第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 组织拟订和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，牵头开展中长期重大战略问题研究，负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、高质量发展的目标、任务和相关政策。

2. 负责宏观经济分析、预测、预警和信息引导，研究提出全市运用财政、金融、投资和价格等经济手段进行调控的对策建议，协调推进经济体制改革，研究提出全市经济体制改革的总体思路、实施意见及年度目标任务，研究经济体制改革重大问题，提出对策建议。

3. 组织拟订区域发展国家战略的重大规划和重大政策，引导和促进区域经济协调发展，协调推进新型城市化和城乡一体化统筹发展，指导卫星城市、中心镇改革发展和特色小镇创建。

4. 负责外商投资项目备案和事中事后监管，负责企业债券发行的综合管理。

5. 提出全市固定资产投资规模、结构建议及有关投资调控政策措施及管理办法，负责市政府和社会资本合作综合管理，加强和改进各类民间投资的宏观调控，按权限负责企业投资项目（除技术改造项目和境外投资项目外）核准、备案，及政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计（含概算）审批、审核转报和综合管理，拟订政府投资项目建设计划，建立本级政府投资项目储备库，统筹安排项目前期经费，提出市本级财政建设资金的规模和投向，并纳入年度政府投资计划管理。

6. 负责全市重点建设项目综合管理，负责市重大前期计划编制、组织实施、协调推进等综合管理，负责重大建设项目规划布局，拟定并组织实施市重点工程建设项目计划，负责实施对省、市重点建设项目的检查、督促、协调、验收、考评工作，研究拟订项目事中事后监管政策，开展项目事中、事后监管工作，对重大项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

7. 指导全市重大产业基地、开发区（园区）、创新平台，协调重大产业项目实施，负责重大工业、高技术产业、战略性新兴产业建设项目，实施循环经济发展规划，推进“大湾区”、“大通道”、“大花园”建设。

8. 负责做好人口和社会发展规划和年度计划，负责全市民生实事候选项目征集工作。

9. 负责全市粮食流通行业管理和指导工作，拟订粮食流通行业发展规划、政策，组织实施重要商品、救灾物资等应急储备物资的收储、轮换和管理，监测分析粮食、棉花等重要物资市场供需变化并进行调控管理，负责全市国民经济动员工作并研究拟订相关规划、计划，组织实施方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作。

10. 负责全市重大价格改革与政策协调，提出居民消费价格调控目标、价格政策措施和价格改革建议，负责制定和调整本级政府管理的重要商品和服务价格，实施价格临时干预措施，组织实施重要商品和服务市场价格监测分析预警制度和价格决策听证制度，负责市场价格成本调查和定价成本监审工作。

11. 负责全市社会信用体系建设的指导协调、监督考核，统筹管理市公共信用信息共享平台，推进信用信息的共享和应用。

12. 研究提出全市服务业发展战略、规划，研究拟订全市服务业工作计划，提出市级有关部门服务业职责分工建议意见，会同有关部门研究提出并组织实施促进全市服务业发展的重大政策措施，统筹协调服务业产业基地、重点项目建设，会同有关部门做好服务业重点企业和服务业品牌建设，综合分析服务业发展形势，提出服务业改革与发展的政策建议，会同有关部门研究提出促进全市服务业新型业态的发展战略，统筹指导跨领域新兴服务业的发展和管理工作。

13. 研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议，统筹指导协调全市能源结构调整，负责电力运行监测、有序用电和电力需求侧管理工作，监督指导电力调度和电力交易，指导节约用电，协调煤炭、石油、天然气等能源运行保障，参与协调成品油市场供应调度，保障天然气供需平衡，依法承担石油、天然气长输管道建设和保护的监督管理工作。

14. 负责组织拟订市对口支援和区域合作工作的总体规划、年度计划和政策措施，负责市对口支援和“山海协作工程”的组织、指导、协调和监督考核工作，承担上级下达我市参与西部大开发、东北老工业基地振兴、促进中部崛起等相关工作，提出区域协调发展的战略、规划和政策建议，组织协调全市区域发展的重大问题，承担区域内和友好城市间交流合作，负责落实合作政策、推进具体项目、日常协调联络工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算13157.58 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、医疗卫生与计划生育支出（类）、城乡社区支出（类）、商业服务业等支出（类）和其他支出（类）。。

（二）2021年收入预算情况说明
    本单位2021年收入预算13157.58万元，其中：一般公共预算拨款收入3257.58万元，占24.76 %；政府性基金预算拨款收入 9900万元，占75.24 %。

（三）2021年支出预算情况说明
　  本单位2021年支出预算13157.58万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    2385.86万元、社会保障和就业支出（类）282.76万元、医疗卫生与计划生育支出（类）50.96万元、城乡社区支出（类）2638万元、商业服务业等支出（类）300万元和其他支出（类）7500万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1975.45 万元，日常公用支出 179.13万元，项目支出11003 万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算 13157.58 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3257.58万元，本年政府性基金预算拨款收入 9900 万元；支出包括：一般公共服务支出（类） 2385.86万元、社会保障和就业支出（类）282.76万元、医疗卫生与计划生育支出（类）50.96万元、城乡社区支出（类）2638万元、商业服务业等支出（类）300万元和其他支出（类）7500万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款 3257.58万元，比2020年执行数减少121.19 万元，主要原因是2020年度有上级部门下拨的项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类） 2385.86万元，占73.24  %；社会保障和就业支出（类）282.76万元，占 8.68 %；医疗卫生与计划生育支出（类）50.96万元，占1.56  %；城乡社区支出（类）238万，占7.31 %；商业服务业等支出（类）300万元，占9.21 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项） 1411.08万元，比2020年执行数减少61.76万元，下降4.19%，主要原因是人员津补贴减少。

（2）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规范与实施（项）40万元，比2020年执行数减少73.2万元，减少64.66 %，主要原因是2020年有余姚市“十四五”规划编制经费。

（3）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项） 409.78万元，比2020年执行数增加14.40万元，下降3.64 %，主要原因是事业人员增加。

（4）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）525万元，比2020年执行数增加103.45万元，增长26.16 %，主要原因是2021年较2020年增加节能监察执法相关费用、营商环境测评短板课题研究等项目。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）79.8万元, 比2020年执行数增加16.59万元，增长26.25%，主要原因是2020年行政退休人员增加。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.65万元, 比2020年执行数增加4.73万元，增长68.35%，主要原因是转制事业退休人员增加。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127.54万元, 比2020年执行数减少4.03万元，下降3.06%，主要原因是在职人员数减少。
　　（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.77万元, 比2020年执行数减少2.02万元，下降3.07%，主要原因是在职人员数减少。
　 （9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.04万元，比2020年执行数减少0.92万元，下降3.07%，主要原因是2021年度行政在职人员较2020年减少。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.58万元，比2020年执行数增加0.12万元，增长1.27%，主要原因是医保基数增加。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.34万元，比2020年执行数减少0.27万元，下降2.14%，主要原因是2021年度在职人员较2020年减少。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）238万元，比2020年执行数增加79.45万元，增长50.11%，主要原因是政府投资该项目管理工作经费增加。

（13）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）300万元，比2020年执行数增加300万元，主要原因是新增商贸扶持政策专项资金。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出 2154.58 万元，其中：

人员经费 1975.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 179.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款 9900万元，比2020年执行数增加1600 万元，主要原因是增加了粮食收购价外补贴专项和储备粮食费用等补贴。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）2400 万元，占24.24 % ；其他支出（类）7500万元，占75.76 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2400万元，主要用于第三粮库新建工程。
    （2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）7500     万元，主要用于粮食收购价外补贴专项和储备粮食费用等补贴。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算 7.5  万元，比上年预算数增长15.38  %。其中：

1.因公出国（境）费用：0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算  0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0  万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算 7.5 万元，主要用于按规定开支的各项公务接待费用等支出。2021年比上年预算数增长15.38 %，增加的主要原因是机构改革，职能科室增加，公务接待支出增多。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算 0  万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车。2021年比上年预算持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算 0 万元。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算 179.13   万元，较2020年预算数增加0.55万元，增长0.31 %。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额 436.55万元，其中：政府采购货物预算 55.85万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  380.7 万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0  辆，机要通信及应急保障用车 0  辆，老干部服务用车 0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车0 辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0 台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目1 个，涉及财政拨款预算238 万元；其中纳入绩效评价项目 1 个，涉及财政拨款预算238 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指反映日常经济运行调节方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
　　18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

20．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。