| 住房公积金收支运用情况表 | | 会住房03表 |
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| | 编制单位（章）：宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2024年07月 |
| 单位：元（列至角分） | | 项目 | 年初余额 | 收入（放贷） | 支出（收回贷款） | 期末余额 | | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | | 一、住房公积金 | 5,470,385,144.71 | 199,306,056.12 | 1,474,361,719.71 | 155,674,125.51 | 1,018,731,735.03 | 5,926,015,129.39 | | 其中：一般住房公积金 | 5,362,589,046.10 | 199,293,835.61 | 1,472,096,241.44 | 154,538,091.23 | 1,008,840,682.57 | 5,825,844,604.97 | | 一次性住房补贴 | 3,174,788.04 | 0.00 | 56,831.38 | 9,067.64 | 31,882.90 | 3,199,736.52 | | 住房公积金补贴 | 104,621,310.57 | 12,220.51 | 2,208,646.89 | 1,126,966.64 | 9,859,169.56 | 96,970,787.90 | | 二、贷款风险准备 | 412,239,375.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,239,375.55 | | 三、专项应付款 | 27,429,326.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,429,326.56 | 0.00 | | 城市廉租住房建设补充资金 | 21,990,991.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,990,991.24 | 0.00 | | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付管理费 | 5,438,335.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,438,335.32 | 0.00 | | 四、委托贷款 | 5,057,839,479.59 | 71,070,000.00 | 667,574,785.44 | 58,667,256.32 | 379,927,005.03 | 5,345,487,260.00 | | （一）个人贷款 | 5,057,839,479.59 | 71,070,000.00 | 667,574,785.44 | 58,667,256.32 | 379,927,005.03 | 5,345,487,260.00 | | 1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 406,906.89 | 0.00 | 0.00 | 6,579.24 | 45,911.91 | 360,994.98 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 5,057,432,572.70 | 71,070,000.00 | 667,574,785.44 | 58,660,677.08 | 379,881,093.12 | 5,345,126,265.02 | | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1）经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2）城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3）单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4）普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （三）其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 总 计 | 10,967,893,326.41 | 270,376,056.12 | 2,141,936,505.15 | 214,341,381.83 | 1,426,088,066.62 | 11,683,741,764.94 |
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| 填报日期：2024-08-01 |
| 增 值 收 益 表 | | 2024年7月 | | 账套：余姚账套 | | 编制单位：宁波市住房公积金中心 | 单位：元 | | 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 | | 一、业务收入 | 1 | 15,205,293.68 | 105,395,530.01 | | 1、住房公积金利息收入 | 2 | 316,927.05 | 4,276,666.64 | | 2、增值收益利息收入 | 3 | 1,099,760.29 | 7,600,177.57 | | 3、委托贷款利息收入 | 4 | 13,788,337.14 | 93,517,264.28 | | 4、国家债券利息收入 | 5 |
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| | 5、其他收入 | 10 | 269.20 | 1,421.52 | | 二、业务支出 | 11 | 10,263,731.12 | 63,221,729.50 | | 1、住房公积金利息支出 | 12 | 7,796,229.94 | 51,054,321.82 | | 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
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| | 3、委托贷款手续费支出 | 14 | 1,496,776.34 | 4,395,788.83 | | 4、其他支出 | 15 | 970,724.84 | 7,771,618.85 | | 三、增值收益（损失以“-”号表示） | 17 | 4,941,562.56 | 42,173,800.51 |
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| 制表日期：2024-08-01 | 注：1、指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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