目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.收集、整理、保存、开发、应用各种类型图书文献信息资源，对资源进行科学加工整序和管理维护。

2.开展文化信息资源共享工程及特色文献信息资源建设，全面收集余姚地方文献资源。

3.提供图书文献服务、读者活动和信息服务。开展跨市、跨系统图书馆间的协作和图书互赠、书展等对外交流。

4.开展全市图书馆服务网络建设、基层辅导，提高基层图书馆工作者的服务水平，促进公共图书馆事业整体发展。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市图书馆包括办公室、采编部、外借部、阅览部等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1991.79万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算1991.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1986.29万元，占99.73%；上年结转5.50万元，占0.27%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算1991.79万元。

（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）1776.20万元、社会保障和就业支出（类）114.42万元、卫生健康支出（类）35.25万元、住房保障支出（类）65.92万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出807.87万元，日常公用支出74.02万元，项目支出1109.90万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算1991.79万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1986.29万元，上年结转5.50万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）1776.20万元、社会保障和就业支出（类）114.42万元、卫生健康支出（类）35.25万元、住房保障支出（类）65.92万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款1991.79万元，比2022年执行数1035.04万元增加956.75万元，主要是2023年余姚市图书馆新馆搬迁，需增加相关配套设备（包含数字化配套设备）及新购图书补充藏量。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）1776.20万元，占89.20%；社会保障和就业支出（类）114.42万元，占5.74%；卫生健康支出（类）35.25万元，占1.76%；住房保障支出（类）65.92万元，占3.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆(项)1770.70万元，比2022年执行数增加1031.26万元，增长139.47%，主要原因是本年度市图书馆新馆搬迁费用调整至本科目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)4.00万元，比2022年执行数减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是上年结转的举办各类阅读活动免费开放经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)1.50万元，比2022年执行数减少78.39万元，下降98.12%，主要原因是上年结转的城市书房建设经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)38.40万元，与上年基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.68万元，比2022年执行数增加0.65万元，增长1.30%，主要原因是养老保险基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)25.34万元，比2022年执行数增加0.33万元，增长1.32%，主要原因是职业年金基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)26.93万元，比2022年执行数增加1.19万元，增长4.62%，主要原因是医疗保险基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)8.32万元，比2022年执行数增加0.36万元，增长4.52%，主要原因是医疗保险基数增加，公补金增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)65.92万元，比2022年执行数增加3.36万元，增长5.37%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出881.89万元，其中：

人员经费807.87万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费74.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算3.80万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于图书馆业务交流。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于一辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1089.35万元，其中：政府采购货物预算851.28万元、政府采购工程预算168.83万元、政府采购服务预算69.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

8.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。