目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1、承担水文监测、水文预报和水文信息管理工作。

2、负责水文研究和水文知识宣传。

3、负责水文科技咨询等管理服务工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设科室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计616.60万元，支出总计616.6万元,与2020年度相比，各增加153.37万元，增长33.11%。主要原因是:预算追加水文建设项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计616.60万元；包括财政拨款收入616.60万元（其中，一般公共预算616.60万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计616.60万元，其中基本支出139.66万元，占22.65%；项目支出476.94万元，占77.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计616.60万元，支出总计616.60万元，与2020年相比，各增加135.37万元，增长33.11%。主要原因是:水文建设项目增加。财政拨款支出年初预算数370.26万元，完成年初预算的167%，主要原因是:1、项目跨年支付；2、预算追加水文建设项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出616.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.37万元，增长33.11%。主要原因是：1、项目跨年支付；2、预算追加水文建设项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出616.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.48万元,占2.83%；卫生健康（类）支出2.48万元,占0.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出596.64万元,占96.76%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.26万元，支出决算为616.6万元,完成年初预算的167%，主要原因是：1、项目跨年支付；2、预算追加水文建设项目。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位公务员医疗补助基数提高。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加上年结转智慧水利项目。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加水文遥测设施维修等项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为245万元，支出决算为259.40万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为105.91万元，支出决算为119.7万元，完成年初预算的113.02%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资变动、住房公积金基数提高等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加结转上年市级防汛抗旱资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出139.66万元，其中：：

人员经费128.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员费用等。

公用经费11.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、公务用运行维护费、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的37.88%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、公务接待少；2、单位车辆状况较好，维修少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.07万元，占85.60%，与2020年度相比，减少0.41万元，下降27.70%，主要原因是单位车辆状况较好，维修少；公务接待费支出决算为0.18万元，占14.40%，与2020年度相比，减少0.06万元，下降25.00%，主要原因是：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为1.07万元，完成预算的38.21%。决算数小于预算数的主要原因是单位车辆状况较好，维修少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出1.07万元，完成预算的38.21%。决算数小于预算数的主要原因是单位车辆状况较好，维修少。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36%。主要用于接待宁波市水文站汛前检查、水文“5+1”工程项目建设检查、评审等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计接待30人次。其中：

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待宁波市水文站汛前检查、水文“5+1”工程项目建设检查、评审等支出，接待3批次，累计接待30人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额399.34万元，其中：政府采购货物支出11.90万元、政府采购工程支出82.76万元、政府采购服务支出304.68万元。授予中小企业合同金额399.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市水文站对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金183.2万元，占一般公共预算项目支出总额的38.41%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目单位自评结果

余姚市水文站在2021年度单位决算中反映‘余姚市水文防汛“5+1”工程（二期）项目’和“余姚市水利局北斗中心站建设项目”项目绩效自评结果。

（1）‘余姚市水文防汛“5+1”工程（二期）项目’项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成既定工程进度目标；二是保证工程质量合格。发现的问题及原因：整体项目分多个施工方施工，进度不一致。下一步改进措施：协调项目施工人员，保证施工进度。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称：余姚市水文防汛“5+1”工程（二期）项目      报告日期：2022年8月29日

（2）“余姚市水利局北斗中心站建设项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为33.2万元，完成预算的83.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成既定工程进度目标；二是工程质量合格，已完成工程验收。发现的问题及原因：预算不够准确。下一步改进措施：做好预算，提高资金使用率。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称：余姚市水利局北斗中心站建设项目            报告日期：2022年8月29日

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

17.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

余姚市水文站2021年单位决算公开表.xls