| 住房公积金收支运用情况表 | | 会住房03表 |
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| | 编制单位（章）：宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2025年05月 |
| 单位：元（列至角分） | | 项目 | 年初余额 | 收入（放贷） | 支出（收回贷款） | 期末余额 | | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | | 一、住房公积金 | 6,142,559,354.01 | 200,295,948.61 | 1,013,783,711.56 | 144,079,159.31 | 788,997,499.10 | 6,367,345,566.47 | | 其中：一般住房公积金 | 6,048,452,630.46 | 200,247,027.67 | 1,013,442,966.02 | 143,045,652.72 | 782,592,664.04 | 6,279,302,932.44 | | 一次性住房补贴 | 3,171,509.93 | 0.00 | 20,938.25 | 0.00 | 229,038.97 | 2,963,409.21 | | 住房公积金补贴 | 90,935,213.62 | 48,920.94 | 319,807.29 | 1,033,506.59 | 6,175,796.09 | 85,079,224.82 | | 二、贷款风险准备 | 412,239,375.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,239,375.55 | | 三、专项应付款 | 35,372,468.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,372,468.98 | 0.00 | | 城市廉租住房建设补充资金 | 28,996,996.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,996,996.45 | 0.00 | | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付管理费 | 6,375,472.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,375,472.53 | 0.00 | | 四、委托贷款 | 5,537,347,279.77 | 101,271,199.40 | 562,049,373.24 | 61,081,660.93 | 349,711,627.53 | 5,749,685,025.48 | | （一）个人贷款 | 5,537,347,279.77 | 101,271,199.40 | 562,049,373.24 | 61,081,660.93 | 349,711,627.53 | 5,749,685,025.48 | | 1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 332,161.72 | 0.00 | 0.00 | 4,585.06 | 22,824.61 | 309,337.11 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 5,537,015,118.05 | 101,271,199.40 | 562,049,373.24 | 61,077,075.87 | 349,688,802.92 | 5,749,375,688.37 | | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1）经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2）城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3）单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4）普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （三）其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 总 计 | 12,127,518,478.31 | 301,567,148.01 | 1,575,833,084.80 | 205,160,820.24 | 1,174,081,595.61 | 12,529,269,967.50 |
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| 填报日期：2025-06-03 |
| 增 值 收 益 表 | | 2025年5月 | | 账套：余姚账套 | | 编制单位：宁波市住房公积金中心 | 单位：元 | | 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 | | 一、业务收入 | 1 | 15,187,014.22 | 75,318,413.87 | | 1、住房公积金利息收入 | 2 | 571,168.68 | 3,194,638.36 | | 2、增值收益利息收入 | 3 | 999,437.50 | 4,869,315.97 | | 3、委托贷款利息收入 | 4 | 13,616,244.48 | 67,253,534.49 | | 4、国家债券利息收入 | 5 |
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| | 5、其他收入 | 10 | 163.56 | 925.05 | | 二、业务支出 | 11 | 7,978,980.59 | 43,311,759.51 | | 1、住房公积金利息支出 | 12 | 7,757,970.05 | 38,536,872.80 | | 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
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| | 3、委托贷款手续费支出 | 14 |
| 3,061,999.86 | | 4、其他支出 | 15 | 221,010.54 | 1,712,886.85 | | 三、增值收益（损失以“-”号表示） | 17 | 7,208,033.63 | 32,006,654.36 |
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| 制表日期：2025-06-03 | | 注：1、指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
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| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2025年5月 |
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| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
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| 负债： |
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| | 住房公积金存款 | 1 | 628,558,368.59 | 706,329,016.20 | 住房公积金 | 16 | 6,142,559,354.01 | 6,367,345,566.47 | | 增值收益存款 | 2 | 447,611,844.53 | 413,646,233.30 | 应付利息 | 19 | 44,594,656.40 | 81,529,589.09 | | 应收利息 | 5 | 21,248,362.05 | 23,469,893.66 | 其他应付款 | 21 |
| 8,983.17 | | 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 35,372,468.98 |
| | 委托贷款 | 8 | 5,537,337,887.18 | 5,749,661,862.01 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 28,996,996.45 |
| | 逾期贷款 | 9 | 9,392.59 | 23,163.47 | 负债合计 | 26 | 6,222,526,479.39 | 6,448,884,138.73 | | 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 412,239,375.55 | 412,239,375.55 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
| 32,006,654.36 |
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| 净资产合计 | 29 | 412,239,375.55 | 444,246,029.91 | | 资产合计 | 15 | 6,634,765,854.94 | 6,893,130,168.64 | 负债及净资产合计 | 30 | 6,634,765,854.94 | 6,893,130,168.64 |
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| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 124,688,454.28 | | 2、 | 离退、退休 | 94,524,666.66 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 6,169,213.08 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 60,738.37 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 394,634,071.30 | | 6、 | 租赁住房 | 111,821,500.00 | | 7、 | 其他 | 57,098,855.41 | | 合计： | 788,997,499.10 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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