目  录

第一部分 单位概况.................................................................................................................... 3

一、主要职能.............................................................................................................................. 3

二、单位机构设置情况............................................................................................................. 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明............................................................................. 3

一、2023年单位收支预算总表的说明.................................................................................. 3

二、2023年收入预算总表的说明........................................................................................... 3

三、2023年支出预算总表的说明.......................................................................................... 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明.......................................................................... 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明.............................................................................. 4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况....................................................................... 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............................................................................... 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....................................................................... 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明...................................................................... 6

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明............................................. 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明.......................................................................... 7

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明..................................................................... 7

十、其他重要事项的情况说明............................................................................................... 8

（一）机关运行经费................................................................................................................ 8

（二）政府采购情况................................................................................................................ 8

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................... 8

（四）绩效目标设置情况....................................................................................................... 8

第三部分 名词解释.................................................................................................................. 8

一、收入科目............................................................................................................................ 8

二、支出科目............................................................................................................................ 9

三、机关运行经费.................................................................................................................. 11

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责城镇职工医疗（生育）保险、公费医疗的参保管理、个人账户管理、待遇核定与给付、就医管理、定点医药机构协议管理等经办服务管理。实施对职工医疗保障基金、公费医疗资金的核算、支付和运行的管理。协助做好医疗保障违法违规行为查处工作。指导乡镇（街道）和定点医药机构的医保业务。做好有关医疗保障统计工作，配合开展职工医保基金预决算基础工作。配合做好有关医疗保障信息化建设及相关平台维护、管理工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市城镇职工医疗保险管理中心内设6个职能股室：综合股、零星报销股、参保管理股、基金结算（财务股）、网上审核股、医药标准股。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算7046.76万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算7046.76万元，其中：一般公共预算拨款收入7046.76万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算7046.76万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）100.86万元、卫生健康支出（类）6889.73万元、住房保障支出（类）56.17万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出791.10万元，日常公用支出72.66万元，项目支出6183.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算7046.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7046.76万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）100.86万元、卫生健康支出（类）6889.73万元、住房保障支出（类）56.17万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款7046.76万元，比2022年执行数1175.34万元增加5871.42万元，主要是项目支出体检费增加3800万元（两年安排一次）、公费医疗经费增加1000万元、新冠疫苗接种财政负担部分经费增加1000万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）100.86万元，占1.44%；卫生健康支出（类）6889.73万元，占97.77%；住房保障支出（类）56.17万元，占0.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)10.68万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60.12万元，比2022年执行数增加4.83万元，增长8.74%，主要原因是养老基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.06万元，比2022年执行数增加2.41万元，增长8.72%，主要原因是养老基数调整。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)1000.00万元，比2022年执行数0万元增加1000.00万元,主要原因是新增新冠疫苗财政负担部分1000万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)1022.98万元，比2022年执行数增加1002.68万元，增长4939.31%，主要原因是新增公费医疗项目1000万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)321.87万元，比2022年执行数增加45.12万元，增长16.30%，主要原因是转制事业单位退休人员公补金增加。

7.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出(项)27.00万元，比2022年执行数减少1.00万元，下降3.57%，主要原因是离休干部家（遗）属医保个账补助减少。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行(项)676.88万元，比2022年执行数增加52.38万元，增长8.39%，主要原因是人员经费预算标准较上年增加。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务(项)41.00万元，比2022年执行数减少48.39万元，下降54.13%，主要原因是2022年有上级转移支付资金。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)3800.00万元，比2022年执行数0万元增加3800.00万元,主要原因是项目支出体检费增加3800万元（两年安排一次。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)56.17万元，比2022年执行数增加51.95万元，增长1231.04%，主要原因是2022年对单位存量资金进行了清算，托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出863.76万元，其中：

人员经费791.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.66万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，比上年下降100%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，比上年下降100%，减少的主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费财政拨款预算72.66万元，比2022年预算数增加8.6万元，增长13.42 %，主要原因是福利费标准有所提高。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额25.91万元，其中：政府采购货物预算7.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算6183万元，项目7个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

14.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

16.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市城镇职工医疗保险管理中心2023年单位预算附表.xls