目录

一、概况.........................................................................................................(2)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(2)

（二）机构设置...............................................................................................(3)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(3)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(9)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(12)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(12)

四、名词解释..................................................................................................(14)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 根据市政府授权,依法依规履行出资人职责。承担企业国有资产监督管理相关工作。协助行业主管部门督促指导重点国企安全生产工作。

2.指导推进国企改革和重组。指导国企建立现代企业制度,加强企业董事会建设。组织开展国企财务收支审计及专项审计调查。

3.负责审核重点国企的年度运营计划和中长期发展规划。审批或审核国企投资、融资、担保等重大事项报告。负责国有资本投资运营管理和国有资本投资基金管理。负责国企基本建设项目的财务管理工作,参与国有企业基本建设项目的管理。做好国企债务的审批、管理和风险预警、分析、防范工作。按市政府要求负责编制公共性重大建设项目资金计划,并督促相关国有企业承建落实。

4.建立完善国企经营业绩考评体系。审核企业用工规模,核定企业工资总额,监测调控企业收入分配总体水平。

5.指导市直属国企的党建工作。配合做好市直属国企班子成员的考察和任免工作。

6.审核或提出国企合并、分立、增减资本和国企组建等方案,经批准后组织实施。负责企业国有资产的产权界定、产权登记等基础管理和国有资产评估监管工作。建立和完善国有产权交易管理制度,负责国有产权变动监管。

7.参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法。编制国有资本经营预决算建议草案。负责收缴国有资本收益,按规定管理使用。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市国有资产管理办公室部门决算包括：局本级决算，无下辖行政、事业单位。

纳入余姚市国有资产管理办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计745.89万元，支出总计745.89万元,与2020年度相比，各减少39.58万元，下降5.04%。主要原因是：项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计745.89万元；包括财政拨款收入745.89万元（其中，一般公共预算745.89万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计745.89万元，其中基本支出624.88万元，占83.78%；项目支出121.01万元，占16.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计745.89万元，支出总计745.89万元，与2020年相比，各减少39.58万元，下降5.04%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数664.08万元，完成年初预算的112.32%，主要原因是项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出745.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.58万元，下降5.04%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出745.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出52.10万元,占6.98%；卫生健康（类）支出13.17万元,占1.77%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出680.62万元,占91.25%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.08万元，支出决算为745.89万元,完成年初预算的112.32%，主要原因是项目支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是退休人员的费用全部按时支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.07万元，支出决算为33.47万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.04万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的104.36%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的103.24%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.99万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为601.36万元，支出决算为680.62万元，完成年初预算的113.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出624.88万元，其中：

人员经费587.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.96万元，完成预算的32%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出少于年初预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是车辆待报废，没有使用；公务接待费支出决算为0.96万元，占100%，与2020年度相比，增加0.26万元，增长36.57%，主要原因是接待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有安排因公出国（境）费预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是车辆待报废，没有使用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有安排预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是车辆待报废，没有使用。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.96万元，完成预算的32%。主要用于接待联系业务工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数少。国内公务接待26批次，累计177人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.96万元，主要用于接待联系业务工作，接待26批次，累计177人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门（单位）为全额拨款事业单位，无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额107.57万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.89万元。授予中小企业合同金额107.57万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市国有资产管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市国有资产管理办公室部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金121.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市国有资产管理办公室部门在2021年度部门决算中反映国资监管业务经费及移动链路专网项目绩效自评结果。

国资监管业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是劳务费支付；二是其他运维费支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

移动链路专网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为4.95万元，完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况：网络运行稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

余姚市国资办2021年度部门（单位）决算办公室公开表.xls