余姚市技工学校（余姚市职成教中心学校）2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1 )

（一）部门职责.................................................................................( 1)

（二）机构设置...............................................................................................( 1)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................( 1)

三、2021年度部门决算情况说明......................................................(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 2)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(8 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(12 )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................(12 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................( 12)

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................(13 )

四、名词解释................................................................................................( 18)

一、概况

（一）部门职责

余姚市技工学校（余姚市职成教中心学校）是国家中等职业教育改革发展示范学校,从事高等、中等职业教育教学。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市技工学校（余姚市职成教中心学校）共计1所单位。

从单位机构设置看，本单位内设：党政办、教务处、教科室、实训处、学生处、团委、后勤处、智慧技术支持中心、校地合作处和技能培训认定中心。教学线分成四大系，分别为财经综艺系、汽车工程系、智能制造系和商贸服务系。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13,965.77万元，支出总计13,965.77万元,与2020年度相比，各增加151.9万元，增长1.1%。主要原因是：2021年新增项目高中段扩班经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,858.18万元；包括财政拨款收入13,658.34万元（其中，一般公共预算13,503.05万元，政府性基金预算155.29万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.56%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入166.09万元，占收入合计1.20%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入33.75万元，占收入合计0.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,891.93万元，其中基本支出11,396.90万元，占82.04%；项目支出2,495.02万元，占17.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13,658.34万元，支出总计13,658.34万元，与2020年相比，各增加273.83万元，增长2.05%。主要原因是2021年新增项目高中段扩班经费的增加和阳明学院扩班经费的开支；财政拨款支出年初预算数11101.73万元，完成年初预算的123.03%，主要原因是2021年新增项目高中段扩班经费在年底到达并支付，并追加了阳明学院扩班经费和阳明学院改造经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,503.05万元，占本年支出合计的97.20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加466.03万元，增长3.57%。主要原因是：2021年新增项目高中段扩班经费在年底到达并支付，并追加了阳明学院扩班经费和阳明学院改造经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,503.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出12,258.80万元,占90.79%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,018.97万元,占7.55%；卫生健康（类）支出220.29万元,占1.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元,占0.04%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11101.73万元，支出决算为13,503.05万元,完成年初预算的121.63%，主要原因是2021年新增项目高中段扩班经费在年底到达并支付，并追加了阳明学院扩班经费和阳明学院改造经费。其中：

（1）教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因为追加预算支出。

（2）教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。2021年年初预算为9644.74万元，2021年决算为10866.67万元，完成年初预算的112.67%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员变动及工资职级调整。

（3）教育(类)职业教育(款)高等职业教育支出(项)。2021年年初预算为590万元，2021年决算为654.89万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因为追加技师学院（筹）设备采购功能完善项目支出。

（4）教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2021年年初预算为0万元，2021年决算为223.32万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助职高类项目支出。

（5）教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2021年年初预算为0万元，2021年决算为240.5万元，决算数大于预算数的主要原因为教育局追加部分项目支出。

（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2021年年初预算为100.35万元，2021年决算为134.71万元，完成年初预算的134.24%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员增加费用支出增加。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021年年初预算为556.19万元，2021年决算为576.47万元，完成年初预算的103.65%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员变动。

（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021年年初预算为278.09万元，2021年决算为288.23万元，完成年初预算的103.65%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员变动调整。

（9）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)机关事业高技能人才培训补助(项)。2021年年初预算为0万元，2021年决算为19.55万元，决算数大于预算数的主要原因为市级财政追加预算支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2021年年初预算为167.16万元，2021年决算为169.82万元，完成年初预算的101.59%，决算数大于预算数的主要原因为医疗费基数增加。

（11）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项）。2021年年初预算为48.7万元，2021年决算为50.47万元，完成年初预算的103.63%，决算数大于预算数的主要原因为医疗费基数变化。

（12）灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因为市级财政追加预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,276.90万元，其中：

人员经费9,408.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、其他等。

公用经费1,868.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出155.29万元，占本年支出合计的1.12%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少192.21万元，下降55.31%。主要原因是：阳明学院工程类项目资金已经在去年下达还未使用完毕。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出155.29万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出155.29万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为155.29万元，主要原因是阳明学院改造工程和暑期维修工程项目的追加。

其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为155.29万元，决算数大于预算数的主要原因为追加阳明学院暑期维修工程项目支出和阳明学院改造工程项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.7万元，支出决算为9.7万元，完成预算的76.38%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少,0万元，增长/下降0%，主要原因是无开支；。公务用车购置及运行维护费支出决算为9.08万元，占93.61%，与2020年度相比，减少2.09万元，下降18.73%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.62万元，占6.39%，与2020年度相比，增加0.29万元，增长88.17%，主要原因是上级单位来校指导工作人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无开支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11.2万元，支出决算为9.08万元，完成预算的81.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无开支。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为11.2万元，支出9.08万元，完成预算的81.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于学校教师培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.62万元，完成预算的41.33%。主要用于接待上级单位来校指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。国内公务接待6批次，累计104人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.62万元，主要用于接待上级单位来校指导工作人员6批次，累计104人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,561.05万元，其中：政府采购货物支出1,278.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.59万元。授予中小企业合同金额260.46万元，占政府采购支出总额的16.68%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。    （十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市技工学校（余姚市职成教中心学校）本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市技工学校（余姚市职成教中心学校）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金701.28万元，占一般公共预算项目支出总额的31.5%。组织对2021年度阳明学院暑期维修工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金102.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的66.28%本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

余姚市技工学校（余姚市职成教中心学校）在2021年度部门决算中反映设备采购功能完善二期及高中段学校扩班及阳明学院扩招项目绩效自评结果。

设备采购功能完善二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为572.14万元，执行数为528.6万元，完成预算的92.39%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了财政资金的激励和引导作用，进一步完善了学校的教学基础设设施，改善了学校的办学条件和校园环境。发现的问题及原因：项目资金没有全部使用到位，原因在于2021年设备采购计划没有实施完整。下一步改进措施：在2022年初使资金全部使用到位。

高中段学校扩班及阳明学院扩招项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“优”。项目全年预算数为348.52万元，执行数为172.68万元，完成预算的49.55%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥了财政资金的激励和引导作用，进一步完善了学校的教学基础设设施，改善了学校的办学条件和校园环境；二是对阳明学院技术学院部分校舍进行了改造，以满足阳明学院技师学院扩招要求。发现的问题及原因：由于指标到达时间在年底，因此很多资金无法在2021年度全部完成支付。下一步改进措施：在2022年上半年尽量完成设备采购并全部资金的支付。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表1

项目名称：  高中段学校扩班及阳明学院扩招项目 

报告日期：2022年8月30日

余姚市财政项目支出绩效自评报告表2

项目名称：设备采购功能完善二期 报告日期：2022年8月30日

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

15.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

16.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。

17.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

18.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映直属事业单位的支出。

19.教育(类)职业教育(款) 中专教育(项)指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

20.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办职业高中学校教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的职业高中的资助。

21.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

22.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)指反映上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

23.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)指反映各部门举办广播电视学校的支出。

24.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

25.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项)指反映各部门举办的教育学院的支出。

26.教育(类)教育费附加支出的支出(款)农村中小学校舍建设 (项)指反映教育费附加支出用于改善农村中小学校教学设施和办学条件的支出。

27.教育(类)教育费附加支出的支出(款)中等职业学校教学设备 (项)指反映教育费附加支出用于中等职业学校教学设施的支出。

28.教育(类)教育费附加支出的支出(款)其他教育费附加支出的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

29.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。