| 住房公积金收支运用情况表 | | 会住房03表 |
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| | 编制单位（章）：宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2024年02月 |
| 单位：元（列至角分） | | 项目 | 年初余额 | 收入（放贷） | 支出（收回贷款） | 期末余额 | | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | | 一、住房公积金 | 5,470,385,144.71 | 190,564,429.16 | 383,830,210.21 | 124,590,412.49 | 288,086,673.04 | 5,566,128,681.88 | | 其中：一般住房公积金 | 5,362,589,046.10 | 190,304,778.91 | 383,561,557.58 | 123,472,122.58 | 284,893,760.35 | 5,461,256,843.33 | | 一次性住房补贴 | 3,174,788.04 | 0.00 | 0.00 | 70.54 | 6,118.95 | 3,168,669.09 | | 住房公积金补贴 | 104,621,310.57 | 259,650.25 | 268,652.63 | 1,118,219.37 | 3,186,793.74 | 101,703,169.46 | | 二、贷款风险准备 | 412,239,375.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,239,375.55 | | 三、专项应付款 | 27,429,326.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,429,326.56 | | 城市廉租住房建设补充资金 | 21,990,991.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,990,991.24 | | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付管理费 | 5,438,335.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,438,335.32 | | 四、委托贷款 | 5,057,839,479.59 | 34,430,000.00 | 111,562,248.18 | 55,346,346.11 | 105,980,787.71 | 5,063,420,940.06 | | （一）个人贷款 | 5,057,839,479.59 | 34,430,000.00 | 111,562,248.18 | 55,346,346.11 | 105,980,787.71 | 5,063,420,940.06 | | 1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 406,906.89 | 0.00 | 0.00 | 6,545.27 | 13,083.81 | 393,823.08 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 5,057,432,572.70 | 34,430,000.00 | 111,562,248.18 | 55,339,800.84 | 105,967,703.90 | 5,063,027,116.98 | | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1）经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2）城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3）单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4）普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （三）其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 总 计 | 10,967,893,326.41 | 224,994,429.16 | 495,392,458.39 | 179,936,758.60 | 394,067,460.75 | 11,069,218,324.05 |
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| 填报日期：2024-03-15 |
| 增 值 收 益 表 | | 2024年2月 | | 账套：余姚账套 | | 编制单位：宁波市住房公积金中心 | 单位：元 | | 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 | | 一、业务收入 | 1 | 14,529,351.59 | 29,011,893.72 | | 1、住房公积金利息收入 | 2 | 316,666.64 | 601,921.33 | | 2、增值收益利息收入 | 3 | 1,052,250.01 | 2,125,895.64 | | 3、委托贷款利息收入 | 4 | 13,160,289.39 | 26,283,700.03 | | 4、国家债券利息收入 | 5 |
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| | 5、其他收入 | 10 | 145.55 | 376.72 | | 二、业务支出 | 11 | 7,821,581.72 | 17,997,278.88 | | 1、住房公积金利息支出 | 12 | 6,628,631.09 | 14,112,948.51 | | 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
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| | 3、委托贷款手续费支出 | 14 |
| 1,435,734.06 | | 4、其他支出 | 15 | 1,192,950.63 | 2,448,596.31 | | 三、增值收益（损失以“-”号表示） | 17 | 6,707,769.87 | 11,014,614.84 |
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| 制表日期：2024-03-15
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