目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。负责全市商务人才队伍综合管理。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。指导制定城乡市场发展规划。负责城市商业网点规划，推进城乡市场体系建设，统筹城乡网点协调发展。监测分析市场运行情况、商品供求状况，并进行预测预警和信息引导。

3.负责制定规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。加强肉类蔬菜流通追溯体系建设。负责“菜篮子”工作。负责商务领域信用建设。负责单用途商业预付卡行业管理。

4.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。指导商贸服务业行业管理。拟订全市加油站和成品油仓储行业的规划布局。负责成品油经营活动的监督管理。负责再生资源回收行业管理。配合有关单位指导做好商贸服务业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

5.负责电子商务行业管理工作。拟订全市电子商务发展规划、扶持政策，引导和支持电子商务平台、电子商务产业园区、服务体系建设。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、监测和运行分析。

6.负责对外贸易管理工作。制定对外贸易发展规划和政策措施。促进外贸发展方式转变、结构优化升级。组织参加国（境）内外重要对外经贸展会，促进企业开拓国际市场。推进出口品牌和出口基地建设。负责对外贸易统计、监测和运行分析。

7.负责进出口公平贸易和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保护措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。

8.负责对外投资和对外经济合作管理工作。制定全市对外投资和经济合作发展规划和政策措施。负责境外投资、对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责全市对外投资合作的统计、监测和运行分析。

9.负责服务贸易促进工作。制定全市服务贸易、服务外包发展规划和政策措施。指导全市服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展。指导国际服务外包工作，推动服务外包园区建设和产业集聚。负责服务贸易、服务外包的统计、监测和运行分析。

10.负责外商投资管理工作。负责全市外商投资企业设立、变更备案。组织实施全市外商投资企业的联合年报工作。

11.负责商务领域的“最多跑一次”改革工作。推进我市“一带一路”建设，打造开放合作先行区。

12.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市商务局部门决算包括：局本级决算、中国国际贸易促进委员会余姚市委员会（中国国际商会余姚市商会）决算（该单位机构性质变更为群众团体，不再属于商务局下属事业单位）。

纳入余姚市商务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.余姚市商务局本级

2.中国国际贸易促进委员会余姚市委员会（中国国际商会余姚市商会）

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,972.67万元，支出总计8,972.67万元,与2020年度相比，各减少1905.38万元，下降17.52%。主要原因是：本年度政策性资金调整预算较上年度减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,970.60万元；包括财政拨款收入8,970.60万元（其中，一般公共预算8,970.60万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,970.60万元，其中基本支出1,620.50万元，占18.06%；项目支出7,350.10万元，占81.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,970.60万元，支出总计8,970.60万元，与2020年相比，各减少1,903.70万元，下降17.51%。主要原因是本年度政策性资金调整预算较上年度减少；财政拨款支出年初预算数7956.98万元，完成年初预算的112.74%，主要原因是政策性资金预算调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,970.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,903.70万元，下降17.51%。主要原因是：本年度政策性资金调整预算较上年度减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,970.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,552.24万元，占17.30%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出89.00万元,占0.99%；社会保障和就业（类）支出339.70万元,占3.79%；卫生健康（类）支出27.30万元,占0.30%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出6,954.00万元,占77.52%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出8.36万元,占0.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7956.98万元，支出决算为8,970.60万元,完成年初预算的112.74%，主要原因是政策性资金预算调增。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为817.35万元，支出决算为1079.66万元，完成年初预算的132.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调增。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300.02万元，支出决算为260.37万元，完成年初预算的86.78%，决算数小于预算数的主要原因是职能划转、疫情等原因，相关预算项目未执行完。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为26万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的70.15%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，相关预算项目未执行完。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为112.73万元，支出决算为173.84万元，完成年初预算的154.21%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费调增。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是调增两新组织党组织工作经费等预算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是调增老干部综合服务经费预算。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是调增农贸市场改造提升项目补助经费预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是政策性资金预算调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为204.4万元，支出决算为211.46万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为29.37万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的83.08%，决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员医疗补助金未通过本单位托收。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.65万元，支出决算为69.25万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.83万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的108.67%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.45万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的129.32%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为6346万元，支出决算为6954万元，完成年初预算的109.58%，决算数大于预算数的主要原因是政策性补助资金预算调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员购房补贴预算调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,620.50万元，其中：

人员经费1,505.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费115.19万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.12万元，完成预算的53%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出及疫情影响，招待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为2.12万元，占100%，与2020年度相比，增加1.33万元，增长170.27%，主要原因是2020年度执行率偏低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为2.12万元，完成预算的53%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出及疫情影响，接待减少。国内公务接待13批次，累计154人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.12万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待13批次，累计154人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为82.93万元，支出决算为101.69万元，完成年初预算的122.62%，决算数大于预算数的主要原因是车贴列支商品服务支出下的其他交通费用科目；比2020年度增加10.26万元，增长11.22%，主要原因是原兴国商业离退休人员划入，相关预算增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额465.65万元，其中：政府采购货物支出14.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出450.92万元。授予中小企业合同金额465.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额78.35万元，占授予中小企业合同金额的16.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市商务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金914.35万元，占一般公共预算项目支出总额的12.44%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市商务局在2021年度部门决算中反映商贸扶持政策专项资金（电商）、外向型经济政策专项（外经外包）项目绩效自评结果。

商贸扶持政策专项资金（电商）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1000万元，执行数为412.15万元，完成预算的41.22%。项目绩效目标完成情况：一是完成跨境电商交易额101亿元；二是评审通过申报宁波级跨境电商园区；三是完成电商扶贫助农1123万元；四是培育百万级农业电商规模企业12家；五是培育浙江省电商专业村7个；六是电商企业满意。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是园区在招引新的跨境电商企业方面还不足。下一步改进措施：一是提升预算执行率；二是下一步要加大力度招引新的跨境电商企业。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

外向型经济政策专项（外经外包）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为502.2万元（未具体分项目预算，年初外向型经济政策总额度为3560万元），执行数为502.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度完成该项目；二是加强境外投资合作风险规范和海外利益保护；三是鼓励企业走出去承保工程；四是保证海外投资企业规避各种不确定性损失；五是鼓励服务贸易企业做大做强；六是本市相关外贸企业满意。发现的问题及原因：一是企业境外投资合作风险规范和海外利益保护需要加强；二是海外投资保险力度，积极保护海外利益亟需进一步加强；三是相关企业满意度有待提升。下一步改进措施：一是进一步加大企业境外投资合作风险规范和海外利益保护；二是进一步加强海外投资保险力度，积极保护海外利益；三是进一步提升服务质量。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无财政评价项目。  

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：主要用于反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：主要用于反映支持文化产业发展专项支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他商业流通事务方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要是用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

余姚市商务局(汇总)公开表.xls

余姚市商务局

2022年8月30日