目录

一、概况.............................................................................................................. ( 1 )

（一）部门（单位）职责................................................................................. ( 1 )

（二）机构设置. .................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( 2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................. ( 2 )

（二）收入决算情况说明.....................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.....................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说....................................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况...........................( 10 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................( 12 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................( 12 )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................( 13 )

四、名词解释...........................................................................................................( 16 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、做好市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议的组织准备和会务工作。

2、做好市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会机关党组、市人大常委会办公室等重要文件、工作报告的起草和编印工作。

3、做好市人大常委会机关的组织人事、财务管理、后勤保障和机关退休老干部服务等工作。

4、做好代表选举、代表培训等代表服务和保障工作。

5、做好人大工作理论研究和新闻宣传报道工作。

6、做好各工作委员会的综合协调工作，办理市人大常委会领导交办的工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市人民代表大会常务委员会办公室部门决算只涉及本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：市人大常委会办公室、市人大常委会监察和司法工委、市人大常委会财政经济工委、市人大常委会城建环保工委、市人大常委会教科文卫民宗侨外工委、市人大常委会代表工委、市人大常委会农业和农村工委、市人大常委会社会建设工委。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,531.65万元，支出总计2,531.65万元,与2020年度相比，各增加368.80万元，增长17.05%。主要原因是：新增人大换届选举工作经费、新增事业人员经费，同时新增住房公积金补贴支出（住房公积金补贴后退回至单位托收专户）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,531.65万元；包括财政拨款收入2,531.65万元（其中，一般公共预算2,531.65万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,531.65万元，其中基本支出2,264.14万元，占89.43%；项目支出267.51万元，占10.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,531.65万元，支出总计2,531.65万元，与2020年相比，各增加368.80万元，增长17.05%。主要原因是新增人大换届选举工作经费、新增事业人员经费，同时新增住房公积金补贴支出（住房公积金补贴后退回至单位托收专户）；财政拨款支出年初预算数2676.90万元，完成年初预算的94.57%，主要原因是新增人大换届选举工作经费、新增事业人员经费和住房公积金补贴支出（住房公积金补贴后退回至单位托收专户），同时年初预算中安排了拨款至乡镇街道的人大换届选举工作经费及人大代表工作专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,531.65万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.80万元，增长17.05%。主要原因是：新增人大换届选举工作经费、新增事业人员经费，同时新增住房公积金补贴支出（住房公积金补贴后退回至单位托收专户）。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,531.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,234.75万元，占88.27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出252.32万元,占9.97%；卫生健康（类）支出44.58万元,占1.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2676.90万元，支出决算为2531.65万元,完成年初预算的94.57%，主要原因是新增人大换届选举工作经费、新增事业人员经费和住房公积金补贴支出（住房公积金补贴后退回至单位托收专户），同时年初预算中安排了拨款至乡镇街道的人大换届选举工作经费及人大代表工作专项资金。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1584.07万元，支出决算为1915.38万元，完成年初预算的120.92%，决算数大于预算数的主要原因是有行政人员调动且新增住房公积金补贴支出（住房公积金补贴后退回至单位托收专户）。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为446.50万元，支出决算为110.50万元，完成年初预算的24.75%，决算数小于预算数的主要原因是下拨人大换届选举工作经费292.50万元至乡镇街道（该笔资金未纳入支出决算）。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为121万元，支出决算为106.65万元，完成年初预算的88.14%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，会议天数减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为18.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的73.23%，决算数小于预算数的主要原因是人大预算联网监督系统免运行维护年费5万元。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为206.63万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的17.75%，决算数小于预算数的主要原因是下拨人大代表补选工作经费9万元、人大代表活动经费和代表联络工作机构补助经费47.1万元、人大代表联系人民群众费用补贴75.36万元至乡镇街道（以上资金未纳入支出决算）。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.86万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为84.79万元，支出决算为84.83万元，完成年初预算的100.05%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.11万元，支出决算为111.66万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.56万元，支出决算为55.83万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.94万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于预算数的主要原因是有行政人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2264.14万元，其中：

人员经费2119.69万元，主要包括：基本工资216.77万元、津贴补贴437.85万元、奖金639.30万元、绩效工资13.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.81万元、职业年金缴费55.83万元、职工基本医疗保险缴费36.25万元、公务员医疗补助缴费11.45万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金327.69万元、其他工资福利支出174.14万元；生活补助3.55万元、医疗费补助16.84万元、其他对个人和家庭的补助67.36万元。

公用经费144.44万元，主要包括：办公费5.31万元、邮电费0.03万元、物业管理费7.3万元、差旅费0.44万元、维修（护）费0.46万元、培训费0.81万元、公务接待费10.78万元、劳务费5.02万元、工会经费11.65万元、福利费41.35万元、公务用车运行维护费12.14万元、其他交通费用36.84万元、其他商品和服务支出9.55万元、办公设备购置2.76万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38万元，支出决算为22.92万元，完成预算的60.32%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.14万元，占52.97%，与2020年度相比，增加2.46万元，增长25.41%，主要原因是2021年度车辆维修费和过路过桥费等开支较去年增加；公务接待费支出决算为10.78万元，占47.03%，与2020年度相比，增加0.02万元，增长0.19%，主要原因是2021年公务接待批次人次基本与去年一致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年度没有因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为27万元，支出决算为12.14万元，完成预算的44.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置由市机关事务局统一安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为27万元，支出12.14万元，完成预算的44.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为11万元，支出决算为10.78万元，完成预算的98%。主要用于接待上级人大及各县市人大来姚考察调研、指导交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公务接待费支出。国内公务接待43批次，累计898人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出10.78万元，主要用于上级人大及各县市人大接待43批次，累计898人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为140.77万元，支出决算为144.44万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因有人员调动；比2020年度增加2.38万元，增长1.68%，主要原因是有人员调动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额247.10万元，其中：政府采购货物支出36.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210.23万元。授予中小企业合同金额88万元，占政府采购支出总额的35.61%。其中，授予小微企业合同金额56万元，占授予中小企业合同金额的63.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.96%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，余姚市人民代表大会常务委员会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金87万元，占一般公共预算项目支出总额的32.52%。本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市人民代表大会常务委员会办公室在2021年度部门（单位）决算中反映人大换届选举工作经费及人大代表工作专项资金项目绩效自评结果。

换届选举工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为380.50万元，执行数为50.32万元（另下拨乡镇街道292.50万元，实际支出数为342.82万元），完成预算的13.22%（实际完成预算的90.1%）。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成人大换届选举工作，选举产生市第十八届人大代表；二是积极践行发展全过程人民民主的重大理念，进一步提高人民代表大会制度的影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表（2021年度）

人大代表工作专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为206.63万元，执行数为36.68万元（另下拨乡镇街道131.46万元，实际支出数为168.14万元），完成预算的17.75%（实际完成预算的81.37%）。项目绩效目标完成情况：做好代表活动、会议、慰问等服务工作，拍摄代表说履职视频，保障代表积极履行法定职责，加强与人大常委会联系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表（2021年度）

3.财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表大开展各类视察等方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。