第一部分 单位概况

一、主要职能

余姚市实验幼儿园教育集团是隶属于市教育局的直属幼儿园，是首批浙江省一级幼儿园、浙江省教师发展学校，现有富巷园、育蕾园、新城园三个园区。秉持着“让儿童的每一个世界都精彩”的办园宗旨，推行优效管理，锻造优质师资，创生适宜课程，潜心打造师幼幸福成长的乐园。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，余姚市实验幼儿园教育集团部门决算包括：余姚市实验幼儿园教育集团决算1家单位。余姚市实验幼儿园教育集团从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教育处、总务处、保健处、安保处等。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算1,998.25万元。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算1998.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1097.2万元，占54.90%；事业收入（不含专户资金）897.15万元，占44.9%；其他收入3.9万元，占0.2%；

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算1,998.25万元。

1. 按支出功能分类，教育支出1,811.52万元、社会保障和就业支出150.60万元、卫生健康支出36.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,809.05万元、日常公用支出189.19万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算969.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入969.47万元，教育支出（类）782.74万元、社会保障和就业支出（类）150.60万元、卫生健康支出（类）36.12万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1097.2万元，比2020年执行数减少556.06万元，主要原因是预算数与决算数有差额。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）782.74万元，占80.00%；社会保障和就业支出（类）150.60万元，占15.00%；卫生健康支出（类）36.12万元，占3.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1811.52万元，比2020年执行数增加476.51万元，增长26.3%，主要原因是人员增资。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)150.6万元，比2020年执行数增加2.94万元，增长2%，主要原因是基数提高。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)47.04万元，比2020年执行数增加0.54万元，增长1.2%，主要原因是基数提高。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)9.47万元，比2020年执行数增加1.3万元，增长13.73%，主要原因是福利待遇提高。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.81万元，比2020年执行数增加0.23万元，增长2.940%，主要原因是基数提高。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)36.27万元，比2020年执行增加0.85万元，增加2.3%，主要原因是基数提高。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1,998.25万元，其中：

人员经费1,809.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（各单位根据实际情况调整）

公用经费189.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年无政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费公务接待费预算0.15万元，比上年预算数增加0.15万元，增长15.00%。其中：

公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.15万元，主要用于接待1、余姚市实验幼儿园教育集团支付课题研究活动组专家招待费：335.8元；2、余姚市实验幼儿园教育集团支付浙师大教授来园指导课程开发合作招待费（第一次）657.3元；3、余姚市实验幼儿园教育集团支付浙师大教授来园课程开发合作招待费506.9元；合计0.15万元。2021年比上年预算数增加0.15万元，增长100%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元。

第三部分 名词解释

（具体项目由各单位按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。