目  录

第一部分 部门概况.................................................................................................................. 3

一、主要职能................................................................................................................. 3

二、部门机构设置情况................................................................................................... 4

第二部分 2023年部门预算安排情况说明...................................................................................... 4

一、2023年部门收支预算总表的说明............................................................................. 4

二、2023年收入预算总表的说明.................................................................................... 4

三、2023年支出预算总表的说明.................................................................................... 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明...................................................................... 5

五、2023年一般公共预算支出表的说明.......................................................................... 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................. 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................... 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................. 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明................................................................... 7

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.............................................. 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明...................................................................... 8

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明................................................................... 8

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................... 8

（一）机关运行经费................................................................................................ 8

（二）政府采购情况................................................................................................ 8

（三）国有资产占有使用情况.................................................................................. 8

（四）绩效目标设置情况......................................................................................... 9

第三部分 名词解释.................................................................................................................. 9

一、收入科目................................................................................................................. 9

二、支出科目............................................................................................................... 10

三、机关运行经费......................................................................................................... 11

第一部分 部门概况

一、主要职能

余姚市公共资源交易管理办公室为市政府管理的事业单位，机构规格为正科（局）级,贯彻落实党中央和省、宁波市、余姚市委方针政策、工作部署，坚持全面加强党的领导，其主要职责是：

1、指导和协调公共资源交易工作。制定公共资源交易管理制度，并对贯彻执行情况进行监督检查。开展调查研究，提出加强和规范公共资源交易市场化管理的意见和建议。承担市公共资源交易管理委员会办公室的具体工作。

2、经委托，负责对工程建设项目招投标活动实施集中监管。对其他公共资源交易活动与有关主管部门实施共同监管。

3、经委托，对各行政企事业单位在公共资源交易活动中贯彻执行有关法律法规和政策的情况实施监督。

4、经委托，依法受理、处理公共资源交易活动中的有关投诉。协同有关部门对公共资源交易活动中的违法行为进行核查，及时认定、阻止和纠正其违法违规行为，对违法行为实施行政处罚。

5、经委托，对中介代理、评审等机构及其人员所从事的公共资源交易活动进行管理、服务、监督、考核。

6、对公共资源交易服务机构执行公共资源交易管理有关政策规定的情况进行指导和监督。

7、协调处理公共资源交易工作中出现的相关事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，公共资源交易管理办公室部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1145.07万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算1145.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1135.07万元，占99.13%；其它收入10.00万元，占0.87%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算1145.07万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）918.93万元、社会保障和就业支出（类）107.41万元、卫生健康支出（类）42.31万元、住房保障支出（类）76.42万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出919.12万元，日常公用支出83.65万元，项目支出142.30万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算1135.07万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1135.07万元；支出包括：一般公共服务支出（类）908.93万元、社会保障和就业支出（类）107.41万元、卫生健康支出（类）42.31万元、住房保障支出（类）76.42万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款1135.07万元，比2022年执行数1297.52万元减少162.45万元，主要是人员减少，相关人员经费公用经费减少；项目比去年减少，项目经费也随之减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）908.93万元，占80.09%；社会保障和就业支出（类）107.41万元，占9.46%；卫生健康支出（类）42.31万元，占3.72%；住房保障支出（类）76.42万元，占6.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批(项)132.30万元，比2022年执行数减少34.27万元，下降20.57%，主要原因是2023年项目数比2022年减少,项目预算金额也相应减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)776.63万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)5.09万元，比2022年执行数增加1.37万元，增长36.83%，主要原因是行政退休人员增加，费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)9.02万元，比2022年执行数减少0.41万元，下降4.35%，主要原因是2022年补发了退休支部书记补贴，费用比2023年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.20万元，比2022年执行数减少12.55万元，下降16.79%，主要原因是2023年养老金基数调整且人员减少，养老金缴费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.10万元，比2022年执行数减少6.28万元，下降16.80%，主要原因是2023年职业年金基数调整且人员减少，职业年金缴费数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)33.05万元，与上年基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)9.26万元，比2022年执行数减少1.53万元，下降14.18%，主要原因是人员较少，相关费用减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)76.42万元，比2022年执行数减少8.52万元，下降10.03%，主要原因是人员减少，相关费用减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1002.77万元，其中：

人员经费919.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算1.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于接待省市内公共资源交易管理办公室单位业务交流来客等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额132.45万元，其中：政府采购货物预算60.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算142.3万元，项目11个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市公共资源交易管理办公室2023年部门预算附表.xls