目录

一、概况.........................................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责............................................................................................( )

（二）机构设置............................................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.................................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.............................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................( )

（二）收入决算情况说明...........................................................................................( )

（三）支出决算情况说明...........................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( )

（十）机关运行经费支出说明....................................................................................( )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明................................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................( )

四、名词解释.................................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.承担管理范围内已建水利工程管理、日常维护与安全监测。

2.为确保流域区域河道行洪通畅、改善水环境提供管理保障，协助开展河道保洁管理及监督检查工作。

3.负责流域区域涉河建设项目的初审等管理服务工作。

4.协助做好流域区域内水政工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、办公室、财务室、业务室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计896.14万元，支出总计896.14万元,与2020年度相比，增加349.96万元，增长64.07%。主要原因是：2020年度项目资金结转至2021年度使用，资本性支出（基本建设）支出增加，用于蜀山大闸管理区堤防加固工程，目的是加强沿江堤防抗台、防汛能力。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计896.14万元；包括财政拨款收入896.14万元（其中，一般公共预算896.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计896.14万元，其中基本支出440.64万元，占49.17%；项目支出455.50万元，占50.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2021年度财政拨款收入总计896.14万元，支出总计896.14万元，与2020年相比，增加349.96万元，增长64.07%。主要原因是2020年度水利基本建设项目资金结转至2021年度，资本性支出（基本建设）增加，用于蜀山大闸管理区堤防加固工程；财政拨款支出年初预算数627.83万元，完成年初预算的142.73%，主要原因是蜀山大闸管理区堤防加固工程验收完工，2020年度水利基本建设项目资金年末结转至2021年度使用，相关工程款及独立费用已大部分结清。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出896.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.96万元，增长64.07%。主要原因是：2020年度专项资金年末结转至2021年度使用，资本性支出（基本建设）增加，用于蜀山大闸管理区堤防加固工程，目的是加强沿江堤防抗台、防汛能力。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出896.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出53.55万元,占5.98%；卫生健康（类）支出8.60万元,占0.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出834.00万元,占93.06%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为627.83万元，支出决算为896.14万元,完成年初预算的142.73%，主要原因是蜀山大闸管理区堤防加固工程验收完工，2020年度水利基本建设项目资金结转至2021年度使用，相关工程款及独立费用已大部分结清。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.48万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员公用活动费、福利费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.09万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员年初预算按2020年机关事业单位基本养老保险缴费基数核定，年中新进2名工作人员，退休1名工作人员，年中预算追加调整后开支减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员年初预算按2020年机关事业单位职业年金缴费基数核定，年中预算追加调整后开支增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员年初预算按2020年事业单位医疗缴费基数核定，年中预算追加调整后开支增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员年初预算按2020年公务员医疗补助缴费基数核定，年中预算追加调整后开支增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为180万元，支出决算为364.20万元，完成年初预算的202.33%，决算数大于预算数的主要原因是蜀山大闸管理区堤防加固工程2020年结余指标结转至2021年使用，造成该项目开支增加巨大。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为89.80万元，支出决算为86.32万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因是标准化管理平台运行维护未产生开支。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于预算数的主要原因是防汛资金按原定计划执行，费用略有减少。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为295.76万元，支出决算为378.50万元，完成年初预算的127.98%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新进工作人员2名，补发住房公积金补贴，开支增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出440.64万元，其中：

人员经费413.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为1.24万元，完成预算的20.33%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位公车车况良好，维修费用开支较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比一致，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.92万元，下降42.33%，主要原因是公车车况良好，维修费用开支较少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度未有接待费用产生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）支出的安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.6万元，支出决算为1.24万元，完成预算的22.14%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度业务车辆使用正常，只有常规保养和维修，没有出现较大的机械故障。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数两者一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为5.6万元，支出1.24万元，完成预算的22.14%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度业务车辆使用正常，只有常规保养和维修，没有出现较大的机械故障。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待外来人员等支出。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是2021年度未产生接待费用。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额430.32万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出364.20万元、政府采购服务支出61.46万元。授予中小企业合同金额430.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额430.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是开展业务工作使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金388.76万元，占一般公共预算项目支出总额的85.35%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。   

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位在2021年度单位决算中反映蜀山大闸管理区堤防加固工程及河道保洁项目绩效自评结果。

蜀山大闸管理区堤防加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为376.29万元，执行数为364.20万元，完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成既定工程进度目标；二是保证工程质量合格。发现的问题及原因：一是主体工程延期至年底完工，因受疫情影响，工程进度减缓；二是施工方监管不到位，施工材料受烟花台风影响，损失较重。下一步改进措施：一是增加施工人员，加快工程进度；二是严格管理工程材料，用料得到保证。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表 

 项目名称：蜀山大闸管理区堤防加固               报告日期：2022年7月

河道保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.56万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成既定的河道保洁任务；二是及时处理突发河道清洁的情况。发现的问题及原因：一是夏季河道浮漂泛滥，因内河水流上涨冲入慈江，造成滋生严重；二是沿河垃圾较多，市民随意倾倒现象频发。下一步改进措施：一是协同乡镇水利负责人，加强管辖区内河道保洁管理力度，与河区河道联动保洁工作；二是沿河道增设警示牌，提醒市民严禁倾倒垃圾，并通过电视、广播等宣传手段，提高市民的个人素养。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表 

 项目名称：河道保洁                             报告日期：2022年7月

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

16.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

 余姚市姚东水利管理中心2021年度单位决算公开表.xls