第一部分 单位概况

一、主要职能

1.协助开展综合交通运输发展规划编制相关工作,承担专项规划编制的行政辅助工作,承担港航发展相关政策研究、技术支撑等工作。

2.承担市本级公路建设、水运工程建设的行政辅助工作,协助推进农村公路建设工作。

3.承担港口岸线和航道管理、公路养护和绿化管理的行政辅助工作,承担公路养护审查和指导工作,承担港口公共基础设施和航道维护养护的组织实施。

4.承担公路网运行监测和服务保障工作,承担公路标志标线管理、指路体系建设的行政辅助工作。

5.协助余姚邮政管理局做好邮政快递业管理的行政辅助工作和行业服务工作，促进余姚邮政快递行业安全健康发展。

6.承担道路客货运输和场站、汽车租赁、公共交通、出租汽车行业管理的行政辅助工作。

7.承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、渔船检验、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。

8.承担交通运输领域安全生产管理、交通战备的行政辅助工作,组织实施交通运输防灾救灾和应急抢险,参与重点物资运输和紧急客货运输的保障工作,参与交通工程质量安全生产违法违规检查、事故调查。

9.承担交通运输信息化建设的行政辅助工作,协助推进交通运输科技创新、推广应用、技术支撑和生态环保工作。

10.承担交通运输行业统计及经济运行分析、监测、“互联网+监管”技术保障等工作,承担交通运输公共服务咨询工作。

11.承担交通运输行业行政审批和信用体系建设的行政辅助工作,承担交通运输行业服务质量监测、评估工作,参与交通建设市场和公路水运工程施工、监理、试验检测信用评价工作。

12.完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位设8个内设机构：1.综合科；2.工程技术科；3.运输服务科；4.科技信息科；5.计划财务科；6.应急养护科；7.邮政快递业安全发展服务科；8.规划前期科。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算23272.28万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、交通运输支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算23272.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2972.87万元，占12.79%；政府性基金预算拨款收入15084.22万元，占64.81%；上年结转5215.19万元，占22.40%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算23272.28万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）432.75万元、卫生健康支出（类）30.53万元、城乡社区支出（类）14890.78万元、交通运输支出（类）7670.29万元、住房保障支出（类）54.49万元、其他支出（类）193.44万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1120.50万元，日常公用支出127.37万元，项目支出22024.41万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算23272.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2972.87万元，政府性基金预算拨款收入15084.22万元，上年结转5215.19万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）432.75万元、卫生健康支出（类）30.53万元、城乡社区支出（类）14890.78万元、交通运输支出（类）7670.29万元、住房保障支出（类）54.49万元、其他支出（类）193.44万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款8188.06万元，比2022年执行数17320.06万元减少9132.00万元，主要是部分工程项目资金，财政会在年中下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）432.75万元，占5.30%；卫生健康支出（类）30.53万元，占0.37%；交通运输支出（类）7670.29万元，占93.67%；住房保障支出（类）54.49万元，占0.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)364.51万元，比2022年执行数减少29.88万元，下降7.58%，主要原因是2022年离休人员王瑞生，退休人员袁根法、姜杨华、张水根、霍建兴去世，相应人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.49万元，比2022年执行数增加10.74万元，增长30.91%，主要原因是2022年10月新招录在编人员8人，相应人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.75万元，比2022年执行数增加5.37万元，增长30.90%，主要原因是2022年10月新招录在编人员8人，相应人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)24.17万元，比2022年执行数增加6.43万元，增长36.25%，主要原因是2022年10月新招录在编人员8人，相应人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)6.36万元，比2022年执行数增加1.44万元，增长29.27%，主要原因是2022年10月新招录在编人员8人，相应人员经费增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)4804.28万元，比2022年执行数减少4170.80万元，下降46.47%，主要原因是部分财政项目资金及上级补助项目资金会在年中陆续下达。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护(项)118.00万元，比2022年执行数0万元增加118.00万元,主要原因是2023年财政新增航道维护项目。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)2748.01万元，比2022年执行数减少4289.59万元，下降60.95%，主要原因是部分财政项目资金及上级补助项目资金会在年中陆续下达。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)54.49万元，比2022年执行数增加11.33万元，增长26.25%，主要原因是因2022年对单位存量资金进行了清算，单位其他资金或者托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1247.87万元，其中：

人员经费1120.5万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.37万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算20.10万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于接待上级部门各项检查及相关单位业务交流等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算19.60万元,主要用于浙BMU380、BCN060、BVU163、BCN619、BL073A、BL035N、B1X60K所需公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款15084.22万元，比2022年执行数增加7295.16万元。主要原因是年初财政安排政府性基金预算拨款项目多。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）193.44万元，占1.00%；城乡社区支出（类）14890.78万元，占99.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3011.48万元，主要用于该预算资金下安排余姚大道泗门至小曹娥绿化补植及其他道泥土裸露工程，总投资25万元；城东路与子陵路路口改造工程，总投资3万元；普通国省道非收费大中修工程补助资金，总投资597万元；G329余姚段（杭朱线K99+110-K214+355、舟鲁线K223+377-K228+235)路面提升工程，总投资697万元；S213浒溪线余姚段（K30+436-K41+722)路面提升工程，总投资62.48万元；国省道危桥隧及边坡改造资金（S213浒溪线K66-K94），总投资160万元；S213浒溪线余姚段（K51+300-K94+250)路面提升工程，总投资667万元；国省道大中修补助资金-S319甬余线余姚段（原预防性养护路段）路面提升工程，总投资800万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）11879.30万元，主要用于该预算资金下安排2023年乡、村道公路养护经费，总投资896万元；梨白线道路提升工程，总投资20万元；“烟花”台风水毁应急抢险工程资金，总投资2100万元；三河线路面提升工程，总投资600万元；河姆渡大桥等运河7座桥梁维修加固工程，总投资400万元；开夹线路面提升工程，总投资400万元；寺慈线（丈亭大桥至三河线段）路面提升工程，总投资450万元；余慈连接线积水整治工程，总投资1000万元；李俞线（白鹿村到大路下村）道路提升工程，总投资150万元；姚北大道路面提升工程，总投资300万元；高夹线夹塘段路面提升工程，总投资100万元；古乍线华昌路路口改造工程，总投资100万元；2023年S213浒溪线余姚段（K44+200-K94+250)生命安全防护工程，总投资49万元；2023年S318甬梁线余姚段（K23+100-K36+620)生命安全防护工程，总投资13万元；2023年S318甬梁线余姚段下穿杭甬高速积水点改造提升工程，总投资71.3万元；大桥、特大桥、重要结构桥梁健康检测系统安装建设，总投资500万元；高夹线夹塘段路面改建工程，总投资760万元；2023年余姚市国省道县道交通安全隐患整治工程，总投资1980万元；2023年G329舟鲁线余姚段（K206+968-K220+760)南幅路面提升工程，总投资767万元；2023年S319甬余线余姚段（K19+200~K42+026、K49+050~K64+247）公路安全设施精细化提升工程，总投资423万元；余姚市公路应急保障基地，总投资800万元。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）193.44万元，主要用于该预算资金下安排“烟花”台风水毁应急抢险工作经费项目一个，总投资193.44万元。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门（单位）所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额839.7万元，其中：政府采购货物预算4.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算835.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备3台（套）。单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

13.公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。

14.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

16.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支。

18.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市公路与运输管理中心2023年单位预算公开明细表.xlsx