目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、宁波市有关铁路与轨道交通建设管理的方针政策和法律法规；贯彻落实市委、市政府及市铁路与轨道交通建设领导小组关于铁路与轨道交通建设管理服务的重大决策和工作部署。

2.牵头谋划铁路与轨道交通建设重大项目，组织开展铁路与轨道交通发展规划研究，参与制订铁路与轨道交通年度建设投资计划，配合做好向上争取项目、资金等工作。

3.统筹协调铁路、轨道交通工程及其配套项目的建设工作，协助做好涉及余姚的铁路、轨道交通工程各项报批工作。

4.负责协调境内铁路、轨道交通建设与乡镇（街道）的关系，协调解决铁路、轨道交通建设过程中的各类矛盾和纠纷。协助铁路、轨道交通沿线建设项目单位做好同铁路与轨道交通相关部门（单位）的衔接协调工作。

5.牵头协调铁路与轨道交通建设有关征收拆迁等政策处理工作。

6.做好铁路与轨道交通工程建设有关资料的收集、归档工作。

7.协调、督促做好境内铁路、轨道交通沿线两侧洁化、绿化、美化等“三化”工作。

8.研究铁路余姚北站等车站广场区域综合管理中的重大问题，制订相关工作预案。协调做好铁路余姚北站广场区域的社会治安管理，交通秩序和安全管理，客运秩序管理，综合行政执法，市场监管等工作，并负责相关综合管理工作的组织、指导、督查与考核。负责铁路余姚北站广场区域城市基础设施管理、养护等工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市铁路与轨道交通建设管理服务中心部门决算包括：局本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,462.49万元，支出总计1,462.49万元，与2020年度相比，各增加1462.49万元，主要原因是本部门于2020年底成立，2020年收入支出数据均为0。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,462.49万元；包括财政拨款收入1,458.82万元（其中，一般公共预算1,458.82万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.67万元，占收入合计0.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,462.49万元，其中基本支出428.44万元，占29.30%；项目支出1,034.05万元，占70.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,458.82万元，支出总计1,458.82万元，与2020年相比，各增加1458.82万元，主要原因是本部门于2020年底成立，2020年收入支出数据均为0；财政拨款支出年初预算数1522.74万元，完成年初预算的95.8%，主要原因是人员经费调整导致基本支出增加29.97万元，部分项目尚未结束和项目年中调整至其他预算单位导致项目支出减少93.89万元，基本支出增加金额小于项目支出减少金额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,458.82万元，占本年支出合计的99.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,458.82万元。主要原因是：本部门于2020年底成立，2020年收入支出数据均为0。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,458.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出25.65万元,占1.76%；卫生健康（类）支出6.61万元,占0.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出1,426.55万元,占97.79%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1522.74万元，支出决算为1,458.82万元,完成年初预算的95.8%，主要原因是人员经费调整导致基本支出增加29.97万元，部分项目尚未结束和项目年中调整至其他预算单位导致项目支出减少93.89万元，基本支出增加金额小于项目支出减少金额。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1.23万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的1390.24%，决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算数据有误，为一个月的数据，决算数据是全年数据；二是2021年度新招录2名事业人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.61万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的1401.64%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算数据有误，为一个月的数据，决算数据是全年数据；二是2021年度新招录2名事业人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.37万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的1383.78%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算数据有误，为一个月的数据，决算数据是全年数据；二是2021年度新招录2名事业人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.09万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的1655.55%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算数据有误，为一个月的数据，决算数据是全年数据；二是2021年度新招录2名事业人员。

交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)。年初预算为1520.44万元，支出决算为1426.55万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于预算数的主要原因一是其中一个项目还未完成，该项目预算只支付了第一笔费用，还有三笔费用待支付，二是其中一个项目年中调整，项目经费划拨至其他预算单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出424.77万元，其中：

人员经费379.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.55万元，完成预算的55%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制和压缩“三公”经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门于2020年底成立，2020年无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门于2020年底成立，2020年无相关数据；公务接待费支出决算为0.55万元，占55%，与2020年度相比，增加0.55万元，主要原因是本部门于2020年底成立，2020年无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度因公出国（境）费。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置情况。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.55万元，完成预算的55%。主要用于接待相关单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制和压缩“三公”经费的支出。国内公务接待6批次，累计45人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.55万元，主要用于相关单位来访接待6批次，累计45人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无相关机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本部门于2020年底成立，2020年无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额896.10万元，其中：政府采购货物支出25.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出870.77万元。授予中小企业合同金额206.68万元，占政府采购支出总额的23.06%。其中，授予小微企业合同金额206.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.83%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市铁路与轨道交通建设管理服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市铁路与轨道交通建设管理服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金635.81万元，占一般公共预算项目支出总额的61.49%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

余姚市铁路与轨道交通建设管理服务中心部门在2021年度部门决算中反映余姚市铁路北站广场区域室外物业管理服务及智能化监控设施升级改造工程项目绩效自评结果。

余姚市铁路北站广场区域室外物业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.8分，自评结论为“优”。项目全年预算数为610.96万元，执行数为610.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现干管分离，达到物业使用功能正常；二是创造一个优美、整洁、安全、方便、舒适的乘车环境。发现的问题及原因：一是物业在深度保洁、控烟、垃圾分类工作方面还需加强；二是电能控制需改进；三是物业工作人员素质有待提高，服务态度还需改进。下一步改进措施：一是加强对物业工作的管理和考核，定期对发现的问题下达督导单，督促物业改进；二是倡导并组织培训，提高物业管理人员的综合素质。

智能化监控设施升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元，执行数为24.85万元，完成预算的92.05%。项目绩效目标完成情况：一是便于治安管理；二是利于提高站场管理工作效能，能更好地服务广大旅客和群众。发现的问题及原因：一是网络原因导致有个别监控运行时出现延迟情况；二是用电情况需要持续关注，电能控制需继续改进。下一步改进措施：一是持续关注监控运行情况，定期做好网络维护工作，确保监控常态化运行；二是对用电情况进行跟踪分析，节能用电。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指除行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关服务（项）、铁路路网建设（项）、铁路还贷专项（项）、铁路安全（项）、铁路专项运输（项）、行业监督（项）以外其他用于铁路运输方面的支出。

余姚市铁路与轨道交通建设管理服务中心公开表.xls