| 住房公积金收支运用情况表 | | 会住房03表 |
|
|
|
|
|
| | 编制单位（章）：宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2024年04月 |
| 单位：元（列至角分） | | 项目 | 年初余额 | 收入（放贷） | 支出（收回贷款） | 期末余额 | | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | | 一、住房公积金 | 5,470,385,144.71 | 198,489,293.58 | 779,219,092.03 | 140,512,073.42 | 571,658,689.66 | 5,677,945,547.08 | | 其中：一般住房公积金 | 5,362,589,046.10 | 198,407,392.12 | 778,647,948.99 | 139,032,429.19 | 565,508,906.87 | 5,575,728,088.22 | | 一次性住房补贴 | 3,174,788.04 | 0.00 | 8,273.82 | 600.00 | 14,515.26 | 3,168,546.60 | | 住房公积金补贴 | 104,621,310.57 | 81,901.46 | 562,869.22 | 1,479,044.23 | 6,135,267.53 | 99,048,912.26 | | 二、贷款风险准备 | 412,239,375.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,239,375.55 | | 三、专项应付款 | 27,429,326.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,429,326.56 | 0.00 | | 城市廉租住房建设补充资金 | 21,990,991.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,990,991.24 | 0.00 | | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付管理费 | 5,438,335.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,438,335.32 | 0.00 | | 四、委托贷款 | 5,057,839,479.59 | 102,280,000.00 | 336,972,071.08 | 59,266,067.46 | 219,288,788.81 | 5,175,522,761.86 | | （一）个人贷款 | 5,057,839,479.59 | 102,280,000.00 | 336,972,071.08 | 59,266,067.46 | 219,288,788.81 | 5,175,522,761.86 | | 1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 406,906.89 | 0.00 | 0.00 | 6,558.81 | 26,194.66 | 380,712.23 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 5,057,432,572.70 | 102,280,000.00 | 336,972,071.08 | 59,259,508.65 | 219,262,594.15 | 5,175,142,049.63 | | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1）经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2）城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3）单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4）普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （三）其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 总 计 | 10,967,893,326.41 | 300,769,293.58 | 1,116,191,163.11 | 199,778,140.88 | 818,376,805.03 | 11,265,707,684.49 |
|
|
|
| 填报日期：2024-05-06 |
| 增 值 收 益 表 | | 2024年4月 | | 账套：余姚账套 | | 编制单位：宁波市住房公积金中心 | 单位：元 | | 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 | | 一、业务收入 | 1 | 14,646,390.85 | 59,215,845.01 | | 1、住房公积金利息收入 | 2 | 316,666.72 | 2,141,349.85 | | 2、增值收益利息收入 | 3 | 1,035,551.16 | 4,367,950.95 | | 3、委托贷款利息收入 | 4 | 13,293,971.98 | 52,705,772.06 | | 4、国家债券利息收入 | 5 |
|
| | 5、其他收入 | 10 | 200.99 | 772.15 | | 二、业务支出 | 11 | 10,110,222.54 | 35,846,968.28 | | 1、住房公积金利息支出 | 12 | 7,506,338.75 | 28,260,941.14 | | 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
|
| | 3、委托贷款手续费支出 | 14 | 1,463,278.43 | 2,899,012.49 | | 4、其他支出 | 15 | 1,140,605.36 | 4,687,014.65 | | 三、增值收益（损失以“-”号表示） | 17 | 4,536,168.31 | 23,368,876.73 |
|
|
| 制表日期：2024-05-06 | 注：1、指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号）
|
| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
|
|
|
|
| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2024年4月 |
|
| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
|
|
| 负债： |
|
|
| | 住房公积金存款 | 1 | 432,938,895.49 | 576,673,695.57 | 住房公积金 | 16 | 5,470,385,144.71 | 5,677,945,547.08 | | 增值收益存款 | 2 | 439,668,702.11 | 420,023,618.36 | 应付利息 | 19 | 38,832,548.70 | 66,013,804.80 | | 应收利息 | 5 | 18,442,707.57 | 14,238,945.28 | 其他应付款 | 21 | 3,389.24 | 6,891,416.91 | | 其他应收款 | 7 |
|
| 专项应付款 | 22 | 27,429,326.56 |
| | 委托贷款 | 8 | 5,057,817,568.48 | 5,175,504,203.66 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 21,990,991.24 |
| | 逾期贷款 | 9 | 21,911.11 | 18,558.20 | 负债合计 | 26 | 5,536,650,409.21 | 5,750,850,768.79 | | 国家债券 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净资产： |
|
|
|
|
|
|
| 贷款风险准备 | 27 | 412,239,375.55 | 412,239,375.55 |
|
|
|
| 待分配增值收益 | 28 |
| 23,368,876.73 |
|
|
|
| 净资产合计 | 29 | 412,239,375.55 | 435,608,252.28 | | 资产合计 | 15 | 5,948,889,784.76 | 6,186,459,021.07 | 负债及净资产合计 | 30 | 5,948,889,784.76 | 6,186,459,021.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 74,197,300.00 | | 2、 | 离退、退休 | 69,263,799.06 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 1,176,403.38 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 0 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 303,183,151.71 | | 6、 | 租赁住房 | 80,443,300.00 | | 7、 | 其他 | 43,394,735.51 | | 合计： | 571,658,689.66 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
|
