目  录

第一部分 单位概况 3

一、主要职能 3

二、单位机构设置情况 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明 4

一、2023年单位收支预算总表的说明 4

二、2023年收入预算总表的说明 4

三、2023年支出预算总表的说明 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 7

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 8

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费 8

（二）政府采购情况 9

（三）国有资产占有使用情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

第三部分 名词解释 9

一、收入科目 9

二、支出科目 10

三、机关运行经费 12

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（二）负责市委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责全市党内规范性文件审核、报备工作。

（三）负责市委重要会议和重大活动的组织安排。

（四）负责上级党委和市委方针、政策、重要工作部署和领导批示贯彻落实情况的督促检查，负责实施乡镇（街道）、市直部门年度目标管理考核工作。

（五）围绕上级党委及市委总体工作部署，负责信息搜集，反映情况，为市委决策提供依据和服务。

（六）负责《保密法》及配套法规贯彻落实，组织开展保密宣传教育和监督检查，督办失泄密事件的查处，指导全市保密工作。

（七）负责全市档案工作的行政管理。

（八) 负责全市党史、市志研究、党史和市志（新四军协会）刊物和书籍编撰工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，中共余姚市委办公室预算包括本级预算及所属事业单位预算。具体部门包括本级及相关部门，合署办公市台办、市委党史研究室和办属事业单位保密技术检查中心等部门预算。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2909.39万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算2909.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2909.39万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算2909.39万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2424.65万元、社会保障和就业支出（类）269.50万元、卫生健康支出（类）70.56万元、住房保障支出（类）144.68万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1689.72万元，日常公用支出169.97万元，项目支出1049.70万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算2909.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2909.39万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2424.65万元、社会保障和就业支出（类）269.50万元、卫生健康支出（类）70.56万元、住房保障支出（类）144.68万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款2909.39万元，比2022年执行数2194.83万元增加714.56万元，主要是2023年市台办预算安排纳入本部门预算及公务员及事业人员进出变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2424.65万元，占83.35%；社会保障和就业支出（类）269.50万元，占9.26%；卫生健康支出（类）70.56万元，占2.42%；住房保障支出（类）144.68万元，占4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务(项)85.13万元，比2022年执行数0万元增加85.13万元,主要原因是市台办预算安排纳入本部门预算。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1237.77万元，比2022年执行数增加123.35万元，增长11.07%，主要原因是人员增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)934.57万元，比2022年执行数增加411.26万元，增长78.59%，主要原因是人员增加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)137.18万元，比2022年执行数增加10.84万元，增长8.58%，主要原因是人员增加。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务(项)30.00万元，与上年基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)58.28万元，比2022年执行数减少6.24万元，下降9.67%，主要原因是离退休人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)140.81万元，比2022年执行数增加19.65万元，增长16.22%，主要原因是人员增加及基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)70.41万元，比2022年执行数增加9.83万元，增长16.23%，主要原因是人员增加及基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)48.75万元，比2022年执行数增加7.74万元，增长18.87%，主要原因是人员增加及基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)6.76万元，比2022年执行数增加0.29万元，增长4.48%，主要原因是人员增加及基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)15.05万元，比2022年执行数增加1.86万元，增长14.10%，主要原因是人员增加及基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)144.68万元，比2022年执行数增加113.66万元，增长366.41%，主要原因是因2022年对单位存量资金进行了清算，单位其他资金或者托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1859.69万元，其中：

人员经费1689.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算30.00万元，比上年预算数增长57.89%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算21.00万元,主要用于市委办、市台办、市委党史研究室公务接待等支出。2023年比上年预算数增长200.00%，增加的主要原因是市台办预算安排纳入本部门预算，接待人数增加。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算9.00万元,主要用于市委办所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2023年比上年预算数下降25.00%，减少的主要原因是其中一辆特种专用技术用车单独作为一个项目报预算了，总预算不变。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级以及合署办公的市台办、党史研究室等行政（参公）部门以及下属保密技术检查中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算169.97万元，较2022年预算数142.53万元增加19.25%。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额847.52万元，其中：政府采购货物预算476.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算371.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算480.13万元，项目13个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.港澳台事务（款）台湾事务（项）：指反映用于台湾事务方面的支出。

8.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。