| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
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| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2024年6月 |
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| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
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| 负债： |
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| | 住房公积金存款 | 1 | 432,938,895.49 | 546,160,313.01 | 住房公积金 | 16 | 5,470,385,144.71 | 5,882,383,198.78 | | 增值收益存款 | 2 | 439,668,702.11 | 435,716,718.61 | 应付利息 | 19 | 38,832,548.70 |
| | 应收利息 | 5 | 18,442,707.57 | 16,905,854.34 | 其他应付款 | 21 | 3,389.24 | 12,590.00 | | 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 27,429,326.56 |
| | 委托贷款 | 8 | 5,057,817,568.48 | 5,333,056,173.10 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 21,990,991.24 |
| | 逾期贷款 | 9 | 21,911.11 | 28,343.22 | 负债合计 | 26 | 5,536,650,409.21 | 5,882,395,788.78 | | 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 412,239,375.55 | 412,239,375.55 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
| 37,232,237.95 |
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| 净资产合计 | 29 | 412,239,375.55 | 449,471,613.50 | | 资产合计 | 15 | 5,948,889,784.76 | 6,331,867,402.28 | 负债及净资产合计 | 30 | 5,948,889,784.76 | 6,331,867,402.28 |
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| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 115,231,700.00 | | 2、 | 离退、退休 | 108,064,919.19 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 1,335,206.73 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 48,038.28 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 463,167,498.82 | | 6、 | 租赁住房 | 113,513,300.00 | | 7、 | 其他 | 61,696,946.50 | | 合计： | 863,057,609.52 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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