住房公积金收支运用情况表 | 会住房03表 |
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| 编制单位(章):宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2023年12月 |
| 单位:元(列至角分) | 项目 | 年初余额 | 收入(放贷) | 支出(收回贷款) | 期末余额 | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | 一、住房公积金 | 4,962,749,809.86 | 195,156,131.82 | 2,330,744,715.12 | 164,368,409.55 | 1,823,109,380.27 | 5,470,385,144.71 | 其中:一般住房公积金 | 4,826,344,486.80 | 195,055,268.83 | 2,327,616,126.52 | 162,307,713.91 | 1,791,371,567.22 | 5,362,589,046.10 | 一次性住房补贴 | 3,427,474.18 | 0.00 | 51,337.45 | 1,221.98 | 304,023.59 | 3,174,788.04 | 住房公积金补贴 | 132,977,848.88 | 100,862.99 | 3,077,251.15 | 2,059,473.66 | 31,433,789.46 | 104,621,310.57 | 二、贷款风险准备 | 371,095,385.70 | 41,143,989.85 | 41,143,989.85 | 0.00 | 0.00 | 412,239,375.55 | 三、专项应付款 | 25,234,324.69 | 27,429,326.56 | 27,429,326.56 | 0.00 | 25,234,324.69 | 27,429,326.56 | 城市廉租住房建设补充资金 | 19,851,324.69 | 21,990,991.24 | 21,990,991.24 | 0.00 | 19,851,324.69 | 21,990,991.24 | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应付管理费 | 5,383,000.00 | 5,438,335.32 | 5,438,335.32 | 0.00 | 5,383,000.00 | 5,438,335.32 | 四、委托贷款 | 4,552,981,480.24 | 94,444,591.23 | 1,114,180,259.50 | 48,760,517.55 | 609,322,260.15 | 5,057,839,479.59 | (一)个人贷款 | 4,552,981,480.24 | 94,444,591.23 | 1,114,180,259.50 | 48,760,517.55 | 609,322,260.15 | 5,057,839,479.59 | 1、购买经济适用住房(安居住房)贷款 | 672,583.97 | 0.00 | 0.00 | 6,531.81 | 265,677.08 | 406,906.89 | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 4,552,308,896.27 | 94,444,591.23 | 1,114,180,259.50 | 48,753,985.74 | 609,056,583.07 | 5,057,432,572.70 | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1)经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2)城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3)单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4)普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:1、购买经济适用住房(安居住房)贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (三)其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 总 计 | 9,912,061,000.49 | 358,174,039.46 | 3,513,498,291.03 | 213,128,927.10 | 2,457,665,965.11 | 10,967,893,326.41 |
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| | 填报日期:2024-01-02 |
增 值 收 益 表 | 2023年12月 | 账套:余姚账套 | 编制单位:宁波市住房公积金中心 | 单位:元 | 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 | 一、业务收入 | 1 | 15,387,485.26 | 168,997,325.31 | 1、住房公积金利息收入 | 2 | 1,218,274.02 | 5,417,557.26 | 2、增值收益利息收入 | 3 | 1,175,279.72 | 12,922,874.90 | 3、委托贷款利息收入 | 4 | 12,993,748.63 | 150,654,708.60 | 4、国家债券利息收入 | 5 |
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| 5、其他收入 | 10 | 182.89 | 2,184.55 | 二、业务支出 | 11 | 7,715,301.07 | 100,424,008.90 | 1、住房公积金利息支出 | 12 | 6,450,363.96 | 78,117,497.39 | 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
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| 3、委托贷款手续费支出 | 14 |
| 5,716,314.38 | 4、其他支出 | 15 | 1,264,937.11 | 16,590,197.13 | 三、增值收益(损失以“-”号表示) | 17 | 7,672,184.19 | 68,573,316.41 |
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| 制表日期:2024-01-02 |
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| 注:1、指标解释从《住房公积金会计核算办法》(财会字[1999]33号)
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