目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1. 承担住房保障具体实施和日常管理工作。

2. 做好保障房建设筹集工作。

3. 承担城区直管公房管理工作。

4. 协助保障资格审核工作，协助指导乡镇（街道）直管公房监管工作。

5. 协助做好房改工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、计财科、发展科、保障科、公房科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2630.73万元，支出总计2630.73万元,与2020年度相比，各增加499.45万元，增长23.43%。主要原因是：2021年月梅兰馨公租房装修项目支出增加,用于住房补贴的中央财政资金拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2630.73万元；包括财政拨款收入2630.73万元（其中，一般公共预算1942.75万元，政府性基金预算687.98万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2630.73万元，其中基本支出1057.80万元，占40.21%；项目支出1572.93万元，占59.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2630.73万元，支出总计2630.73万元，与2020年相比，各增加499.45万元，增长23.43%。主要原因是2021年月梅兰馨公租房装修项目经费增加；用于住房补贴的中央财政资金拨款增加。财政拨款支出年初预算数1451.98万元，完成年初预算的181.18%，主要原因是月梅兰馨装修工程项目款支出增加以及用于住房补贴的中央财政资金拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1942.75万元，占本年支出合计的73.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.73万元，增长6.16%。主要原因是：用于住房补贴的中央财政资金拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1942.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出206.07万元,占10.61%；卫生健康（类）支出16.86万元,占0.87%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1719.82万元,占88.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1451.98万元，支出决算为1942.75万元,完成年初预算的133.80%，主要原因是用于住房补贴的中央财政资金拨款增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为141.35万元，支出决算为141.88万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员公补金缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.11万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.56万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.32万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的84.42%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按缴费基数的3%（45周岁以上）计算，比实际决算高。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为373万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是保障性租赁住房租金补贴属于中央直达资金，年初无预算，并且直达资金已按照相关政策均已在规定时间内发放完毕。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为1232.02万元，支出决算为1346.82万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1057.80万元，其中：

人员经费982.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的支出。

公用经费74.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出687.98万元，占本年支出合计的26.15%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加386.72万元，增长128.37%。主要原因是：月梅兰馨装修工程项目本年支出较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出687.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出687.98万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为687.98万元,完成年初预算的0%，主要原因是月梅兰馨装修工程项目并未安排年初预算，项目支出均为本年预算调整数。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）,年初预算为0万元，支出决算为687.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是月梅兰馨装修工程项目并未安排年初预算，项目支出均为本年预算调整数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.30万元，支出决算为5.27万元，完成预算的36.85%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实了党中央、国务院厉行节约的精神。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.27万元，占100%，与2020年度相比，减少16.12万元，下降75.36%，主要原因是3辆公务用车划拨给物安中心；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为14万元，支出决算为5.27万元，完成预算的37.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守了公务用车的纪律和要求，强化公务用车管理，节省车辆费用开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是：2021年无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为14万元，支出5.27万元，完成预算的37.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守了公务用车的纪律和要求，强化公务用车管理，节省车辆费用开支。主要用于保障房公房安全工作巡查，外出业务工作交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额436.45万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出435.62万元。授予中小企业合同金额436.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市住房保障中心本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市住房保障中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金461.09万元，占一般公共预算项目支出总额的52.10%。组织对2021年度月梅公寓兰馨公寓公租房装修等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金687.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

余姚市住房保障中心在2021年度单位决算中反映保障房公房维修费及保障房培训费项目绩效自评结果。

保障房公房维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为510万元，执行数为459.23万元，完成预算的90.05%。项目绩效目标完成情况：一是通过物业管理提供高品质服务，极大改善了低收入群体的居住条件和居住环境，营造温馨舒适的居住氛围；二是利用维修资金及时对公房、保障房进行维修维护，保障安居工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过物业举办各类活动，活跃保障小区文化生活，增强租户归属感和认同感，让租户感受到党和政府的关怀。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

保障房培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.9万元，执行数为1.86万元，完成预算的64.14%。项目绩效目标完成情况：因我市公租房政策调整，以及社区人员变动频繁，新人对公租房政策不熟悉，对公租房业务不熟练，公租房申请受理工作进度缓慢，出错率高，返工率高。本次培训，一是将本市公租房政策通过言简意赅的PPT形式简单直白地展现给工作人员，并通过讲解工作中实际碰到的问题和情况，使得工作人员对公租房政策有了直观深刻的理解。二是通过面对面省公租房系统操作流程的展示，使得公租房各联审部门、乡镇街道、社区等对操作流程了然于心，减少各单位系统操作错误及返工频率。发现的问题及原因：个别工作人员因未及时了解并适应新的政策要求，对政策和系统把握仍会有些偏差。下一步改进措施：我们将通过共享最新政策讲解资料、系统操作演示视频及上门指导等方式，加快有关工作人员对公租房政策及省住房保障统一系统的准确熟练把握。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）；反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

23.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出和住房公积金管理以外其他用于城乡社会住宅方面的支出。