目  录

第一部分 部门概况 3

一、主要职能 3

二、部门机构设置情况 4

第二部分 2023年部门预算安排情况说明 4

一、2023年部门收支预算总表的说明 4

二、2023年收入预算总表的说明 5

三、2023年支出预算总表的说明 5

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 5

五、2023年一般公共预算支出表的说明 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 8

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 8

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 9

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费 9

（二）政府采购情况 9

（三）国有资产占有使用情况 9

（四）绩效目标设置情况 10

第三部分 名词解释 10

一、收入科目 10

二、支出科目 11

三、机关运行经费 13

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.根据上级政府文件精神，结合本市实际，会同有关单位提出贯彻执行的计划、意见和建议，供领导决策。

2.根据市政府工作重点和市政府领导要求，参与或组织调查研究，拟订有关政策措施。

3.办理市政府日常文电，起草市政府文件，及时向社会公布应公开的政策决策、决定和工作措施，代表市政府发布重要的政务活动新闻。

4.负责组织市政府会议的会务工作，组织安排市政府重大活动和市政府领导重要内外事活动。

5.负责市人大代表议案、建议、意见和市政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来电来访中的有关问题。

6.根据市政府领导指示和落实市委、市政府及上级指示精神需要，组织协调有关工作。

7.负责指导全市政府系统办公室业务、政务信息、政务公开等工作。

8.督促检查各地各单位贯彻落实上级文件精神、会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，并提出建议。

9.做好市政府值班工作，向市政府领导及时报告重要情况，协助市政府领导组织处理突发事件、重大事故及相关的重要问题。

10.做好涉外事务管理、流动人口管理服务、经济社会重大问题的调查研究等工作。

11.负责组织协调全市反走私综合治理和口岸管理相关工作。

12.有关职责分工。市政府行政规范性文件、合同和重大行政决策的合法性审查及重大行政执法决定法制审核，市级行政规范性文件备案、清理的职责，由市政府办公室承担。市司法局配合做好相关工作。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市人民政府办公室部门预算包括局本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括办公室本级、办属流动人口服务管理中心和发展研究中心预算。余姚市人民政府办公室部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

余姚市人民政府办公室部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算2359.77万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算2359.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2359.77万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算2359.77万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1842.45万元、社会保障和就业支出（类）275.07万元、卫生健康支出（类）80.25万元、住房保障支出（类）162.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1875.63万元，日常公用支出174.44万元，项目支出309.70万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算2359.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2359.77万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1842.45万元、社会保障和就业支出（类）275.07万元、卫生健康支出（类）80.25万元、住房保障支出（类）162.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款2359.77万元，比2022年执行数2011万元增加348.77万元，主要是公务员和事业人员进出变化以及部分项目经费调整使经费发生了变动。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1842.45万元，占78.09%；社会保障和就业支出（类）275.07万元，占11.65%；卫生健康支出（类）80.25万元，占3.40%；住房保障支出（类）162.00万元，占6.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1280.02万元，比2022年执行数增加44.94万元，增长3.64%，主要原因是人员数量变化及支出变化。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)299.70万元，比2022年执行数增加179.93万元，增长150.23%，主要原因是2023年项目增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)252.73万元，比2022年执行数增加24.82万元，增长10.89%，主要原因是2023年事业人员数及支出变化。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)6.00万元，比2022年执行数减少3.38万元，下降36.03%，主要原因是2023年项目经费调整。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)4.00万元，比2022年执行数减少6.00万元，下降60.00%，主要原因是支出科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)39.83万元，比2022年执行数减少4.69万元，下降10.53%，主要原因是2023年老干部待遇调整及人员数量变化。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)156.82万元，比2022年执行数增加14.80万元，增长10.42%，主要原因是人员变动及养老金费用变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)78.42万元，比2022年执行数增加7.41万元，增长10.44%，主要原因是人员变动及职业年金费用变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)50.53万元，比2022年执行数增加5.57万元，增长12.39%，主要原因是人员变动及行政医疗费用变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)12.38万元，比2022年执行数增加0.59万元，增长5.00%，主要原因是人员变动及事业医疗费用变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)17.34万元，比2022年执行数增加1.95万元，增长12.67%，主要原因是人员变动及公补金费用变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)162.00万元，比2022年执行数增加120.79万元，增长293.11%，主要原因是公积金补贴冲回指标。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出2050.07万元，其中：

人员经费1875.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费174.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算7.00万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于接待来访客人等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算6.00万元,主要用于会议、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费财政拨款预算174.44万元，较2022年预算数增加6.07万元，增长3.6 %。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额199.9万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算192.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算309.7万元，项目13个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：余姚市人民政府办公室2023年部门预算附表.xls