第一部分 部门概况

一、主要职能

1.根据市政府的授权，协调全市出国经贸展览相关的管理工作，在国外举办我市经贸展览会、洽谈会，组织参加国际博览会和专业性展览会。

2.配合上级贸促会发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络。

3.签发中国出口商品原产地证明书。代办出具人力不可抗拒证明，代办认证对外贸易单证。代办国际商事证明事务。代办ATA单证（即货物暂准进口单证册）的签发。代办领事认证事务和开展产品质量认证服务。开展涉外商事法律培训、咨询、调解、仲裁等工作。

4.充分挖掘和利用上级贸促会境内外工作网络资源，依托中国贸促会和宁波贸促会，开展投资信息的收集、整理、传递和发布工作，向市内有关企业、机构、产业园区提供信息咨询。组织企业“走出去”参与全球化分工实现国际化发展。

5.加强经贸预警工作，组织参与对外经贸游说和国际经贸摩擦应对，不断增强民间应对经贸摩擦和贸易壁垒能力。

6.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算129.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算129.34万元，其中：一般公共预算拨款收入129.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算129.34万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出112.73万元、社会保障和就业支出13.22万元、卫生健康支出3.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出118.59万元、日常公用支出10.75万元、项目支出0.00万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算129.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.34万元，本年政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）112.73万元、社会保障和就业支出（类）13.22万元、卫生健康支出（类）3.39万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款129.34万元，比2020年执行数增加47.84万元，主要原因是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）112.73万元，占87.16%；社会保障和就业支出（类）13.22万元，占10.22%；卫生健康支出（类）3.39万元，占2.62%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行（商贸）(项)112.73万元，比2020年执行数增加42.11万元，增长59.63%，主要原因是人员增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.81万元，比2020年执行数增加3.05万元，增长52.95%，主要原因是人员增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.41万元，比2020年执行数增加1.53万元，增长53.13%，主要原因是人员增加。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.66万元，比2020年执行数增加0.94万元，增长54.65%，主要原因是人员增加。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.73万元，比2020年执行数增加0.24万元，增长48.98%，主要原因是人员增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出129.34万元，其中：

人员经费118.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算0.00万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

国际商会预算列表.xls

余姚市商务局

2022年9月3日