余姚市审计局于2022年2月22日至2022年3月31日，对余姚市人民政府朗霞街道办事处2021年度预算执行情况进行了审计，现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况公告如下:

1.关于国库集中支付不到位的问题。

审计整改情况：街道对国库集中支付情况进行分析，并采取有效措施切实提高国库集中支付率，国库支付率已从2021年的31.38%提高到69.71%。

2.关于举办限额以上活动未报批的问题。

审计整改情况：今后街道如需安排财政性资金5万元以上的各类论坛、展会、赛事晚会等活动，都将按相关文件规定报市政府常务线领导审批。

3.关于个别宣传项目管理不规范的问题。

审计整改情况：在审计期间街道已收回该款项并重新支付。今后将进一步加强报销审核、规范合同签订。

4.关于0.25万元政策奖励审核不严的问题。

审计整改情况：审计指出后，街道已收回该公司奖励资金0.25万元，今后街道将加强对政策奖励的审核把关。

5.关于4个服务项目自行采购政策执行不到位的问题。

审计整改情况：今后街道将按照最新文件《余姚市行政事业单位货物、工程和服务自行采购管理暂行办法》（2022年修正）余财行（2022）1号实施，自行采购预算金额5万元以上的货物、工程或服务通过比价谈判或者比照政府采购的采购方式自行确定后进行采购。

6.关于政府购买服务未履行规定程序的问题。

审计整改情况：今后街道将按照最新文件《余姚市行政事业单位货物、工程和服务自行采购管理暂行办法》（2022年修正）余财行（2022）1号实施，自行采购前按规定报采购计划并备案，有序安排自行采购活动。

7.关于2个工程多支付保险费1.98万元的问题。

审计整改情况：审计期间街道已收回2个工程多支付的工程保险费1.98万元，并对近三年来工程保险费支付情况进行了自查。今后严格执行发包文件约定支付工程保险费。

8.关于部分工程管理不规范问题。

审计整改情况：针对合同签订不规范的问题，今后将严把合同签订关，对合同内容进行认真审核，注明计划开竣工时间、合同订立时间。今后将加强工程职能部门与财务部门沟通，及时收取履约保证金。

9.关于余姚市朗霞菜市场采购空调不规范的问题。

审计整改情况：针对市场空调采购未履行政府采购的问题，今后街道将加强对下属单位政府采购管理，严格按照《加强乡镇街道国有集体企业资产管理暂行办法》（余政办发﹝2016﹞91号）规定办理政府采购手续，未按要求执行的不予支付款项。

10.关于余姚市朗霞菜市场部分固定资产报废未报批的问题。

审计整改情况：审计期间菜市场空调报批手续已补办，今后街道将加强对下属单位的管理，严格按照《加强乡镇街道国有集体企业资产管理暂行办法》（余政办发﹝2016﹞91号）规定办理报废手续。

对审计提出的3条建议，领导小组认为建议针对存在的问题中肯实际，切实可行，均已采纳。

1.进一步加强预算管理。严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，科学合理编制街道年度预算，做到科学化、精细化，坚持“量入为出、收支平衡”，抓好预算执行，定期分析预算执行情况。规范会计核算，提高国库支付率，严把财务审核关，加强资金支付管理，确保资金安全。

2.进一步规范政府采购及工程管理。严格按照上级相关文件规范工程、货物、服务项目的政府采购管理，根据采购办法进行计划报批，5万元以上采购均上传金财网报财政局进行审核，把好合同审核关，把好支付关。

3.进一步加强内部管理。对三年以上往来款进行逐条梳理，理清往来款的来龙去脉，能清理的及时清理。严格按照上级相关财务制度、规定进行审核把关，加强对下属单位相关人员的培训和监督。

朗霞街道办事处

2022年9月26日