第一部分 单位概况

一、主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市临山镇人民政府单位预算包括：镇政府本级预算，临山镇老年人服务中心预算。

第二部分 2023年余姚市临山镇人民政府本级预算情况说明

一、2023年余姚市临山镇人民政府本级收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市临山镇人民政府本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算9830.32万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市临山镇人民政府本级2023年收入预算9830.32万元，其中：一般公共预算拨款收入9557.32万元，占97.23%；政府性基金预算拨款收入273.00万元，占2.77%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市临山镇人民政府本级2023年支出预算9830.32万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2275.94万元、公共安全支出（类）359.00万元、教育支出（类）160.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）127.00万元、社会保障和就业支出（类）860.65万元、卫生健康支出（类）218.54万元、城乡社区支出（类）1170.50万元、农林水支出（类）4226.57万元、住房保障支出（类）232.12万元、其他支出（类）200.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出3737.60万元，日常公用支出380.66万元，项目支出5712.06万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市临山镇人民政府本级2023年财政拨款收支预算9830.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9557.32万元，政府性基金预算拨款收入273.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2275.94万元、公共安全支出（类）359.00万元、教育支出（类）160.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）127.00万元、社会保障和就业支出（类）860.65万元、卫生健康支出（类）218.54万元、城乡社区支出（类）1170.50万元、农林水支出（类）4226.57万元、住房保障支出（类）232.12万元、其他支出（类）200.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

余姚市临山镇人民政府本级2023年一般公共预算当年拨款9557.32万元，比2022年执行数18203.78万元减少8646.46万元，主要是本年度上级补助未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2275.94万元，占23.86%；公共安全支出（类）359.00万元，占3.75%；教育支出（类）160.00万元，占1.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）127.00万元，占1.32%；社会保障和就业支出（类）860.65万元，占9.00%；卫生健康支出（类）218.54万元，占2.28%；城乡社区支出（类）897.50万元，占9.39%；农林水支出（类）4226.57万元，占44.22%；住房保障支出（类）232.12万元，占2.42%；其他支出（类）200.00万元，占2.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作(项)15.10万元，比2022年执行数减少33.60万元，下降68.99%，主要原因是本年度人大代表工作经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)2233.67万元，比2022年执行数增加1161.55万元，增长108.34%，主要原因是相应人员支出增加及科目调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)6.97万元，比2022年执行数减少488.06万元，下降98.59%，主要原因是科目调整。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务(项)7.20万元，比2022年执行数0万元增加7.20万元,主要原因是预算新增。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项)3.00万元，比2022年执行数0万元增加3.00万元,主要原因是预算新增。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)5.00万元，比2022年执行数减少7.15万元，下降58.85%，主要原因是本年度计划相应支出减少。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是预算新增。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)160.00万元，比2022年执行数减少288.12万元，下降64.30%，主要原因是本年度计划相应支出减少。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)199.00万元，比2022年执行数增加46.96万元，增长30.89%，主要原因是本年度计划相应支出增加。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)160.00万元，比2022年执行数减少256.00万元，下降61.54%，主要原因是预计本年度教育费附加安排支出减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)12.00万元，比2022年执行数减少335.32万元，下降96.54%，主要原因是科目调整。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)115.00万元，比2022年执行数增加58.79万元，增长104.59%，主要原因是人员支出正常增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)54.63万元，比2022年执行数增加8.18万元，增长17.61%，主要原因是预计本年离退休人员及社保费用增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)76.98万元，比2022年执行数减少281.03万元，下降78.50%，主要原因是预计本年离退休人员及社保费用减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)212.51万元，比2022年执行数减少331.67万元，下降60.95%，主要原因是预计本年事业单位基本养老保险缴费减少。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)106.26万元，比2022年执行数减少165.44万元，下降60.89%，主要原因是预计本年机关事业单位职业年金缴费减少。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)50.00万元，比2022年执行数0万元增加50.00万元,主要原因是预算新增。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)19.00万元，比2022年执行数减少45.02万元，下降70.32%，主要原因是预计本年优抚支出减少。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利(项)60.00万元，比2022年执行数减少53.37万元，下降47.08%，主要原因是预计本年老年福利支付减少。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)36.27万元，比2022年执行数减少42.12万元，下降53.73%，主要原因是预计本年养老服务支出减少。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项)63.00万元，比2022年执行数增加10.35万元，增长19.66%，主要原因是预计本年其他社会福利支出增加。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)8.00万元，比2022年执行数0万元增加8.00万元,主要原因是预算新增。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)174.00万元，比2022年执行数增加151.09万元，增长659.49%，主要原因是预计本年支出增加。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)50.00万元，比2022年执行数0万元增加50.00万元,主要原因是预算新增。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)38.00万元，比2022年执行数0万元增加38.00万元,主要原因是预算新增。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)46.91万元，比2022年执行数减少20.00万元，下降29.89%，主要原因是预计本年行政单位人员医疗支出减少。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)47.57万元，比2022年执行数减少327.60万元，下降87.32%，主要原因是预计本年事业单位人员医疗支出减少。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)26.06万元，比2022年执行数0万元增加26.06万元,主要原因是预算新增。

29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)10.00万元，比2022年执行数0万元增加10.00万元,主要原因是预算新增。

30.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)30.00万元，比2022年执行数0万元增加30.00万元,主要原因是预算新增。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)501.00万元，比2022年执行数减少218.92万元，下降30.41%，主要原因是预计本年其他城乡社区公共设施支出减少。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)110.00万元，比2022年执行数减少107.03万元，下降49.32%，主要原因是预计本年城乡社区环境卫生支出减少。

33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)256.50万元，比2022年执行数减少1005.86万元，下降79.68%，主要原因是预计本年其他城乡社区支出减少。

34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)1069.55万元，比2022年执行数增加665.79万元，增长164.90%，主要原因是相应人员支出科目调整。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)195.00万元，比2022年执行数减少357.28万元，下降64.69%，主要原因是预计上级补助减少。

36.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业(项)108.00万元，比2022年执行数0万元增加108.00万元,主要原因是预算新增。

37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)1659.44万元，比2022年执行数增加1178.85万元，增长245.29%，主要原因是预计本年上级补助增加。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出(项)50.00万元，比2022年执行数0万元增加50.00万元,主要原因是预算新增。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)1131.90万元，比2022年执行数增加85.08万元，增长8.13%，主要原因是预计本年补助增加。

40.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)12.68万元，比2022年执行数0万元增加12.68万元,主要原因是预算新增。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)232.12万元，比2022年执行数增加14.26万元，增长6.55%，主要原因是预计本年人员住房公积金支出增加。

42.其他支出（类）年初预留（款）年初预留(项)200.00万元，比2022年执行数0万元增加200.00万元,主要原因是预算新增。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

余姚市临山镇人民政府本级2023年一般公共预算基本支出4118.26万元，其中：

人员经费3737.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费380.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

余姚市临山镇人民政府本级2023年“三公”经费预算28.60万元，比上年预算数下降40.91%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：余姚市临山镇人民政府本级2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算23.00万元,主要用于公务接待相关支出。2023年比上年预算数下降42.50%，减少的主要原因是公务接待逐年减少。

（三）公务用车购置：余姚市临山镇人民政府本级2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算5.60万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数下降33.33%，减少的主要原因是公务用车运行费减少。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

余姚市临山镇人民政府本级2023年政府性基金预算当年拨款273万元，比2022年执行数减少3698.66万元。主要原因是本年度上级补助未纳入年初预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）273万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）160.00万元，主要用于农村基础设施建设。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）113.00万元，主要用于城市环境卫生、绿化支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

余姚市临山镇人民政府本级2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年余姚市临山镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算380.66万元，教2022年预算数增加71.76万元，上升23.23%。

（二）政府采购情况

2023年余姚市临山镇人民政府本级政府采购预算总额55.43万元，其中：政府采购货物预算17.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，余姚市临山镇人民政府本级没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年余姚市临山镇人民政府本级没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年余姚市临山镇人民政府本级所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

11.纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

12.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

15.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

16.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

18.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支。

25.社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

26.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

27.社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

28.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

29.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

32.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

36.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

37.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

38.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

39.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

40.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

41.农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置于应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支。

42.农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

43.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

44.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

45.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

47.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

48.年初预留（款）年初预留（项）：指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

49.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支。

50.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出