目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1.根据上级政府文件精神，结合本市实际，会同有关部门提出贯彻执行的计划、意见和建议，供领导决策。

2.根据市政府工作重点和市政府领导要求，参与或组织调查研究，拟订有关政策措施。

3.办理市政府日常文电，起草市政府文件，及时向社会公布应公开的政策决策、决定和工作措施，代表市政府发布重要的政务活动新闻。

4.负责组织市政府会议的会务工作，组织安排市政府重大活动和市政府领导重要内外事活动。

5.负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来电来访中的有关问题。

6.根据市政府领导指示和落实市委、市政府及上级指示精神需要，组织有关协调工作。

7.负责指导全市政府系统办公室业务、政务信息等工作。

8.督促检查各地各部门贯彻落实上级文件精神、会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，并提出建议。

9.做好市政府值班工作，向市政府领导及时报告重要情况，协助市政府领导组织处理突发事件、重大事故及相关的重要问题。

10.做好涉外事务管理、流动人口服务管理、经济社会重大问题的调查研究等工作。

11.负责组织协调全市反走私综合治理相关工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。市政府规范性文件和重大行政决策的合法性审查、备案审查、重大行政决定法制审核的职责由市政府办公室承担。市司法局配合做好相关工作。   （二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市人民政府办公室部门决算包括：市府办本级决算、办属市政府发展研究中心决算、办属市流动人口管理服务中心决算。本部门内设：市政府发展研究中心、市流动人口管理服务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,433.84万元，支出总计2,433.84万元,与2020年度相比，增加224.41万元，增长10.16%。主要原因是：项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,433.84万元；包括财政拨款收入2,433.84万元（其中，一般公共预算2,433.84万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,433.84万元，其中基本支出2,251.88万元，占92.52%；项目支出181.95万元，占7.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,433.84万元，支出总计2,433.84万元，与2020年相比，各增加224.41万元，增长10.16%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数2150.18万元，完成年初预算的113.19%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,433.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.41万元，增长10.16%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,433.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,181.10万元，占89.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出207.55万元,占8.53%；卫生健康（类）支出45.19万元,占1.86%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2150.18万元，支出决算为2,433.84万元,完成年初预算的113.19%，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1468.13万元，支出决算为1701.33万元，完成年初预算的115.88%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为157.1万元，支出决算为181.95万元，完成年初预算的115.82%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为241.50万元，支出决算为297.81元，完成年初预算的123.32%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.41万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为125.52万元，支出决算为113.24万元，完成年初预算的90.22%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62.73万元，支出决算为56.62万元，完成年初预算的90.26%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.67万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的74.94%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的73.47%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,251.88万元，其中：

人员经费2,095.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费156.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况   

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨

款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.71万元，完成预算的74.56%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预计减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.63万元，占98.84%，与2020年度相比，减少0.73万元，下降9.90%，主要原因是出车次数减少；公务接待费支出决算为0.08万元，占1.16%，与2020年度相比，减少-0.60万元，下降88.42%，比2020年接待客人减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为6.63万元，完成预算的82.88%。决算数小于预算数的主要原因是维护费用减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出6.63万元，完成预算的82.88%。决算数小于预算数的主要原因是是维护费用减少。主要用于会议、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%。主要用于接待来访客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是来访客人比计划减少。国内公务接待1批次，累计13人次。其中：

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于来访客人接待1批次，累计13人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为136.77万元，支出决算为156.45万元，完成年初预算的114.39%，决算数大于预算数的主要原因是有人员调动；比2020年度减少12.6万元，下降7.45%，主要原因是有人员调动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额160.83万元，其中：政府采购货物支出77.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.87万元。授予中小企业合同金额160.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额160.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市府办本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市府办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金37.31万元，占一般公共预算项目支出总额的20.51%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

余姚市人民政府办公室在2021年度部门决算中反映政务公开项目及余姚政务刊物编发项目绩效自评结果。

政务公开项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为18.31万元，完成预算的91.55%。项目绩效目标完成情况：一是政务公开平台第三方测评咨询；二是政策文件解读图片制作；三是全市政务新媒体第三方测评咨询；四是依申请公开复议诉讼咨询服务；五是政府网站改造升级（移动端改造）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

余姚政务刊物编发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为19万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是每月保质保量印制《余姚政务》；二是2021年全市印发总量每月1925册，一年23100册。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。