第一部分 部门概况

一、主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划及编报执行情况。

2、承担住房公积金的预算、决算及核算工作。

3、承担职工住房公积金缴存、提取、使用等业务管理。

4、负责住房公积金的保值、增值和归还。

5、履行《中华人民共和国住房公积金管理条例》《浙江省住房公积金条例》及宁波市住房公积金管理委员会赋予的相关职能。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，本部门无下属单位，单位本级设置4个职能科室：综合科、公积金管理科、公积金信贷科、计划财务科。

宁波市住房公积金管理中心余姚分中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算581.81万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算581.81万元，其中：一般公共预算拨款收入581.81万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算581.81万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）72.12万元、卫生健康支出（类）18.76万元、住房保障支出（类）490.93万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出479.02万元，日常公用支出47.79万元，项目支出55.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算581.81万元。收入包括：一般公共预算拨款收入581.81万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）72.12万元、卫生健康支出（类）18.76万元、住房保障支出（类）490.93万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款581.81万元，比2022年执行数495.79万元增加86.02万元，主要是2022年底有32万元住房按月补贴退回，且因楼市不景气他项权证费支付没有达到预期，导致执行数较预算数下降。本年度预算安排时福利费等预算标准提高，预计楼市回暖及业务量增加，故预算安排如上。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）72.12万元，占12.41%；卫生健康支出（类）18.76万元，占3.22%；住房保障支出（类）490.93万元，占84.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)13.83万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.86万元，比2022年执行数增加4.28万元，增长12.38%，主要原因是2022年1-4月单位在编11人，5-12月在编12人。2023年在编12人，因此人员变动导致支出增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.43万元，比2022年执行数增加2.14万元，增长12.38%，主要原因是2022年1-4月单位在编11人，5-12月在编12人。2023年在编12人，因此人员变动导致支出增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)14.76万元，比2022年执行数增加1.54万元，增长11.65%，主要原因是2022年1-4月单位在编11人，5-12月在编12人。2023年在编12人，因此人员变动导致支出增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.00万元，比2022年执行数增加0.42万元，增长11.73%，主要原因是2022年1-4月单位在编11人，5-12月在编12人。2023年在编12人，因此人员变动导致支出增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)36.33万元，比2022年执行数增加31.81万元，增长703.76%，主要原因是2022年底有32万元住房按月补贴退回，冲减了当年度住房公积金项目支出。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理(项)454.60万元，比2022年执行数增加45.83万元，增长11.21%，主要原因是2022年因楼市不景气，他项权证费支付没有达到预期。预计本年度楼市回暖及业务量增加，因此预算安排增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出526.81万元，其中：

人员经费479.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算0.20万元，比上年预算数下降60.00%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.20万元,主要用于接待上级考核检查及市外来客接待等支出。2023年比上年预算数下降60.00%，减少的主要原因是预计本年度需公务接待的次数不多，本着厉行节约原则，下调公务接待费预算。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门0家行政单位以及住房公积金管理中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.79万元，较2022年预算数增加5.99万元，增加14.33%。主要原因是在编人员增加和三项经费预算标准有提高。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算55万元，项目2个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

13.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。