余姚市永信会计师事务所：

你所出具的审计报告（余永会专审 [2024]第061号、余永会专审 [2024]第062号）等审计结果文书于2024年8月1日收悉。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:

一、整改总体情况 

分中心十分重视审计情况，对审计报告中提出的问题进行认真分析梳理，要求我单位整改的问题共有3个，现已整改3个，未整改0个；提出审计建议3条，已采纳3条。

二、问题整改的具体情况

1、已整改的问题：2023年业务部门提供的住房公积金提取数据与财务部门数据不一致。审计整改情况：业务部门提供的《住房公积金提取情况统计表》中不包括法院划扣的45.38万，即为业务部门提供数据与财务部门提供《住房公积金收支运用情况表》中提取数的差额。

2、已整改的问题：行政账中部分原始凭证内容记载不正确或缺少相关依据。审计整改情况：已按要求进行更正、补充。

3、已整改的问题：工会委员会账中部分原始凭证内容记载不正确或缺少相关依据。审计整改情况：已按要求进行更正、补充。

三、审计建议采纳情况

审计建议进一步加强业务部门之间的数据核对，加强内控制度管理，规范票据管理、强化会计基础。分中心已采纳。

分中心将以此次审计整改为契机，持续深化业务财务管理改革，不断创新业务财务管理方式和方法，推动各项工作向科学化、精细化、信息化方向发展。同时建立健全长效管理机制，加强对各项工作的日常监督与定期检查，及时发现并纠正问题，确保公积金业务规范有序进行。

宁波市住房公积金管理中心余姚分中心

            2024年8月22日