| 增值收益分配表（年报） | | 账套： | 余姚账套 | | 机构名称：宁波市住房公积金管理中心 | 报表所属期：2023年 | 单位：元 | | 项目 | 行次 | 本年实际 | 上年实际 | | 一、增值收益 | 1 | 68,573,316.41 | 63,085,811.72 | | 加：年初未弥补损失(以"-"号表示) | 2 | 0.00 | 0.00 | | 二、可供分配的增值收益 | 5 | 68,573,316.41 | 63,085,811.72 | | 减：提取贷款风险准备 | 6 | 41,143,989.85 | 37,851,487.03 | | 提取公积金中心管理费用 | 7 | 5,438,335.32 | 5,383,000.00 | | 城市廉租住房建设补充资金 | 8 | 21,990,991.24 | 19,851,324.69 | | 三、年末未弥补损失(以"-"号表示) | 10 | 0.00 | 0.00 |
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| | 说明： | | 1.指标解释见《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号）。 | | 2.本年实际中1+2=5。本年实际中6+7+8小于等于5。 | | 3.上年实际中1+2=5。上年实际中6+7+8小于等于5。 |
| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
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| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2023年12月 |
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| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
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| 负债： |
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| | 住房公积金存款 | 1 | 417,981,020.60 | 432,938,895.49 | 住房公积金 | 16 | 4,962,749,809.86 | 5,470,385,144.71 | | 增值收益存款 | 2 | 396,329,710.39 | 439,668,702.11 | 应付利息 | 19 | 35,316,661.73 | 38,832,548.70 | | 应收利息 | 5 | 27,104,070.75 | 18,442,707.57 | 其他应付款 | 21 | 100.00 | 3,389.24 | | 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 25,234,324.69 | 27,429,326.56 | | 委托贷款 | 8 | 4,552,962,373.50 | 5,057,817,568.48 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 19,851,324.69 | 21,990,991.24 | | 逾期贷款 | 9 | 19,106.74 | 21,911.11 | 负债合计 | 26 | 5,023,300,896.28 | 5,536,650,409.21 | | 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 371,095,385.70 | 412,239,375.55 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
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| 净资产合计 | 29 | 371,095,385.70 | 412,239,375.55 | | 资产合计 | 15 | 5,394,396,281.98 | 5,948,889,784.76 | 负债及净资产合计 | 30 | 5,394,396,281.98 | 5,948,889,784.76 |
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| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 270,997,005.33 | | 2、 | 离退、退休 | 258,574,408.56 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 3,576,693.64 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 0 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 967,952,446.84 | | 6、 | 租赁住房 | 180,863,700.00 | | 7、 | 其他 | 141,145,125.90 | | 合计： | 1,823,109,380.27 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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