一、概况

（一）部门职责

1.研究分析招商引资工作中的重大问题，提出政策措施和建议。

2.牵头制定招商引资发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。做好年度招商引资目标任务的分解和综合评价工作。

3.管理、指导和综合协调招商引资、支持浙商创业创新促进余姚发展工作，并协调处理有关事宜。

4.参与重大招商活动的组织、协调和实施。指导、协调和统筹重大招商引资项目的对接、洽谈工作。汇总、跟踪和推进招商引资项目。

5.参与拟订招商引资政策,负责招商引资信息的收集、整理、分析、发布和业务统计。

6.开展对招商队伍的业务指导与培训。

7.配合做好余姚人才政策的宣传推介及专场招商活动期间的人才引进工作。配合做好“姚江英才”等各类人才计划的排摸申报工作。

8.承担市招商引资工作领导小组办公室和市支持浙商创业创新促进余姚发展工作领导小组办公室的具体工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市人民政府招商中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入余姚市人民政府招商中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,539.62万元，支出总计1,539.62万元,与2020年度相比，各增加35.20万元，增长2.34%。主要原因是：基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,539.62万元；包括财政拨款收入1,539.46万元（其中，一般公共预算1,539.46万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.17万元，占收入合计0.01%。

注：收入明细各分项合计1539.63元，实际收入合计1539.62万元，差异原因是：万元四舍五入引起的。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,539.62万元，其中基本支出743.87万元，占48.31%；项目支出795.76万元，占51.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出明细各分项合计1539.63元，实际支出合计1539.62万元，差异原因是：万元四舍五入引起的。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,539.46万元，支出总计1,539.46万元，与2020年相比，各增加35.31万元，增长2.35%。主要原因是基本支出增加；财政拨款支出年初预算数1969.76万元，完成年初预算的78.15%，主要原因是：科学技术支出预算完成年初预算的35.67%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,539.46万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.31万元，增长2.35%。主要原因是：基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,539.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出896.30万元，占58.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出356.69万元,占23.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出62.21万元,占4.04%；卫生健康（类）支出14.29万元,占0.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出209.97万元,占13.64%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,969.76万元，支出决算为1,539.46万元,完成年初预算的78.15%，主要原因是：科学技术支出预算完成年初预算的35.67%。其中：

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为209.29万元，2021年决算为241.68万元，完成年初预算的115.48%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数、公积金等人员经费增加。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2021年年初预算为345万元，2021年决算为   229.10万元，完成年初预算的66.41%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，节约开支。

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为338.30万元，2021年决算为425.52万元，完成年初预算的125.78 %，决算数大于预算数的主要原因是：增加1名事业人员，且社保基数、公积金等人员经费增加。

（4）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2021年年初预算为1,000万元，2021年决算为356.69万元，完成年初预算的35.67%，决算数小于预算数的主要原因是：招商引资先进奖、服务优胜奖等奖项取消，政策兑现资金的减少。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.38万元，年初未安排预算，决算数大于预算数的主要原因是：2021年1名公务员退休。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2021年年初预算为5.92万元，2021年决算为5.90万元，完成年初预算的99.66%，决算数与预算数基本持平。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为37.70万元，2021年决算为37.29万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年1名公务员退休。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为18.85万元，2021年决算为18.65万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年1名公务员退休。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为4.70万元，2021年决算为4.28万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于预算数的主要原因人员是：2021年1名公务员退休。

（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为6.60万元，2021年决算为6.72万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因是：人员基数调整。

（11）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为3.40万元，2021年决算为3.28万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因人员2021年1名公务员退休。

（12）商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为209.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：该资金为宁波市财政局下达的专项转移支付资金，年初无商业服务业预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出743.70万元，其中：

人员经费680.34万元，主要包括：基本工资77.80万元、津贴补贴55.56万元、奖金199.73万元、绩效工资93.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.29万元、职业年金缴费18.65万元、职工基本医疗保险缴费10.32万元、公务员医疗补助缴费3.28万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金100.17万元、其他工资福利支出73.96万元、对个人和家庭的补助7.97万元。

公用经费63.37万元，主要包括：办公费5.38万元、咨询费0.20万元，水费0.34万元、电费3.12万元、邮电费2.06万元、物业管理费8.00万元、差旅费0.10万元、维修（护）费2.71万元、租赁费0.63万元、培训费1.16万元、劳务费6.08万元、工会经费5.05万元、福利费17.60万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用4.87万元、其他商品和服务支出1.88万元、办公设备购置1.39万元。

注：支出明细各分项合计743.71元，实际支出合计743.70万元，差异原因是：万元四舍五入引起的。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因：无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因：无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为75.80万元，支出决算为26.30万元，完成预算的34.70%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻党中央、国务院厉行节俭精神，切实采取措施严格控制，且受疫情影响公务接待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元，占10.64%，与2020年度相比，减少19.46万元，下降87.42%，主要原因是2020年底新购公车19.60万元；公务接待费支出决算为23.50万元，占89.36%，与2020年度相比，减少16.72万元，下降41.57%，主要原因是：受疫情影响，2021年公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于市招商中心的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是基本按预算执行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是年初未安排预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出2.80万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是基本按预算执行。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为73.00万元，支出决算为23.50万元，完成预算的32.19%。主要用于商务活动、接待国内外客商等支出支出。国内公务接待133批次，累计1,178人次。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021年公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外籍客商0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出23.50万元，主要用于接待商务活动、接待国内客商等支出接待133批次，累计1,178人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是市招商中心为市政府管理的公益一类事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额33.20万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.79万元。授予中小企业合同金额33.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市招商中心本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市招商中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金404.97万元，占一般公共预算项目支出总额的50.89%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对招商引资“一号工程”、招商引资专项资金2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出404.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市招商中心在2021年度部门决算中反映招商引资“一号工程”及招商引资专项资金项目绩效自评结果。

招商引资“一号工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.24分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1,000万元，执行数为356.69万元，完成预算的35.67%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成商务部口径实到外资1.03亿美元，宁波市外实到内资105.90亿元，余姚市外实到内资108.64亿元，浙商创业创新实到资金73.80亿元。二是经济效益指标：完成外商投资项目18个，宁波市外内资项目95个。  

发现的问题及原因：一是政策资金兑现时间过长。市招商中心于2021年3月10日下发《关于做好2020年度招商引资政策兑现工作的通知》，后于2021年9月29日与市财政局联合发文下拨兑现资金，历时半年多。究其原因，从企业收集审核资料到政策兑现，需多个部门和各企业的充分配合，流程较多且均需原件审核，故政策兑现时间过长。二是预算执行率偏低。项目全年预算数1,000万元，全年执行数356.69万元，执行率仅35.67%。究其原因，除了余姚市级的政策资金兑现外，积极向上级申请进行政策资金兑现申报，且同一项目遵循“从高不重复”的原则。2021年，除了余姚市本级财政兑现的356.69万元，宁波市级财政层面兑现了政策资金209.97万元。三是数量指标完成不理想。商务部口径实到外资完成情况不理想，年度指标3.22亿美元，实际完成1.03亿美元，完成率31.99%。究其原因，一是外资优质大项目缺乏，二是外资招引方式较单一。

下一步改进措施：1.针对政策资金兑现时间过长的问题，2022年市招商中心加强与相关企业及部门的沟通对接，进一步提高审核效率，加快政策兑现。2.针对预算执行率偏低的问题，市招商中心除了继续积极争取上级政策的奖励，还将根据我市实际情况适时调整相关政策内容，努力以更科学的激励政策激发更优招引实效，激活更强发展引擎。3.针对商务部口径实到外资完成情况不理想的问题，一是紧盯大项目、优质项目，瞄准世界500强、知名跨国公司、总部经济、外资研发中心等，发挥大项目引领作用。二是创新外资招引渠道，积极与第三方招商平台合作，探索扩大金融领域利用外资规模等新途径。  

项目支出绩效自评表

（2021年度）

招商引资专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分103.74分，自评结论为“优”。项目全年预算数为90万元，执行数为48.28万元，完成预算的53.64%。项目绩效目标完成情况：一是数据完成情况：1-12月，完成商务部口径实到外资25740万美元，同比增长150.8%，完成全年指标（3.48亿美元）进度的74.0%；宁波市外实到内资133.26亿元，同比增长25.84%,完成全年指标（100亿元）进度的133.26%；余姚市外实到内资141.50亿元，同比增长30.25%,完成全年指标（102亿元）进度的138.73%；浙商创业创新实到资金91.63亿元，同比增长24.16%,完成全年指标（70亿元）进度的130.90%。二是项目签约情况：全市新增签约项目103个，总投资约551亿元。

发现的问题及原因：利用外资工作形势严峻。外资企业新设难、穿透严格。当前，外资企业认定必须穿透到实际控制人，导致一些企业在进行增资及利润再投资时，穿透到该企业的实际控制人实则为本地人，非境外或国外，则无法算作外资。同时，外管相关工作机制从紧，外汇管理局自“放、管、服”改革后，将辖区内国际收支、外汇检查等外汇管理工作责任压实到各商业银行。银行受外汇管理局监督、审查，工作缺乏灵活度，致使外资企业资金流入流程复杂、受审严格、难度加大。

下一步改进措施：一是开展“招大引强”专项行动。实施项目攻坚，确保项目落地转化。加强政策支持，充分利用好现有外资奖励政策，同时提高奖励资金兑现时效。二是创新招引方法。深化资本招商。创新城市有机更新利用外资模式，助推一批城市全周期综合开发项目落地。扩大金融领域外资规模，吸引外资融资租赁、供应链金融、商业保理、银行证券等业态落户余姚。三是深化跟踪服务。加大现有外资企业走访力度，积极排摸外资企业增资意向。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。