| 住房公积金收支运用情况表 | | 会住房03表 |
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| | 编制单位（章）：宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2024年06月 |
| 单位：元（列至角分） | | 项目 | 年初余额 | 收入（放贷） | 支出（收回贷款） | 期末余额 | | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | | 一、住房公积金 | 5,470,385,144.71 | 271,002,529.88 | 1,275,055,663.59 | 139,637,986.68 | 863,057,609.52 | 5,882,383,198.78 | | 其中：一般住房公积金 | 5,362,589,046.10 | 269,369,017.55 | 1,272,802,405.83 | 138,486,712.21 | 854,302,591.34 | 5,781,088,860.59 | | 一次性住房补贴 | 3,174,788.04 | 48,557.56 | 56,831.38 | 0.00 | 22,815.26 | 3,208,804.16 | | 住房公积金补贴 | 104,621,310.57 | 1,584,954.77 | 2,196,426.38 | 1,151,274.47 | 8,732,202.92 | 98,085,534.03 | | 二、贷款风险准备 | 412,239,375.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,239,375.55 | | 三、专项应付款 | 27,429,326.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,429,326.56 | 0.00 | | 城市廉租住房建设补充资金 | 21,990,991.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,990,991.24 | 0.00 | | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付管理费 | 5,438,335.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,438,335.32 | 0.00 | | 四、委托贷款 | 5,057,839,479.59 | 127,917,762.30 | 596,504,785.44 | 50,555,194.24 | 321,259,748.71 | 5,333,084,516.32 | | （一）个人贷款 | 5,057,839,479.59 | 127,917,762.30 | 596,504,785.44 | 50,555,194.24 | 321,259,748.71 | 5,333,084,516.32 | | 1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 406,906.89 | 0.00 | 0.00 | 6,572.41 | 39,332.67 | 367,574.22 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 5,057,432,572.70 | 127,917,762.30 | 596,504,785.44 | 50,548,621.83 | 321,220,416.04 | 5,332,716,942.10 | | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1）经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2）城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3）单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4）普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （三）其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 总 计 | 10,967,893,326.41 | 398,920,292.18 | 1,871,560,449.03 | 190,193,180.92 | 1,211,746,684.79 | 11,627,707,090.65 |
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| 填报日期：2024-07-01 |
| 增 值 收 益 表 | | 2024年6月 | | 账套：余姚账套 | | 编制单位：宁波市住房公积金中心 | 单位：元 | | 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 | | 一、业务收入 | 1 | 15,719,191.69 | 90,190,236.33 | | 1、住房公积金利息收入 | 2 | 1,082,699.32 | 3,959,739.59 | | 2、增值收益利息收入 | 3 | 1,022,052.05 | 6,500,417.28 | | 3、委托贷款利息收入 | 4 | 13,614,234.26 | 79,728,927.14 | | 4、国家债券利息收入 | 5 |
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| | 5、其他收入 | 10 | 206.06 | 1,152.32 | | 二、业务支出 | 11 | 8,861,531.86 | 52,957,998.38 | | 1、住房公积金利息支出 | 12 | 7,804,595.59 | 43,258,091.88 | | 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
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| | 3、委托贷款手续费支出 | 14 |
| 2,899,012.49 | | 4、其他支出 | 15 | 1,056,936.27 | 6,800,894.01 | | 三、增值收益（损失以“-”号表示） | 17 | 6,857,659.83 | 37,232,237.95 |
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| 制表日期：2024-07-01 | 注：1、指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号）
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