| 资 产 负 债 表 |
| 账套： | 余姚账套 |
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| 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2023年7月 |
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| 单位： 元 |
| 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 资产： |
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| 负债： |
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| 住房公积金存款 | 1 | 417,981,020.60 | 330,477,185.74 | 住房公积金 | 16 | 4,962,749,809.86 | 5,242,349,849.65 |
| 增值收益存款 | 2 | 396,329,710.39 | 392,615,361.26 | 应付利息 | 19 | 35,316,661.73 | 6,919,122.58 |
| 应收利息 | 5 | 27,104,070.75 | 16,802,932.48 | 其他应付款 | 21 | 100.00 | 800.00 |
| 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 25,234,324.69 |
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| 委托贷款 | 8 | 4,552,962,373.50 | 4,917,378,510.36 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 19,851,324.69 |
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| 逾期贷款 | 9 | 19,106.74 | 17,656.81 | 负债合计 | 26 | 5,023,300,896.28 | 5,249,269,772.23 |
| 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 371,095,385.70 | 371,095,385.70 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
| 36,926,488.72 |
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| 净资产合计 | 29 | 371,095,385.70 | 408,021,874.42 |
| 资产合计 | 15 | 5,394,396,281.98 | 5,657,291,646.65 | 负债及净资产合计 | 30 | 5,394,396,281.98 | 5,657,291,646.65 |
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| 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 |
| 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 177,003,218.62 |
| 2、 | 离退、退休 | 152,568,359.36 |
| 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 2,157,596.21 |
| 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 0 |
| 5、 | 偿还购房贷款本息 | 567,220,736.67 |
| 6、 | 租赁住房 | 94,196,000.00 |
| 7、 | 其他 | 80,744,625.55 |
| 合计： | 1,073,890,536.41 |
| 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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当前位置：
浙公网安备 33028102000498号