目录

一、概况........................................................................................................( 1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................( 1)

（二）机构设置...............................................................................................(1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 1)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 2)

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( 2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(3-7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................(7-9 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 9)

（十一）政府采购支出说明...........................................................................( 10)

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................(10 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................(11 -14)

四、名词解释........................................................................................( 14-18)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 浙江省余姚中学是省一级重点中学,从事高中学历教育教学。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省余姚中学部门决算是局属事业单位决算。

从单位内部机构设置看，本单位内设：党政办、教务处、教科室、学生处、团委、资管处。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,999.11万元，支出总计6,999.11万元,与2020年度相比，各增加747.3万元，增长11.95%。主要原因是：基本支出人员经费、人数增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,999.11万元；包括财政拨款收入6,573.64万元（其中，一般公共预算6,573.64万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入394.47万元，占收入合计5.64%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入31.00万元，占收入合计0.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,999.11万元，其中基本支出6,707.93万元，占95.84%；项目支出291.18万元，占4.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,573.64万元，支出总计6,573.64万元，与2020年相比，各增加784.27万元，增长13.55%。主要原因是基本支出人员经费增加；财政拨款支出年初预算数5381.51万元，完成年初预算的122.15%，主要原因是基本支出人员经费、人数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,573.64万元，占本年支出合计的93.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加784.27万元，增长13.55%。主要原因是：基本支出人员经费、人数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,573.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5,644.88万元,占85.87%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出773.82万元,占11.77%；卫生健康（类）支出154.94万元,占2.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5381.51万元，支出决算为6,573.64万元,完成年初预算的118.58%，主要原因是基本支出人员经费、人数增加。其中：

1、教育(类)普通教育(款)高中教育（项）。年初预算为4,479.44万元，支出决算为5274.65万元，完成年初预算的117.75%，决算数大于预算数的主要原因基本支出人员经费、人数增加。

2、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

3、教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为91.05万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

4、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为278.67万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2021年年初预算为0万元，2021年决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2021年年初预算为159.93万元，2021年决算为181.82万元，完成年初预算的113.69%。决算数大于预算数的主要原因为教师人数较2020年度增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021年年初预算为388.30万元，2021年决算为393.72万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因为教师人数较2020年度增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021年年初预算为194.15万元，2021年决算为197.29万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因为教师人数较2020年度增加。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2021年年初预算为116.42万元，2021年决算为115.24万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因为教师退休增加。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项）。2021年年初预算为43.25万元，2021年决算为39.71万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因为医疗费基数变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,312.46万元，其中：

人员经费6,189.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他等。

公用经费122.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度及2020年度均未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度及2020年度公务用车购置及运行维护费支出未安排在一般公共预算财政拨款中；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年度及2020年度均未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2021年度及2020年度公务用车运行维护费未安排在一般公共预算财政拨款中。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待检查指导、学习交流的各级单位有关人员来我校执行公务活动等支出。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。             （十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额40.14万元，其中：政府采购货物支出40.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额40.14万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金40万元，自评覆盖率100%;部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。
    本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目单位自评结果

浙江省余姚中学在2021年度单位决算中反映暑期维修工程及校园安全建设项目绩效自评结果。

(1)余姚中学暑期维修工程项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0万元，执行数为10万元。主要产出和效果：充分发挥了财政资金的激励和引导作用，进一步完善了学校的教学基础设设施，改善了学校的办学条件和校园环境。

（2）余姚中学校园安全建设项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元， 2021年实际执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分发挥了财政资金的主导作用。资金成功支持创建了学校监控校园网全覆盖，使校园安全得到加强，有效保障学校师生安全、财产安全，同时推进了省现代化学校建智慧设进程。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表1

项目名称：  余姚中学暑期维修工程   报告日期：2022年9月15日

余姚市财政项目支出绩效自评报告表2

项目名称：余姚中学安全校园建设 报告日期：2022年9月15日

3.部门评价项目绩效评价结果评价

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

15.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

16.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。

17.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

18.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映直属事业单位的支出。

19.教育(类)职业教育(款) 中专教育(项)指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

20.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办职业高中学校教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的职业高中的资助。

21.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

22.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)指反映上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

23.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)指反映各部门举办广播电视学校的支出。

24.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

25.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项)指反映各部门举办的教育学院的支出。

26.教育(类)教育费附加支出的支出(款)农村中小学校舍建设 (项)指反映教育费附加支出用于改善农村中小学校教学设施和办学条件的支出。

27.教育(类)教育费附加支出的支出(款)中等职业学校教学设备 (项)指反映教育费附加支出用于中等职业学校教学设施的支出。

28.教育(类)教育费附加支出的支出(款)其他教育费附加支出的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

29.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。