目录

一、概况.........................................................................................................……..( )

（一）部门（单位）职责...............................................................……...............( )

（二）机构设置.............................................................................……..................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................…….............( )

（二）收入决算情况说明...............................................................……...............( )

（三）支出决算情况说明....................................................................……..........( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................( )

（十）机关运行经费支出说明............................................................……...........( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释...................................................................................…….............( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

余姚市实验幼儿园教育集团是隶属于市教育局的直属幼儿园，是首批浙江省一级幼儿园、浙江省教师发展学校，现有富巷园、育蕾园、新城园三个园区。秉持着“让儿童的每一个世界都精彩”的办园宗旨，推行优效管理，锻造优质师资，创生适宜课程，潜心打造师幼幸福成长的乐园。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市实验幼儿园教育集团部门决算包括：余姚市实验幼儿园教育集团决算1家单位。

余姚市实验幼儿园教育集团从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教育处、总务处、保健处、安保处等。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,358.02万元，支出总计2,358.02万元,与2020年度相比，各增加195.16万元，增长9.02%。主要原因是在编教师职称晋升及部门奖励金增发等。。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,358.02万元；包括财政拨款收入1,332.88万元（其中，一般公共预算1,332.88万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计56.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,021.24万元，占收入合计43.31%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.90万元，占收入合计0.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,358.02万元，其中基本支出2,233.60万元，占94.72%；项目支出124.42万元，占5.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,332.88万元，支出总计1,332.88万元，与2020年相比， 减少192.65万元， 下降12.63%。主要原因是因疫情影响，2020年保育费等非税收入减少，总的支出无明显减少，所以导致2020财政拨款数额增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,332.88万元，占本年支出合计的56.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-192.65万元，下降12.63%。主要原因是疫情影响，保育费收入减少.

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,332.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,143.15万元,占85.77%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出153.37万元,占11.51%；卫生健康（类）支出36.35万元,占2.73%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.47万元，支出决算为1,332.88万元,完成年初预算的137.49%，主要原因是疫情影响，保育费收入减少，导致公共预算拨款增加。

（1）教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。2021年年初预算为782.76万元，2021年决算为1122.41万元，完成年初预算的143.39%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员增加年度事业单位部门奖励基金基数。

（2）教育(类)普通教育(款)其他教育支出(项)。2021年年初预算为0万元，2021年决算为20.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为经费追加支出。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2021年年初预算为9.47万元，2021年决算为9.48万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数，主要原因是退休人员经费有补发。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021年年初预算为94.08万元，2021年决算为95.93万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员调动导致。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021年年初预算为47.04万元，2021年决算为47.97万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员调动所致。

（6）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2021年年初预算为28.31万元，2021年决算为28.37万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员调动。

（7）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项）。2021年年初预算为7.81万元，2021年决算为7.98万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于预算数的主要原因为医疗费基数变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,211.18万元，其中：

人员经费1,210.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、其他等。

公用经费1.00万元，主要包括：福利费及其他其他商品服务支出等。                                                      

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和疫情影响。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比， 减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是2021无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 国内公务接待0批次，累计0人次。

外事接待支出0万元， 接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元， 接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%， 比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费用。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额149.34万元，其中：政府采购货物支出72.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.31万元。授予中小企业合同金额77.31万元，占政府采购支出总额的51.77%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市实验幼儿园教育集团本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金93.96万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。
    本年无部门整体支出绩效评价.

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位自评结果

(1)幼儿基础教育建设等专项的项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70.44万元，执行数为70.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分发挥了财政资金的激励和引导作用，支持我园教育事业高质量发展。同时满足了现代化办园的软硬件设施要求，提升了我园的办园水平，得到家长和社会的一致认可。

(2)实验幼儿园暑期维修工程项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为23.52万元，执行数为23.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分发挥了财政资金的激励和引导作用，进一步完善了幼儿园的教学基础设设施，改善了幼儿园的办学条件和校园环境，对幼儿园的房屋、场地等进行了改造，以满足幼儿活动和教育的需求。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：（1）幼儿基础教育建设等专项         

报告日期：2022.3.17

项目名称：  (2)余姚市实验幼儿园暑期维修工程

报告日期：2022年3月17日

3.财政评价结果

本年无财政评价项目。

4..部门评价结果

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

19.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

20.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。

21.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。

24.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

27.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映直属事业单位的支出。

28.教育(类)职业教育(款) 中专教育(项)指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

29.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办职业高中学校教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的职业高中的资助。

30.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

31.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)指反映上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

32.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)指反映各部门举办广播电视学校的支出。

33.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

34.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项)指反映各部门举办的教育学院的支出。

35.教育(类)教育费附加支出的支出(款)城市中小学校舍建设 (项)指反映教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

36.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

37.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）指反映实行行政单位管理开支的离退休经费。

38.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

39.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

40.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

41.会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

42.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

43.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

44.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

45.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

47.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

48.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。