目录

一、概况........................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责...............................................................................(1 )

（二）机构设置............................................................................................ (1)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.......................................................(2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明....................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(2 )

（二）收入决算情况说明...............................................................................(2 )

（三）支出决算情况说明...............................................................................(2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................(6 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(8 )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................(9 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................(9 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................(9 )

四、名词解释..............................................................................................(14 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全市金融产业发展规划和相关政策。研究分析重大金融发展问题和金融运行情况。    2.组织协调金融机构为经济社会发展提供金融保障。负责金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价。    3.推动多层次资本市场建设和直接融资发展。协调做好上市公司稳定发展工作。    4.协调化解辖区重大金融风险事件，维护金融稳定。    5.负责辖区地方金融组织的事项初审、监督管理和风险处置。

6.负责做好金融保险类人才的综合管理与服务。引导银行等金融机构加大对各类人才创办企业的信贷支持力度。配合做好“姚江英才”等各类人才计划的排摸申报工作。

（二）机构设置

余姚市金融发展服务中心从预算单位构成看，余姚市金融发展服务中心部门决算包括本级决算。

余姚市金融发展服务中心从预算单位构成看，本单位内设：综合管理科、金融服务科、资本市场科、地方金融科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9,923.83万元，支出总计9,923.83万元,与2020年度相比，各增加2544.87万元，增长34.49%。主要原因是：疫情期间上级政策性专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,923.83万元；包括财政拨款收入9,923.83万元（其中，一般公共预算9,923.83万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,923.83万元，其中基本支出385.69万元，占3.89%；项目支出9,538.14万元，占96.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9,923.83万元，支出总计9,923.83万元，与2020年相比，各增加2544.87万元，增长34.49%。主要原因是疫情期间上级政策性专项资金增加；财政拨款支出年初预算数8440.68万元，完成年初预算的117.57%，主要原因是政策性专项资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,923.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2544.87万元，增长34.49%。主要原因是：疫情期间上级政策性专项资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,923.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.53万元，占4.41%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出7,197.18万元,占72.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出31.21万元,占0.31%；卫生健康（类）支出8.15万元,占0.08%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出704.84万元,占7.10%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出1,544.93万元,占15.57%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8440.68万元，支出决算为9,923.83万元,完成年初预算的117.57%，主要原因是政策性专项资金增加。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.40万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因在编人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.84万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于预算数的主要原因编人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.46万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的48.78%，决算数小于预算数的主要原因医保基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项）。年初预算为4.14万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的108.21%，决算数大于预算数的主要原因在编人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.55万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因医保基数调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为401.29万元，支出决算为437.53万元，完成年初预算的109.03%，决算数大于预算数的主要原因在编人员增加。

科学技术支出(类)科学技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为8000万元，支出决算为7197.18万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于预算数的主要原因疫情期间企业政策性项目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出385.69万元，其中：

人员经费352.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.004%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无发生；公务接待费支出决算为0.04万元，占0.004%，与2020年度相比，减少0.81万元，下降95.29*%，主要原因是开展厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有发生。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有发生。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.004%。主要用于接待联系业务工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是开展厉行节约。国内公务接待1批次，累计10人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于联系业务工作接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于联系业务工作接待1批次，累计10人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额80.40万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.52万元。授予中小企业合同金额80.40万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额80.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市金融发展服务中心本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市金融发展服务中心部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金3487.95万元，占一般公共预算项目支出总额的35.15%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市金融发展服务中心在2021年度部门（单位）决算中反映金融上市政策专项资金及区域性股权市场建设专项项目绩效自评结果。

金融上市政策专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3366.92万元，执行数为3366.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是上市完成4家；二是资本市场取得突破性成绩；三是上市吸引人才，增加就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

区域性股权市场建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为121.03万元，执行数为121.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是梯队培育完成40家；二是完成率100%；三是引领企业股权市场。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。