目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行中央对台工作方针；

2、贯彻落实市委、市政府涉台工作部署；

3、组织、指导、管理、协调全市对台工作；

4、调查研究我市对台工作情况；

5、协助做好台资企业管理和维权工作；

6、组织开展对台联络和宣传工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市人民政府台湾事务办公室部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计217.66万元，支出总计217.66万元,与2020年度相比，各增加6.85万元，增长3.25%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计217.66万元；包括财政拨款收入217.66万元（其中，一般公共预算217.66万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计217.66万元，其中基本支出167.82万元，占77.10%；项目支出49.84万元，占22.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计217.66万元，支出总计217.66万元，与2020年相比，各增加6.85万元，增长3.25%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数222.05万元，完成年初预算的98%，主要原因是人员经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出217.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.85万元，增长3.25%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出217.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.55万元，占92.60%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出12.83万元,占5.90%；卫生健康（类）支出3.28万元,占1.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.05万元，支出决算为217.66万元,完成年初预算的98%，主要原因是人员经费减少。其中：

（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.34万元，支出决算为201.55万元，完成年初预算的152%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）。年初预算为72.00万元，支出决算为49.8万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因开展活动费用减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.28万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出167.82万元，其中：

人员经费158.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费9.02万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.71万元，完成预算的60%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为2.71万元，占100.00%，与2020年度相比，增加1.23万元，增长82.76%，主要原因是活动开展增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（3）公务接待费预算数为4.5万元，支出决算为2.71万元，完成预算的60%。主要用于接待业务单位等支出。国内公务接待6批次，累计193人次。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是活动减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.71万元，主要用于业务单位接待6批次，累计193人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为10.56万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的85%，决算数大于预算数的主要原因办公经费减少；比2020年度增加1.41万元，增长19%，主要原因是办公经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市台办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金5.9万元，占一般公共预算项目支出总额的8.2%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目单位自评结果

困难台胞台属慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我困难台胞台数的补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

台湾省籍同胞困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我市八名台湾省籍同胞每月800元的困难补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目评价结果 

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。