.94 | 负债合计 | 26 | 6,222,526,479.39 | 6,493,297,586.95 | | 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 412,239,375.55 | 412,239,375.55 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
| 38,494,654.30 |
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| 净资产合计 | 29 | 412,239,375.55 | 450,734,029.85 | | 资产合计 | 15 | 6,634,765,854.94 | 6,944,031,616.80 | 负债及净资产合计 | 30 | 6,634,765,854.94 | 6,944,031,616.80 |
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| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 142,419,385.92 | | 2、 | 离退、退休 | 108,402,525.77 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 8,554,719.47 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 60,738.37 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 466,892,279.66 | | 6、 | 租赁住房 | 130,810,900.00 | | 7、 | 其他 | 65,477,679.71 | | 合计： | 922,618,228.90 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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