目  录

第一部分 部门概况 3

一、主要职能 3

二、部门机构设置情况 3

第二部分 2023年部门预算安排情况说明 3

一、2023年部门收支预算总表的说明 3

二、2023年收入预算总表的说明 4

三、2023年支出预算总表的说明 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明 4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 6

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 8

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况 8

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 8

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 8

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费 8

（二）政府采购情况 8

（三）国有资产占有使用情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

第三部分 名词解释 9

一、收入科目 9

二、支出科目 10

三、机关运行经费 12

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责制定区域内旅游产业发展目标和工作计划，统筹旅游和文化、体育、农业、林业等融合发展。

2、负责区域内旅游资源普查、涉旅规划编制和管控。

3、负责度假区旅游品牌形象设计和旅游推广工作，牵头负责区域内旅游项目招商引资。

4、牵头负责区域内涉旅项目、配套设施和景区景点开发建设，指导旅游资源、旅游产品开发、保护和利用。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市四明山旅游度假区管理中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算796.98万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算796.98万元，其中：一般公共预算拨款收入794.04万元，占99.64%；政府性基金预算拨款收入2.94万元，占0.36%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算796.98万元。

（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）697.89万元、社会保障和就业支出（类）52.06万元、卫生健康支出（类）15.14万元、城乡社区支出（类）2.94万元、住房保障支出（类）28.95万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出364.01万元，日常公用支出38.86万元，项目支出394.11万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算796.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入794.04万元，政府性基金预算拨款收入2.94万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）697.89万元、社会保障和就业支出（类）52.06万元、卫生健康支出（类）15.14万元、城乡社区支出（类）2.94万元、住房保障支出（类）28.95万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款794.04万元，比2022年执行数742.86万元增加51.18万元，主要是主要是2022年部分项目资金因疫情原因未完成，需要在2023年支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）697.89万元，占87.91%；社会保障和就业支出（类）52.06万元，占6.55%；卫生健康支出（类）15.14万元，占1.90%；住房保障支出（类）28.95万元，占3.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传(项)73.76万元，比2022年执行数增加11.54万元，增长18.55%，主要原因是摄影大赛部分资金未在2022年结算，结转到2023年。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务(项)426.88万元，比2022年执行数减少46.70万元，下降9.86%，主要原因是驻派人员经费调出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)197.25万元，比2022年执行数增加196.33万元，增长21340.22%，主要原因是生态发展资金结转至2023年支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)13.93万元，比2022年执行数减少1.40万元，下降9.13%，主要原因是退休人员死亡，经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.42万元，比2022年执行数减少10.90万元，下降30.01%，主要原因是驻派人员养老金经费调出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.71万元，比2022年执行数减少5.45万元，下降30.01%，主要原因是驻派人员职业年金经费调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)4.24万元，比2022年执行数减少4.05万元，下降48.85%，主要原因是驻派人员医疗经费调出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)7.63万元，比2022年执行数增加0.57万元，增长8.07%，主要原因是事业医保基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.27万元，比2022年执行数减少1.29万元，下降28.29%，主要原因是驻派人员公补金经费调出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)28.95万元，比2022年执行数增加10.81万元，增长59.59%，主要原因是2022年公积金住房补贴调减。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出402.87万元，其中：

人员经费364.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算1.45万元，比上年预算数下降3.33%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.45万元,主要用于宣传推广、招商引资等支出。2023年比上年预算数下降3.33%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款2.94万元，比2022年执行数减少14.7万元。主要原因是生态资金经费支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）2.94万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 2.94万元，主要用于生态资金项目支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额208.8万元，其中：政府采购货物预算3.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算205.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算214.87万元，项目10个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

8.文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

9.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

17.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。