| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
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| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2024年2月 |
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| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
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| 负债： |
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| | 住房公积金存款 | 1 | 432,938,895.49 | 545,123,025.34 | 住房公积金 | 16 | 5,470,385,144.71 | 5,566,128,681.88 | | 增值收益存款 | 2 | 439,668,702.11 | 441,078,118.68 | 应付利息 | 19 | 38,832,548.70 | 52,445,085.82 | | 应收利息 | 5 | 18,442,707.57 | 19,637,500.57 | 其他应付款 | 21 | 3,389.24 | 2,500.00 | | 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 27,429,326.56 | 27,429,326.56 | | 委托贷款 | 8 | 5,057,817,568.48 | 5,063,398,108.77 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 21,990,991.24 | 21,990,991.24 | | 逾期贷款 | 9 | 21,911.11 | 22,831.29 | 负债合计 | 26 | 5,536,650,409.21 | 5,646,005,594.26 | | 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 412,239,375.55 | 412,239,375.55 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
| 11,014,614.84 |
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| 净资产合计 | 29 | 412,239,375.55 | 423,253,990.39 | | 资产合计 | 15 | 5,948,889,784.76 | 6,069,259,584.65 | 负债及净资产合计 | 30 | 5,948,889,784.76 | 6,069,259,584.65 |
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| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 30,026,500.00 | | 2、 | 离退、退休 | 38,235,781.05 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 767,920.85 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 0 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 152,387,591.60 | | 6、 | 租赁住房 | 45,831,300.00 | | 7、 | 其他 | 20,837,579.54 | | 合计： | 288,086,673.04 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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