目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

余姚市教育服务管理中心职责是负责学生服生产企业、作业簿印刷企业、校园超市、校园食堂原材料供货商的入围资格统一招标以及标后服务工作指导；协助做好困难学生资助的相关工作；做好校园风险管理服务工作；协助做好校园食堂的指导检查及直饮水的抽测工作；协助做好教育系统的垃圾分类指导工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合服务部、财务部、学生业务资助办。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计421.03万元，支出总计421.03万元,与2020年度相比，各增加47.18万元，增长12.62%。主要原因是：2021年在编人员补发了公积金补贴。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计421.03万元；包括财政拨款收入421.03万元（其中，一般公共预算421.03万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计421.03万元，其中基本支出412.73万元，占98.03%；项目支出8.30万元，占1.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计421.03万元，支出总计421.03万元，与2020年相比，各增加47.18万元，增长12.62%。主要原因是2021年在编人员补发了公积金补贴；财政拨款支出年初预算数383.73万元，完成年初预算的109.72%，主要原因是2021年在编人员补发了公积金补贴。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出421.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.18万元，增长12.62%。主要原因是：2021年在编人员补发了公积金补贴。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出421.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出354.90万元,占84.29%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出56.24万元,占13.36%；卫生健康（类）支出9.89万元,占2.35%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.73万元，支出决算为421.03万元,完成年初预算的109.72%，主要原因是2021年在编人员补发了公积金补贴。其中：

教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为318.16万元，支出决算为354.90万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于预算数的主要原因是2021年在编人员补发了公积金补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为19.42万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的100.10%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加费用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.18万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因在编人员养老金缴费基数提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.09万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于预算数的主要原因在编人员职业年金缴费基数提高。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.23万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数提高。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出412.73万元，其中：

人员经费384.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、其他等。

公用经费28.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为2.75万元，完成预算的98.21%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.75万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.05万元，下降1.93%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.80万元，支出决算为2.75万元，完成预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.80万元，支出2.75万元，完成预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数一致；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费用。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.52万元。授予中小企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金8.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在2021年度单位决算中反映学生资助管理中心工作费及教育后勤服务、垃圾分类宣传、检查管理及招投标费用项目绩效自评结果。

学生资助管理中心工作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年为22人办理生源地助学贷款；二是得到社会广泛认可。发现的问题及原因：一是资助面不够广。下一步改进措施：积极争取资金，让更多优秀学生得到资助。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：学生资助管理中心工作费     报告日期：2022年9月13日

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

教育后勤服务、垃圾分类宣传、检查管理及招投标费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为2.09万元，完成预算的41.80%。项目绩效目标完成情况：由学校辐射到家庭，生活垃圾分类面积广，各类垃圾减量明显。发现的问题及原因：一是师生对垃圾分类的认识有待进一步提高；二是垃圾分类的精准率还需努力、分类回收体系还需完善。下一步改进措施：一是继续实施校园五个一工程；二、通过培训、讲座、志愿者活动、校园主题活动，提高认识，增强分类自觉性，三、协调回收各方建立完善的收运体系。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：教育后勤服务、垃圾分类宣传、检查管理及招投标费用                                       报告日期：2022年9月13日

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位本年无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映行政事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。