| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
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| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2023年11月 |
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| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
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| 负债： |
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| | 住房公积金存款 | 1 | 417,981,020.60 | 456,272,111.19 | 住房公积金 | 16 | 4,962,749,809.86 | 5,439,597,422.44 | | 增值收益存款 | 2 | 396,329,710.39 | 417,186,578.06 | 应付利息 | 19 | 35,316,661.73 | 32,646,016.81 | | 应收利息 | 5 | 27,104,070.75 | 18,934,725.95 | 其他应付款 | 21 | 100.00 | 308,863.94 | | 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 25,234,324.69 |
| | 委托贷款 | 8 | 4,552,962,373.50 | 5,012,137,638.57 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 19,851,324.69 |
| | 逾期贷款 | 9 | 19,106.74 | 17,767.34 | 负债合计 | 26 | 5,023,300,896.28 | 5,472,552,303.19 | | 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 371,095,385.70 | 371,095,385.70 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
| 60,901,132.22 |
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| 净资产合计 | 29 | 371,095,385.70 | 431,996,517.92 | | 资产合计 | 15 | 5,394,396,281.98 | 5,904,548,821.11 | 负债及净资产合计 | 30 | 5,394,396,281.98 | 5,904,548,821.11 |
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| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 248,495,205.33 | | 2、 | 离退、退休 | 235,042,113.38 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 3,535,393.92 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 0 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 886,542,355.50 | | 6、 | 租赁住房 | 160,014,600.00 | | 7、 | 其他 | 125,111,302.59 | | 合计： | 1,658,740,970.72 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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