目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.弘扬救助精神，协助推动社会福利事业发展。

2.负责孤儿与弃婴、“三无老人”、家庭无力照顾老人等人员的收养工作。

3.负责对生活无着、流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护的未成年人实施救助，承担临时监护责任。

4.负责对在城市生活无着的流浪、乞讨人员提供临时性社会救助。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市社会福利院（余姚市救助管理站）包括办公室、财务室、儿童管理室、救助管理室等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算689.1万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算689.10万元，其中：一般公共预算拨款收入657.58万元，占95.44%；其它收入5.00万元，占0.72%；上年结转26.52万元，占3.84%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算689.1万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）633.97万元、卫生健康支出（类）17.43万元、住房保障支出（类）32.10万元、其他支出（类）5.60万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出421.68万元，日常公用支出49.90万元，项目支出217.52万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算684.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入657.58万元，上年结转26.52万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）628.97万元、卫生健康支出（类）17.43万元、住房保障支出（类）32.10万元、其他支出（类）5.60万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款678.5万元，比2022年执行数754.24万元减少75.74万元，主要是救助站原有安置人员落户转为特困人员供养，预算项目落户安置供养人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）628.97万元，占92.71%；卫生健康支出（类）17.43万元，占2.56%；住房保障支出（类）32.10万元，占4.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)20.11万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.98万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.49万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利(项)102.00万元，比2022年执行数增加2.40万元，增长2.41%，主要原因是孤儿基本供养标准提高。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位(项)364.47万元，比2022年执行数增加29.95万元，增长8.95%，主要原因是在职人员人数增加。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项)20.00万元，比2022年执行数减少36.11万元，下降64.36%，主要原因是救助站原有安置人员落户转为特困人员供养。

7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出(项)84.92万元，比2022年执行数增加10.86万元，增长14.66%，主要原因是救助人数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)13.27万元，比2022年执行数增加0.56万元，增长4.41%，主要原因是在职人员人数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.16万元，比2022年执行数增加0.15万元，增长3.74%，主要原因是在职人员人数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)32.10万元，比2022年执行数增加0.72万元，增长2.29%，主要原因是在职人员人数增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出471.58万元，其中：

人员经费421.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算11.50万元，比上年预算数下降0.35%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.30万元,主要用于接待来客招待餐费等支出。2023年比上年预算数下降11.76%，减少的主要原因是贯彻落实上级关于厉行节约坚持过紧日子的相关文件精神，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算11.20万元,主要用于单位4辆保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款5.6万元，比2022年执行数增加0.3万元。主要原因是本年度福利院上大学孤儿“福彩圆梦”助学金支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）5.6万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）5.60万元，主要用于市未保中心建设和福利院上大学孤儿“福彩圆梦”助学金支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额93.35万元，其中：政府采购货物预算29.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算191万元，项目10个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

11.社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12.社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

17.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。