主任、副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向会议报告2021年财政决算草案，请予审议。

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。一年来，在中共余姚市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各级各部门深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记考察浙江重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，深化做好“六稳”工作、落实“六保”任务，深入推进“六争攻坚”，扎实开展“两强三提升”行动。在此基础上，全市经济财政运行稳中有进，稳中向好，预算执行情况良好，财政收支平衡，较好地实现了全年预算目标。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）全市

经决算汇总，2021年全市一般公共预算收入1297227万元，为调整预算的101.4%，比上年增长13.6%（加上中央级收入965815万元，全市财政总收入2263042万元，比上年增长22.2%）,加上转移性收入616933万元（其中：上级补助收入322040万元，上年结余收入75360万元，调入资金66452万元，动用预算稳定调节基金52195万元，债务转贷收入100886万元），全市一般公共预算可用资金合计1914160万元（详见附件1）。

全市一般公共预算支出1425209万元，为调整预算的102.6%，比上年增长10.6%,加上转移性支出296970万元（其中：上解上级支出243326万元，安排预算稳定调节基金53644万元），债务还本支出100886万元，年终结转结余91095万元（其中：市本级76606万元，乡镇、街道、经济开发区、中意生态园14489万元），支出合计1914160万元（详见附件2）。

（二）市本级

2021年市本级一般公共预算支出为833064万元，为本级预算的84.5%，分项情况：一般公共服务支出67819万元、国防支出704万元、公共安全支出77204万元、教育支出84928万元、科学技术支出36125万元、文化旅游体育与传媒支出13399万元、社会保障和就业支出191507万元、卫生健康支出115597万元、节能环保支出9023万元、城乡社区支出21170万元、农林水支出58662万元、交通运输支出28851万元、资源勘探工业信息等支出43665万元、商业服务业等支出9069万元、金融支出1895万元、援助其他地区支出4434万元、自然资源海洋气象等支出9295万元、住房保障支出18910万元、灾害防治及应急管理支出6252万元、粮油物资储备支出1062万元、其他支出2025万元、债务付息及发行费用支出31468万元（详见附件3）。  

2021年市本级一般公共预算支出中基本支出286207万元，为预算数的98.3%，按支出经济科目分类：机关工资福利支出137814万元、机关商品和服务支出12688万元、机关资本性支出262万元、对事业单位经常性补助124771万元、对事业单位资本性补助601万元、对个人和家庭的补助10071万元（详见附件4）。

二、政府性基金收支决算情况

2021年全市政府性基金预算收入1583942万元，为调整预算的98.2%，比上年增长57.5%，加上转移性收入230674万元（其中：上级转移支付收入2661万元，上年结余收入159513万元，债务转贷收入68500万元），政府性基金可用资金为1814616万元（详见附件5）。

全市政府性基金预算支出1505669万元，为调整预算的90%，比上年增长31.2%，加上转移性支出144503万元（其中：上解上级支出88846万元，调出资金55657万元），债务还本支出11800万元，年终结余152644万元，支出合计1814616万元（详见附件6）。

三、国有资本经营收支决算情况

2021年全市国有资本经营预算收入9633万元，为调整预算的97.3%，比上年下降76.1%，加上转移性收入39万元（其中：上级转移支付34万元，上年结转5万），全市国有资本经营预算可用资金合计9672万元（详见附件7）。

全市国有资本经营预算支出739万元，为调整预算的104.1%，比上年下降89.4%，加上转移性支出8933万元（调出资金），支出合计9672万元（详见附件8）。

四、社会保险基金收支决算情况

2021年全市社会保险基金预算收入600819万元，为调整预算的102.4%，比上年增长17.1%，其中三项基金收入分别为：失业保险基金收入18367万元，为调整预算的104.6%；基本医疗保险基金收入265068万元，为调整预算的104%；工伤保险基金收入19146万元，为调整预算的101%（详见附件9）。

全市社会保险基金预算支出515203万元，为调整预算的100.1%，比上年增长11.5%，其中三项基金支出分别为：失业保险基金支出16729万元，为调整预算的98.2%；基本医疗保险基金支出219403万元，为调整预算的100.7%；工伤保险基金支出16028万元，为调整预算的95.5%（详见附件10）。

2021年财政决算的其他收支数据与市第十八届人民代表大会第一次会议审议通过的2021年财政预算执行情况报告的数据一致。

五、经批准举债的债务情况

1.债务限额：我市地方政府债务限额1554000万元（其中一般债务限额928000万元，专项债务限额626000万元），在批准的限额内，本年债券转贷额169386万元，其中：新增债券65000万元、再融资债券104386万元。
    2.结构：截至2021年底，全市地方政府债务余额为1535001万元，其中：一般债务920692万元，占60％；专项债务614309万元，占40％。

3.新增：全市新增地方政府债券65000万元，用于余姚市城区中高层住宅二次供水改造工程等7个项目。
    4.偿还：全市共偿还政府债务113936万元，其中：一般债务还本102136万元，专项债务还本11800万元。

六、财政支出绩效评价情况

2021年,财政重点绩效评价6个,其中：部门整体评价4个，项目评价2个,共计涉评金额25.5亿元。对中央、省、市转移支付的专项资金项目、财政资金安排累计超过2000万元的2020年项目、财政安排在200万元以上的专项资金支出项目、部门预算申报数新增在100万元以上的社会关注度高、民生关联度大的项目，由实施单位进行自评，基本做到了一级预算单位自评全覆盖。

七、预算执行中的主要问题和改进措施

对照预算法和市人大常委会有关预算决议的要求及审计部门提出的意见，在预算执行中还存在一些困难、问题和不足，主要体现在：一是可用财力增长乏力，而疫情防控、民生提标等刚性支出不断增加，收支矛盾比较突出；二是财政资金统筹管理有待强化，资产管理有待提高；三是预算执行有待加强，部分项目预算执行率较低、支出进度偏慢；四是预算绩效管理水平有待提升，绩效评价覆盖面窄、评价结果未充分利用现象仍旧存在；对此，我们高度重视，将采取有效措施努力加以解决，不断提高资金使用效率，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。

下一步，我们将按照市人大常委会决议要求和审计意见，将不断强化预算执行刚性约束，深入推进预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，全力支持做好“六稳”“六保”相关工作，为我市建设现代化美好活力“最名邑”提供坚实的财力保障。

一是加强收入管理，夯实预算编制基础。不断夯实预算编制基础，严格执行预算审核机制。加强非税收入管理，规范非税收入项目，确保及时足额入库。密切关注经济形势，优化社会营商环境，严格落实各项减税降费政策。有序推进预算管理一体化系统建设，确保做好编制、执行等系统的精准对接、安全运行，并逐步将乡镇街道纳入“智慧财政”系统。完善行政事业单位国有资产管理制度，提高国有资产的使用效益。做好财政资金保值增值，争取财政资金收益最大化。

二是规范支出管理，坚持兜牢“三保”底线。坚决兜住“三保”底线，切实改善和保障民生，结合乡镇财政能力建设，规范乡镇财政运行机制，重新核定乡镇支出基数，财力进一步向乡镇倾斜，切实保障乡镇平稳运行。落实助企纾困政策，加快企业扶持政策兑现，帮助企业度过难关。厉行节约办一切事业，严格执行资产配置标准。不断推进预决算信息公开，坚持公开为常态，不公开为例外，提高预决算信息透明度。

三是深化绩效管理，推动资金提质增效。加快构建全方位预算绩效管理格局，建立预算编制、执行和决算全过程的绩效管理链条。坚持把绩效评价结果作为改进管理和编制以后年度预算的依据，做好预算资金绩效监控、绩效评价，推进预算绩效与预算管理一体化。强化预算刚性，提升预算约束力，严格控制预算追加和调剂，加快预算执行进度。完善常态化监控机制，进一步加强日常监督管理，严禁新增隐性债务，妥善处置和化解隐性债务存量。完善财政资金直达机制，提高直达资金使用的有效性和精准性。

附件:目录.pdf

     1.关于2021年余姚市财政决算草案的报告.pdf

     2.2021年决算报告表.pdf

     3.2021年部门预算转移支付乡镇分地区分项目决算表.pdf

    4.2021年政府债务决算公开情况表.pdf