| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
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| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2022年12月 |
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| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
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| 负债： |
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| | 住房公积金存款 | 1 | 541,913,184.97 | 417,981,020.60 | 住房公积金 | 16 | 4,555,438,827.76 | 4,962,749,809.86 | | 增值收益存款 | 2 | 351,266,867.19 | 396,329,710.39 | 应付利息 | 19 | 30,273,024.96 | 35,316,661.73 | | 应收利息 | 5 | 17,180,343.97 | 27,104,070.75 | 其他应付款 | 21 |
| 100.00 | | 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 18,022,968.52 | 25,234,324.69 | | 委托贷款 | 8 | 4,026,568,084.08 | 4,552,962,373.50 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 12,668,310.21 | 19,851,324.69 | | 逾期贷款 | 9 | 50,239.70 | 19,106.74 | 负债合计 | 26 | 4,603,734,821.24 | 5,023,300,896.28 | | 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 333,243,898.67 | 371,095,385.70 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
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| 净资产合计 | 29 | 333,243,898.67 | 371,095,385.70 | | 资产合计 | 15 | 4,936,978,719.91 | 5,394,396,281.98 | 负债及净资产合计 | 30 | 4,936,978,719.91 | 5,394,396,281.98 |
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| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 264,139,200.00 | | 2、 | 离退、退休 | 194,235,253.99 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 3,414,131.55 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 195,192.96 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 961,305,539.86 | | 6、 | 租赁住房 | 96,939,200.00 | | 7、 | 其他 | 241,525,066.39 | | 合计： | 1,761,753,584.75 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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当前位置：
浙公网安备 33028102000498号