目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。负责全市商务人才队伍综合管理。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2、统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。指导制定城乡市场发展规划。负责城市商业网点规划，推进城乡市场体系建设，统筹城乡网点协调发展。监测分析市场运行情况、商品供求状况，并进行预测预警和信息引导。

3、负责制定规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。加强肉类蔬菜流通追溯体系建设。负责“菜篮子”工作。负责商务领域信用建设。负责单用途商业预付卡行业管理。

4、负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。指导商贸服务业行业管理。拟订全市加油站和成品油仓储行业的规划布局。负责成品油经营活动的监督管理。负责再生资源回收行业管理。配合有关单位指导做好商贸服务业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

5、负责电子商务行业管理工作。拟订全市电子商务发展规划、扶持政策，引导和支持电子商务平台、电子商务产业园区、服务体系建设。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、监测和运行分析。

6、负责对外贸易管理工作。制定对外贸易发展规划和政策措施。促进外贸发展方式转变、结构优化升级。组织参加国（境）内外重要对外经贸展会，促进企业开拓国际市场。推进出口品牌和出口基地建设。负责对外贸易统计、监测和运行分析。

7、负责进出口公平贸易和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保护措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。

8、负责对外投资和对外经济合作管理工作。制定全市对外投资和经济合作发展规划和政策措施。负责境外投资、对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责全市对外投资合作的统计、监测和运行分析。

9、负责服务贸易促进工作。制定全市服务贸易、服务外包发展规划和政策措施。指导全市服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展。指导国际服务外包工作，推动服务外包园区建设和产业集聚。负责服务贸易、服务外包的统计、监测和运行分析。

10、负责外商投资管理工作。负责全市外商投资企业设立、变更备案。组织实施全市外商投资企业的联合年报工作。

11、负责商务领域的“最多跑一次”改革工作。推进我市“一带一路”建设，打造开放合作先行区。

12、完成市委、市政府交办的其它任务。

二、部门机构设置情况

余姚市商务局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算16015.54万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、商业服务业等支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算16015.54万元，其中：一般公共预算拨款收入15717.11万元，占98.15%；其它收入3.00万元，占0.01%；上年结转295.43万元，占1.84%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算16015.54万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1280.87万元、社会保障和就业支出（类）382.88万元、卫生健康支出（类）42.18万元、商业服务业等支出（类）14229.55万元、住房保障支出（类）80.06万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1234.12万元，日常公用支出114.18万元，项目支出14667.24万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算16012.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入15717.11万元，上年结转295.43万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1277.87万元、社会保障和就业支出（类）382.88万元、卫生健康支出（类）42.18万元、商业服务业等支出（类）14229.55万元、住房保障支出（类）80.06万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款16012.54万元，比2022年执行数21571.59万元减少5559.05万元，主要是2022年年中调增消费促进活动等预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1277.87万元，占8.00%；社会保障和就业支出（类）382.88万元，占2.39%；卫生健康支出（类）42.18万元，占0.26%；商业服务业等支出（类）14229.55万元，占88.86%；住房保障支出（类）80.06万元，占0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项)843.18万元，比2022年执行数增加33.18万元，增长4.10%，主要原因是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务(项)412.69万元，比2022年执行数增加181.53万元，增长78.53%，主要原因是新增再生资源回收体系建设项目预算。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理(项)22.00万元，比2022年执行数增加13.98万元，增长174.31%，主要原因是2022年疫情影响，执行率较低。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)232.74万元，比2022年执行数减少9.78万元，下降4.03%，主要原因是2022年补发2021年度离休生活补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)25.44万元，与上年基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)83.13万元，比2022年执行数增加14.44万元，增长21.02%，主要原因是社保缴费基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.57万元，比2022年执行数增加2.69万元，增长6.92%，主要原因是社保缴费基数提高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)31.74万元，比2022年执行数增加2.94万元，增长10.21%，主要原因是社保缴费基数提高。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)10.44万元，比2022年执行数增加0.78万元，增长8.07%，主要原因是社保缴费基数提高。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出(项)14229.55万元，比2022年执行数减少4788.97万元，下降25.18%，主要原因是2022年调增消费促进活动等预算。

       11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)80.06万元，比2022年执行数0万元增加80.06万元，主要原因是2022年对单位存量资金进行了清算，托收专户留存的资金按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1348.3万元，其中：

人员经费1234.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费114.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算4.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.00万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外商接待）支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算114.18万元，较2022年预算数增加7.32万元，增长6.85%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额785.7万元，其中：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算780.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算11618.81万元，项目16个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       余姚市商务局预算公开表.xlsx

余姚市商务局

2023年3月13日