目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年浙江省余姚经济开发区管理委员会预算安排情况说明

一、2023年浙江省余姚经济开发区管理委员会收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行市委、市政府的各项决策和工作部署。

（二）负责国家、省、宁波市和余姚市有关法律法规和方针政策在余姚经济开发区的贯彻实施，拟订并组织实施余姚经济开发区有关管理规定。

（三）会同有关单位研究拟订并组织实施余姚经济开发区总体发展规划、产业规划、控制性详细规划、专项规划、年度计划和产业政策，对余姚经济开发区各片区实行统一政策、统一协调、统一规划、统一招商。

（四）做好上级党委政府及有关职能部门对余姚经济开发区开发建设管理各项考核相关工作。

（五）统筹协调余姚经济开发区各片区的开发建设管理、土地等各类指标申报、投资环境推介、招商引资、招才引智、产业项目推进等工作。承担创建评比、综合统计等工作。

（六）承担直属区块的具体开发建设管理工作，做好区块的国有和集体资产监督管理、项目推进、营商环境改善、政务服务、科技、应急管理、生态环境保护、企业服务、人才服务、市政公用设施建设管理、绿化养护、日常保洁、征地拆迁、信访维稳、综合治理等工作。在法定权限范围内承担区块的安全生产相关工作职责。

（七）负责所属国有企业的日常管理，确保国有资产平稳健康运营。

（八）配合市直有关单位做好直属区块内的社会治安、交通秩序维护和安全管理、综合行政执法、市场监管等日常管理工作。对接供水、供电、供气等国有企业以及金融机构。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省余姚经济开发区管委会部门预算包括：浙江省余姚经济开发区管委会本级预算。只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分：2023年浙江省余姚经济开发区管理委员会预算安排情况说明

一、2023年浙江省余姚经济开发区管理委员会收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，浙江省余姚经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算7694.19万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

浙江省余姚经济开发区管理委员会2023年收入预算7694.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3894.19万元，占50.62%；政府性基金预算拨款收入3800.00万元，占49.38%。

三、2023年支出预算总表的说明

浙江省余姚经济开发区管理委员会2023年支出预算7694.19万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1327.16万元、公共安全支出（类）533.79万元、科学技术支出（类）1134.00万元、社会保障和就业支出（类）191.71万元、卫生健康支出（类）49.92万元、节能环保支出（类）2.70万元、城乡社区支出（类）86.77万元、农林水支出（类）23.20万元、资源勘探工业信息等支出（类）201.00万元、住房保障支出（类）93.94万元、其他支出（类）4050.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1160.75万元，日常公用支出118.27万元，项目支出6415.17万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

浙江省余姚经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算7694.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3894.19万元，政府性基金预算拨款收入3800.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1327.16万元、公共安全支出（类）533.79万元、科学技术支出（类）1134.00万元、社会保障和就业支出（类）191.71万元、卫生健康支出（类）49.92万元、节能环保支出（类）2.70万元、城乡社区支出（类）86.77万元、农林水支出（类）23.20万元、资源勘探工业信息等支出（类）201.00万元、住房保障支出（类）93.94万元、其他支出（类）4050.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

浙江省余姚经济开发区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款3894.19万元，比2022年执行数7711.96万元减少3817.77万元，主要是根据市财政局统一要求安排，将对浙大机器人研究中心的补助3000万元列基金预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1327.16万元，占34.09%；公共安全支出（类）533.79万元，占13.71%；科学技术支出（类）1134.00万元，占29.12%；社会保障和就业支出（类）191.71万元，占4.93%；卫生健康支出（类）49.92万元，占1.28%；节能环保支出（类）2.70万元，占0.06%；城乡社区支出（类）86.77万元，占2.23%；农林水支出（类）23.20万元，占0.59%；资源勘探工业信息等支出（类）201.00万元，占5.16%；住房保障支出（类）93.94万元，占2.41%；其他支出（类）250.00万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)502.17万元，与上年基本持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)268.71万元，比2022年执行数减少225.86万元，下降45.67%，主要原因是本年度因企业托管费用减少及科目调整。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项)4.90万元，比2022年执行数0万元增加4.90万元,主要原因是本年度安排财务软件运行等经费。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行(项)441.28万元，比2022年执行数0万元增加441.28万元,主要原因是事业人员人员经费在此科目支出。

5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务(项)10.10万元，比2022年执行数0万元增加10.10万元,主要原因是本年度安排了往年9个工程决算审计的经费。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(项)7.00万元，比2022年执行数增加6.92万元，增长8650.00%，主要原因是本年度安排纪检教育等活动费5万元，2022年因疫情等原因未支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项)90.00万元，比2022年执行数增加68.51万元，增长318.80%，主要原因是安排了45万的企业房租补贴及大型活动配套费用。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出(项)3.00万元，比2022年执行数0万元增加3.00万元,主要原因是本年度安排了档案整理费3万元。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)533.79万元，比2022年执行数增加84.25万元，增长18.74%，主要原因是本年度安排了委聘工作经费在此科目列支。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项)1050.00万元，比2022年执行数增加91.70万元，增长9.57%，主要原因是对企业补助在基金收入支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)84.00万元，比2022年执行数减少491.02万元，下降85.39%，主要原因是对企业补助在基金收入支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)44.93万元，比2022年执行数减少7.57万元，下降14.42%，主要原因是智慧财政系统自动根据人员测算生成本年度养老金费用支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)19.68万元，比2022年执行数0万元增加19.68万元,主要原因是智慧财政系统自动根据人员测算生成本年度养老金费用支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)84.73万元，比2022年执行数增加10.43万元，增长14.04%，主要原因是智慧财政系统自动根据人员测算生成本年度养老金费用支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)42.37万元，比2022年执行数增加5.22万元，增长14.05%，主要原因是智慧财政系统自动根据人员测算生成本年度养老金费用支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)17.50万元，比2022年执行数增加9.50万元，增长118.75%，主要原因是智慧财政系统自动根据人员测算生成本年度养老金费用支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)20.68万元，比2022年执行数增加10.11万元，增长95.65%，主要原因是智慧财政系统自动根据人员测算生成本年度医疗保险金费用支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)11.74万元，比2022年执行数减少13.98万元，下降54.35%，主要原因是智慧财政系统自动根据人员测算生成本年度医疗保险金费用支出。

19.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出(项)2.70万元，比2022年执行数减少18.38万元，下降87.19%，主要原因是企业托管后环境监测站租赁费用减少。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)86.77万元，比2022年执行数0万元增加86.77万元,主要原因是本年度安排城管执法经费。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛(项)3.20万元，比2022年执行数0万元增加3.20万元,主要原因是本年度安排防汛抗台支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)20.00万元，比2022年执行数0万元增加20.00万元,主要原因是本年度预算列支对口扶贫支出20万。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项)201.00万元，比2022年执行数减少2224.51万元，下降91.71%，主要原因是本年度对浙大机器人研究院的补助列基金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)93.94万元，比2022年执行数0万元增加93.94万元,主要原因是年度职工住房公积金列此科目。

25.其他支出（类）年初预留（款）年初预留(项)250.00万元，比2022年执行数0万元增加250.00万元,主要原因是本年度安排年初预留150万及预备费100万。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

浙江省余姚经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出1279.02万元，其中：

人员经费1160.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费118.27万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

浙江省余姚经济开发区管理委员会2023年“三公”经费预算15.24万元，比上年预算数下降53.89%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：浙江省余姚经济开发区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算12.44万元,主要用于公务接待及办公室招商接待支出。2023年比上年预算数下降54.68%，减少的主要原因是厉行节约，招商办经费列招商支出。

（三）公务用车购置：浙江省余姚经济开发区管理委员会2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于城管1辆公车的日常维护。2023年比上年预算数下降50.00%，减少的主要原因是公务用车辆减少一辆。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

浙江省余姚经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算当年拨款3800万元，比2022年执行数减少1481.21万元。主要原因是上级基金补助减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）3800万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3800.00万元，主要用于对浙江大学机器人研究院补助1900万，对企业“四个500万补助1900万”四个。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

浙江省余姚经济开发区管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年浙江省余姚经济开发区管理委员会本级1家单位的机关运行经费财政拨款预算118.27万元，较2022年预算数减少37.11万元，下降23.88%。

（二）政府采购情况

2023年浙江省余姚经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额20.99万元，其中：政府采购货物预算20.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年浙江省余姚经济开发区管理委员会所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算6415.17万元，项目39个。

第三部分：名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

14.档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

15.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

16.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

17.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

26.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

27.水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、 水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织 (如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

30.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

31.年初预留（款）年初预留（项）：指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

32.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

浙江省余姚经济开发区管理委员会2023年部门预算附表.xls