目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.弘扬救助精神，协助推动社会福利事业发展。

2.负责孤儿与弃婴、“三无老人”、家庭无力照顾老人等人员的收养工作。

3.负责对生活无着、流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护的未成年人实施救助，承担临时监护责任。

4.负责对在城市生活无着的流浪、乞讨人员提供临时性社会救助。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市社会福利院（余姚市救助管理站）单位决算包括：本事业单位决算。

本单位内设：办公室、财务室、儿童管理、流浪救助管理。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计912.31万元，支出总计912.31万元,与2020年度相比，减少10.79万元，下降1.17%。主要原因是：流浪乞讨人员救助支出减少和政府性基金支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计912.31万元；包括财政拨款收入881.29万元（其中，一般公共预算881.29万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.6%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.83万元，占收入合计0.53%；年初结转和结余26.19万元，占收入合计2.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计912.31万元，其中基本支出492.20万元，占53.95%；项目支出416.96万元，占45.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转和结余3.15万元，占0.35%。。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计881.29万元，支出总计881.29万元，与2020年相比，减少2.52万元，下降0.29%。主要原因是政府性基金预算收入减少；财政拨款支出年初预算数730.89万元，完成年初预算的120.58%，主要原因是上级补助。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出881.29万元，占本年支出合计的96.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.52万元，下降0.17%。主要原因是：政府性基金财政拨款支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出881.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出871.85万元,占98.93%；卫生健康（类）支出9.44万元,占1.07%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为730.89万元，支出决算为881.29万元,完成年初预算的120.58%，主要原因是上级补助。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.25万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.99万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老缴费支出有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费支出有结余。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为50万元，支出决算为78.97万元，完成年初预算的157.94%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为357.24万元，支出决算为425.59万元，完成年初预算的119.13%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资性支出增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.74万元，决算数大于预算数的主要原因23名流浪乞讨人员转为落户安置人员，年中项目预算部分调整为落户安置人员供养经费，在其他社会福利支出科目中支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于预算数的主要原因上级资金补助。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为252万元，支出决算为116.42万元，完成年初预算的46.2%，决算数小于预算数的主要原因是23名流浪乞讨人员转为落户安置人员，年中项目预算部分调整为落户安置人员供养经费，在其他社会福利支出科目中支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.81万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员基本医疗缴费支出有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的90.35%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗补助支出有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出492.20万元，其中：

人员经费450.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是：2021年无孤儿助学福彩公益金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.54万元，支出决算为8.92万元，完成预算的77.3%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实上级关于厉行节约坚持过紧日子的相关文件精神，严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费和公务接待费相对减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本年度未安排预算支出，未有工作人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.78万元，占98.43%，与2020年度相比，增加0.44万元，增长5.28%，主要原因是公务车维修费用增加；公务接待费支出决算为0.14万元，占1.57%，与2020年度相比，增加0.05万元，增长55.56%，主要原因是儿童福利领域2021年接待宁波市未保中心建设业务工作指导1批次12人。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11.2万元，支出决算为8.78万元，完成预算的78.39%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实上级关于厉行节约坚持过紧日子的相关文件精神，严控公务用车支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是未安排公务用车购置业务。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为11.2万元，支出8.78万元，完成预算的78.39%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实上级关于厉行节约坚持过紧日子的相关文件精神，严控公务用车支出。主要用于公务用车保有车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为0.34万元，支出决算为0.14万元，完成预算的41.18%。主要用于接待来客餐费等支出。国内公务接待3批次，累计24人次。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实上级关于厉行节约坚持过紧日子的相关文件精神，严控公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外客人公务接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于其他国内来客接待餐费支出，接待3批次，累计24人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2020年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额112.81万元，其中：政府采购货物支出33.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.38万元。授予中小企业合同金额91.26万元，占政府采购支出总额的80.90%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.73%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是本单位接送孤儿用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市社会福利院（余姚市救助管理站）组织对2021年2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及财政资金59万元，占一般公共预算项目支出总额的15.16%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目单位自评结果。

余姚市社会福利院（余姚市救助管理站）在2021年度单位决算中反映中央财政困难群众救助补助—孤儿保障补助资金和求助人员救助经费项目绩效自评结果。

中央财政困难群众救助补助—孤儿保障补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：截止2021年12底，我院共有在册孤儿20名，全院孤儿生活保障水平得到提高，院内养治康教工作有序开展，在院孤儿合法权益得到保障。

发现的问题及原因：在院孤儿物质生活得到保障的同时，随着孤儿年纪的增长心理关爱有待加强，主要原因是缺乏专业心理辅导工作人员，及部分孤儿因疫情封闭管理导致情绪波动。

下一步改进措施：工作人员在心理上多关心关爱在院孤儿，衔接有心理辅导资质的志愿者和社会公益组织来院开展心理疏导，个别孤儿及时送相关医院治疗。

项目支出绩效自评报告表

项目名称：中央财政困难群众救助补助—孤儿保障补助资金                       报告日期：2022.4.6

求助人员救助经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30.00万元，执行数为28.5万元，完成预算的95%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了188名求助人员的救助工作；二是完成了15名精神病人、8名寄托养人员的保障、治疗工作。

发现的问题及原因：护送工作中，购票困难大，不能及时护送。

下一步改进措施：及时了解求助人员情况，提前做好护送计划、提前购票，及时返乡。

项目支出绩效自评报告表

项目名称： 求助人员救助经费                        报告日期：2022-1-28

3.财政评价项目绩效评价结果

本单位2021年度无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位2021年度无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

27.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。