第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省及宁波市有关交通运输工作的方针政策和法律法规。

2.参与编制综合交通运输枢纽规划和负责全市公路、水路、客运等专项规划。制定全市交通建设、行业管理、运输装备、交通科技发展计划并监督实施。

3.负责全市的综合运输，抓好公路、铁路、水运运力的协调和衔接，组织指挥关系国计民生的重要物资运输、紧急物资运输，指导客运管理工作。

4.负责培育和管理全市水陆交通运输市场和交通基础设施建设市场，负责全市公路、水路交通运输、客运、营运车船维修检测（验）、运输服务、联合运输、物流、机动车驾驶员培训的行业监管。负责渔船检验和监督管理。

5.负责全市水路、公路交通基础设施的建设、养护和路政、航政管理。负责全市交通工程质量监督管理。

6.负责国防交通和交通运输领域的军民融合相关工作。

7.负责管理全市公路、水路交通、客运的涉外工作。

8.负责指导交通运输领域综合改革，维护公路、水路、客运交通行业的公平竞争秩序。负责市级事权范围内的交通运输行政审批和行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。协调推进综合交通产业发展，培育交通运输业。

9.负责做好交通（港航物流）人才综合管理，制定和实施重点人才集聚区块的公共交通出行保障措施。指导全市交通行业的精神文明建设和干部职工队伍建设，做好交通行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作。

10.负责道路运输管理、水上运输管理、港口管理、航道管理、公路管理、交通工程建设等有关的审核、审批和监督管理工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。优化综合交通运输体制机制，强化发展战略、重大项目、运输服务、产业培育等方面的统筹能力。深化“最多跑一次”改革，持续推进简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流成本。依法加强交通运输行业管理，推进交通运输领域综合行政执法，优化资源配置，创新执法模式，完善协同机制，强化交通运输行业事中事后监督管理。加强科技创新能力建设，推进互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市交通运输局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属公路与运输管理中心单位预算。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算89453.91万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、交通运输支出（类）、住房保障支出（类）、国有资本经营预算支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算89453.91万元，其中：一般公共预算拨款收入31085.67万元，占34.75%；政府性基金预算拨款收入51041.19万元，占57.06%；国有资本经营预算拨款收入900.00万元，占1.01%；上年结转6427.05万元，占7.18%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算89453.91万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）824.14万元、卫生健康支出（类）252.61万元、城乡社区支出（类）48447.75万元、交通运输支出（类）38512.05万元、住房保障支出（类）323.92万元、国有资本经营预算支出（类）900.00万元、其他支出（类）193.44万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出4569.39万元，日常公用支出537.77万元，项目支出84346.75万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算89453.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入31085.67万元，政府性基金预算拨款收入51041.19万元，国有资本经营预算拨款收入900.00万元，上年结转6427.05万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）824.14万元、卫生健康支出（类）252.61万元、城乡社区支出（类）48447.75万元、交通运输支出（类）38512.05万元、住房保障支出（类）323.92万元、国有资本经营预算支出（类）900.00万元、其他支出（类）193.44万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款37512.72万元，比2022年执行数26554.20万元增加10958.52万元，主要原因是局本级交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）和航道维护（项）为2023年新增上级补助资金项目，共1948万元，占到增加数的17.78%；局本级交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）和其他公路水路运输支出（项）支出项目增多；2022年局本级和局属事业单位指标结转到2023年金额为6427.05万元，占到增加数的58.65%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）824.14万元，占2.20%；卫生健康支出（类）252.61万元，占0.67%；交通运输支出（类）36112.05万元，占96.27%；住房保障支出（类）323.92万元，占0.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)38.60万元，比2022年执行数增加1.71万元，增长4.64%，主要原因是2023年有行政人员退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)379.78万元，比2022年执行数减少26.91万元，下降6.62%，主要原因是2022年事业离退休人员有去世。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)270.50万元，比2022年执行数增加3.09万元，增长1.16%，主要原因是在职人员增加及缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)135.26万元，比2022年执行数增加1.55万元，增长1.16%，主要原因是在职人员增加及缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)77.00万元，比2022年执行数减少73.16万元，下降48.72%，主要原因是2022年年末疫情得到有效控制，减少相应支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)21.76万元，比2022年执行数减少1.18万元，下降5.14%，主要原因是缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)113.37万元，比2022年执行数增加8.12万元，增长7.71%，主要原因是在职人员增加及缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)40.48万元，比2022年执行数增加1.26万元，增长3.21%，主要原因是缴费基数调整。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项)1246.45万元，比2022年执行数增加59.03万元，增长4.97%，主要原因是2023年资本性支出经费调整到公用经费科目里支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务(项)105.00万元，比2022年执行数减少5.65万元，下降5.11%，主要原因是项目数减少。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设(项)996.00万元，比2022年执行数0万元增加996.00万元,主要原因是2023年新增上级补助资金下达。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)13223.28万元，比2022年执行数增加4233.71万元，增长47.10%，主要原因是2023年新增上级补助资金下达。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项)139.90万元，比2022年执行数增加23.02万元，增长19.70%，主要原因是相应项目经费增加。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护(项)1070.00万元，比2022年执行数0万元增加1070.00万元,主要原因是2023年新增上级补助资金下达，指标用于划转给局下属事业单位使用。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)17899.21万元，比2022年执行数增加5064.54万元，增长39.46%，主要原因是上级资金项目增加； 2022年年末未使用指标结转到2023年使用。

16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出(项)409.50万元，比2022年执行数0万元增加409.50万元,主要原因是2023年新增上级补助资金下达。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出(项)1022.71万元，比2022年执行数增加726.97万元，增长245.81%，主要原因是上级补助资金项目增多； 2022年年末未使用指标结转到2023年使用。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)323.92万元，比2022年执行数增加65.45万元，增长25.32%，主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出5107.16万元，其中：

人员经费4569.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费537.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算85.95万元，比上年预算数下降18.76%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.95万元,主要用于机关及下属预算单位按规定开支的各类公务活动等支出。2023年比上年预算数下降2.50%，减少的主要原因是认真贯彻党中央国务院厉行节约精神，严格控制和压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算84.00万元,主要用于公务车辆在执法办案等过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数下降19.08%，减少的主要原因是局本级公务车辆2023年比2022年减少5辆，相应经费支出减少。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款51041.19万元，比2022年执行数增加22610.52万元。主要原因是政府性基金安排的项目增多。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

交通运输支出（类）2400万元，占4.70%；其他支出（类）193.44万元，占0.38%；城乡社区支出（类）48447.75万元，占94.92%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 33117.48万元，主要用于G228陆埠互通及S319丈亭互通建设工程和杭甬高速余姚出口绿化养护。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 15330.27万元，主要用于寺慈线、开夹线路面提升等11个项目。

3.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项） 1600.00万元，主要用于余慈高速公路余姚段收费返回偿还贷款利息。

4.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项） 300.00万元，主要用于余慈高速公路余姚段日常养护。

5.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项） 500.00万元，主要用于余慈高速公路余姚段日常管理。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项） 193.44万元，主要用于系“烟花”台风水毁应急抢险工作经费（结转）资金，因部分项目实施尚未全部完成，部分资金于2022年调整至2023年使用。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模情况

本部门2023年国有资本经营预算当年拨款900万元，比2022年执行数增加200万元，主要是公交企业政策性亏损财政补贴增加。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）900万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

1.国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）900.00万元，主要用于公交企业政策性亏损财政补贴。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算410.4万元，较2022年预算数增加3.79万元，增长0.93%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额1562.31万元，其中：政府采购货物预算63.59万元、政府采购工程预算117.3万元、政府采购服务预算1381.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆50辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车8辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车20辆。单位价值50万元及以上通用设备5台（套）。单位价值100万元及以上专用设备2台（套）。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算42819.97万元，项目14个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

18.公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

19.公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

20.公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。

21.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

23.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

24.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

25.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支。

27.车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）：指反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

28.车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：指反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

29.车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：指反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

30.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

31.国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业政策性补助方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市交通运输局2023年部门预算公开明细表.xlsx

余姚市交通运输局2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls