目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

余姚市救助管理服务中心承担着全市救助工作的综合协调、政策咨询、业务统筹、督查指导、社会救助事务受理、信息平台的建设管理；申请和复查最低生活保障、医疗救助、教育救助、住房保障以及其他社会救助人群的家庭经济状况核对工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市救助管理服务中心决算包括：余姚市救助管理服务中心决算。

余姚市救助管理服务中心从预算单位构成看，本单位内设：救助中心、核对中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计214.04万元，支出总计214.04万元,与2020年度相比，各增加42.26万元，增长24.6%。主要原因是：在职人员基本支出增加，2021年在职人员发放公积金补贴，2020年年中增加一名在职人员，2021年整年由中心发放工资及奖金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计214.04万元；包括财政拨款收入214.04万元（其中，一般公共预算214.04万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计214.04万元，其中基本支出200.55万元，占93.7%；项目支出13.49万元，占6.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计214.04万元，支出总计214.04万元，与2020年相比，各增加42.26万元，增长24.6%。主要原因是在职人员基本支出增加，2021年在职人员发放公积金补贴，2020年年中增加一名在职人员，2021年整年由中心发放工资及奖金；财政拨款支出年初预算数207.47万元，完成年初预算的103.17%，主要原因是在职人员基本支出增加，在职人员发放公积金补贴。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出214.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.26万元，增长24.6%。主要原因是：在职人员基本支出增加，2021年在职人员发放公积金补贴，2020年年中增加一名在职人员，2021年整年由中心发放工资及奖金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出214.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出210.45万元,占98.32%；卫生健康（类）支出3.59万元,占1.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.47万元，支出决算为214.04万元,完成年初预算的103.17%，主要原因是在职人员基本支出增加，在职人员发放公积金补贴。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为180.48万元，支出决算为195.68万元，完成年初预算的108.42%，决算数大于预算数的主要原因在职人员基本支出增加，2021年在职人员发放公积金补贴，2020年年中增加一名在职人员，2021年整年由中心发放工资及奖金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.75万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的62.48%，决算数小于预算数的主要原因人员基本支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.88万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的62.43%，决算数小于预算数的主要原因人员基本支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于预算数的主要原因人员基本支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的360%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出200.55万元，其中：人员经费186.16万元，公用经费14.39万元。

人员经费186.16万元，主要包括：基本工资12.06万元、津贴补贴30.59万元、奖金53.32万元、绩效工资16.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.84万元、职业年金缴费4.92万元、职工基本医疗保险缴费2.87万元、公务员医疗补助缴费0.72万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金24.18万元、其他工资福利支出29.9万元，对个人和家庭的补助0.42万元。

公用经费14.39万元，主要包括：办公费2.07万元、水费0.05万元、电费0.58万元、差旅费0.09万元、维修（护）费0.52万元、培训费0.05万元，劳务费0.15万元、工会经费1.75万元、福利费6.08万元、公务用车运行维护费0.34万元、其他商品和服务支出0.91万元、资本性支出1.8万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本

年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元，增长0%。主要原因是：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.34万元，完成预算的11.33%，2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是彻落实上级关于厉行节约坚持过紧日子的相关文件精神，严控“三公经费”支出，车辆没有发生大的维修业务，未发生公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未有工作人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.34万元，占100%，与2020年度相比，减少0.5万元，下降147%，主要原因是落实上级关于厉行节约坚持过紧日子的相关文件精神，严控公务用车支出，车辆维修费减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务招待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于0，预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容包括。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为0.34万元，完成预算的12.14%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车支出，车辆维修费减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于0预算数的主要原因是0。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出0.34万元，完成预算的12.14%。决算数小于预算数的主要原因是是严控公务用车支出，车辆维修费减少。主要用于入户调查、政策调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，无公务接待费支出，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，无公务接待费支出，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额5.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.89万元，占授予中小企业合同金额的37.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.58%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是入户调查、政策调研等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市救助管理服务中心部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金13.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组本年无部门评价。

年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度只有一个预算项目。

余姚市社会救助管理服务中心单位在2021年度单位决算中反映助管理工作经费项目绩效自评结果。

救助管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为20万元，执行数为13.49万元，完成预算的67.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年经济核对、社会救助等任务，切实提高社会救助经办人员业务素质；二、对社会救助政策进行全面深入宣传；三是结合活动平稳有序地完成了本年度救助管理、经济核对工作。

发现的问题及原因：一是救助宣传形式不够多样化；二是救助宣传政策还不够全面深入；三是社会救助经办人员业务能力参差不齐。

下一步改进措施：一是创新救助宣传形式，做到宣传形式多样化；二是救助宣传做到更加全面、更加深入，让广大困难群众都能知晓救助政策；三是加强救助业务培训，努力提高社会救助经办人员业务能力，更好服务于广大困难群众。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称： 救助管理工作经费                         报告日期：2022-1-28

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。